Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
FarSighted Global PortFolio (A)10,7210,72
-0,19 %
-0,02
03.05.2024
16:00:11		AT000065466011,2910,959,43
I-AM AllStars Multi Asset10,7610,76
-0,28 %
-0,03
03.05.2024
16:00:17		AT0000A22PK611,3011,039,52
Hypo Tirol Aktienselektion (R)11,3311,33
+0,18 %
+0,02
02.05.2024
16:00:19		AT0000A321Q811,3311,729,28
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A)10,9410,94
-0,09 %
-0,01
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2JSJ011,3311,099,92
Advisory Vorsorge Dachfonds10,8010,80
-0,46 %
-0,05
03.05.2024
16:00:13		AT000081906511,3511,0010,05
HYPO Rendite Plus (A)11,3711,37
+0,18 %
+0,02
02.05.2024
16:00:14		AT0000A0JP5611,3711,4810,83
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)10,8610,86
-0,18 %
-0,02
03.05.2024
16:00:17		AT0000A23KD011,4011,419,30
Wiener Privatbank Premium Konservativ10,8710,87
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1X15011,4110,9710,29
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T)11,0411,04
-0,09 %
-0,01
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2JSK811,4311,209,96
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)11,1111,11
+0,09 %
+0,01
03.05.2024
16:00:12		AT000067567311,4511,1410,29
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)11,1811,18
+0,09 %
+0,01
03.05.2024
16:00:10		AT000049519711,4611,2510,47
Apollo European Equity (T)10,9110,91
-0,18 %
-0,02
03.05.2024
16:00:13		AT000077856811,4911,079,15
All Japan10,9710,97
+0,64 %
+0,07
03.05.2024
16:00:12		AT000071969511,5211,369,35
Advisory One11,5311,53
+0,61 %
+0,07
03.05.2024
16:00:13		AT0000A00NC411,5611,7810,10
Amundi Ethik Fonds11,2511,25
+0,36 %
+0,04
03.05.2024
16:00:11		AT000064676511,6411,4410,46
Apollo Konservativ T211,0911,09
-0,54 %
-0,06
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1TVS611,6811,2710,10
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,2911,29
-0,18 %
-0,02
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1NX6711,6911,4810,43
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T11,7111,71
+0,17 %
+0,02
03.05.2024
16:00:13		AT000080516311,7111,8811,30
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)11,3811,38
+0,18 %
+0,02
03.05.2024
16:00:12		AT000074696111,7511,5110,98
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen-11,19
0,00 %
-
-AT0000A1X14311,75--
Allianz Invest ESG Progressiv (A)-11,29
0,00 %
-
-AT000073755611,80--
Fair Invest Balanced11,2611,26
+0,36 %
+0,04
03.05.2024
16:00:12		AT000067522811,8311,4210,27
PRO INVEST CARE11,3011,30
-0,70 %
-0,08
03.05.2024
16:00:19		AT0000A30EP211,8711,799,36
PRO INVEST CARE11,3011,30
-0,70 %
-0,08
03.05.2024
16:00:19		AT0000A30EQ011,8711,799,36
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)11,3511,35
+0,35 %
+0,04
03.05.2024
16:00:12		AT000074693811,9511,4410,49
Alpin Global Basic11,3911,39
+0,09 %
+0,01
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1A43011,9611,7310,07
Real Invest Austria (A)-11,61
0,00 %
-
-AT000063435711,96--
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)11,6911,69
+0,43 %
+0,05
03.05.2024
16:00:17		AT0000A23YG412,0411,8210,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T12,0412,04
+0,25 %
+0,03
03.05.2024
16:00:13		AT000080522112,0412,3711,27
3 Banken Dividend Champions11,6511,65
+0,52 %
+0,06
03.05.2024
16:00:11		AT000060068912,0611,9410,52
Alpin Global Basic11,5311,53
+0,09 %
+0,01
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1EEZ912,1111,8610,17
Dr. Peterreins Total Return I Fonds12,1412,14
+0,08 %
+0,01
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1PK1112,1412,3410,70
Apollo 2 Global Bond (T)11,7111,71
+0,17 %
+0,02
03.05.2024
16:00:12		AT000074691212,2111,8411,14
RT Österreich Aktienfonds EUR R0111,7411,74
+0,34 %
+0,04
03.05.2024
16:00:10		AT000049729212,2111,7510,20
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T11,9211,92
+0,25 %
+0,03
03.05.2024
16:00:12		AT000072929812,2812,1310,92
Amundi Mündel Bond12,0312,03
+0,17 %
+0,02
03.05.2024
16:00:13		AT000081306812,3312,2411,62
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt11,9511,95
-0,25 %
-0,03
03.05.2024
16:00:13		AT000081133612,4312,3310,07
VKB Anlage Mix Dynamik12,1012,10
+0,08 %
+0,01
03.05.2024
16:00:10		AT000049502312,4612,2011,25
Dr. Peterreins Total Return I Fonds12,6012,60
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:14		AT0000A069M212,6012,8211,12
3 Banken KMU-Fonds12,1812,18
-0,16 %
-0,02
03.05.2024
16:00:14		AT0000A06PJ112,6112,2911,35
RT Österreich Aktienfonds EUR R0112,1512,15
+0,33 %
+0,04
03.05.2024
16:00:15		AT0000A100X212,6412,1710,55
Weltstrategie PLUS (R)12,0412,04
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0XNA512,6512,2610,77
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,0912,09
-0,25 %
-0,03
03.05.2024
16:00:14		AT0000A0HJB412,6912,3410,99
HYPO Rendite Plus (T)12,7112,71
+0,16 %
+0,02
02.05.2024
16:00:11		AT000063307812,7112,8412,11
Wiener Privatbank Premium Konservativ12,1112,11
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:12		AT000067581412,7212,2311,46
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA12,3712,37
+0,32 %
+0,04
03.05.2024
16:00:10		AT000049769812,7412,5811,33
TVG konservativ12,2512,25
+0,16 %
+0,02
03.05.2024
16:00:13		AT000085910312,7412,2911,92
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA12,1912,19
+0,33 %
+0,04
03.05.2024
16:00:15		AT0000A12GB512,8012,4410,77
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T12,8212,82
-1,16 %
-0,15
02.05.2024
16:00:18		AT0000A2GYP112,8213,3410,84
PRO INVEST AKTIV (A)12,2812,28
-0,08 %
-0,01
03.05.2024
16:00:11		AT000050035012,9012,6510,26
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln