Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)191,35191,35
+0,07 %
+0,13
03.05.2024
16:00:11		AT0000634720197,10192,14179,29
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)233,12233,12
-0,18 %
-0,42
03.05.2024
16:00:11		AT0000634738244,78240,06204,55
Starmix Konservativ (A)129,37129,37
-0,13 %
-0,17
03.05.2024
16:00:11		AT0000636485132,60132,10121,11
Starmix Konservativ (T)167,79167,79
-0,13 %
-0,22
03.05.2024
16:00:11		AT0000636493171,98169,88155,29
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A85,0385,03
+0,22 %
+0,19
03.05.2024
16:00:11		AT000063673385,0387,1378,10
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T164,50164,50
+0,23 %
+0,37
03.05.2024
16:00:11		AT0000636741164,50167,69148,46
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA188,60188,60
+0,23 %
+0,43
03.05.2024
16:00:11		AT0000636758188,60192,27170,21
EMCore Convertibles Global10,9510,95
0,00 %
0,00
29.04.2024
16:00:13		AT000063682411,2811,4910,95
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)77,2677,26
+0,26 %
+0,20
03.05.2024
16:00:11		AT000063748379,9778,0472,10
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)185,67185,67
+0,26 %
+0,49
03.05.2024
16:00:11		AT0000637491192,17187,55173,01
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)9,069,06
0,00 %
0,00
03.05.2024
16:00:11		AT00006378639,339,198,58
Starmix Ausgewogen (T)169,16169,16
-0,25 %
-0,42
03.05.2024
16:00:11		AT0000637889174,23171,81153,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R0199,0599,05
+2,21 %
+2,14
03.05.2024
16:00:11		AT0000639059103,02102,2183,05
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01143,26143,26
+2,22 %
+3,11
03.05.2024
16:00:11		AT0000639067149,00147,82117,87
Market Timing Portfolio (MTP)10,0310,03
-0,10 %
-0,01
03.05.2024
16:00:11		AT000063908310,5410,099,26
WSTV ESPA dynamisch EUR R01212,82212,82
-0,59 %
-1,27
03.05.2024
16:00:11		AT0000639364222,40218,90189,04
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.336,583.336,58
-0,30 %
-10,06
03.05.2024
16:00:11		AT00006393983.453,373.423,562.967,48
ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)4.508,744.508,74
-0,16 %
-7,02
03.05.2024
16:00:11		AT00006394064.666,564.681,203.991,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R014.665,914.665,91
-0,37 %
-17,12
03.05.2024
16:00:11		AT00006394144.829,234.782,404.142,57
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R014.947,774.947,77
-0,44 %
-22,08
03.05.2024
16:00:11		AT00006394225.120,955.039,734.272,75
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R013.001,493.001,49
-0,49 %
-14,63
03.05.2024
16:00:11		AT00006394483.024,013.048,502.704,82
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)2.699,392.699,39
-0,29 %
-7,80
03.05.2024
16:00:11		AT00006394552.793,882.781,832.469,83
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)19.119,1619.119,16
+0,47 %
+89,22
03.05.2024
16:00:11		AT000063946320.075,1220.201,9214.644,96
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R011.921,031.921,03
+0,44 %
+8,49
03.05.2024
16:00:11		AT00006394711.997,891.927,671.275,87
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA)4.828,334.828,33
-0,28 %
-13,68
03.05.2024
16:00:11		AT00006394975.021,475.047,193.821,29
Vintage 1474,8874,88
-0,09 %
-0,07
03.05.2024
16:00:11		AT000063996878,6275,8369,39
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)153,28153,28
+0,29 %
+0,45
03.05.2024
16:00:11		AT0000642343157,88158,41145,06
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T)13,4313,43
-0,22 %
-0,03
03.05.2024
16:00:11		AT000064239213,8413,6112,79
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)151,78151,78
+0,25 %
+0,38
03.05.2024
16:00:11		AT0000642632155,57153,94143,57
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01214,88214,88
-0,42 %
-0,91
03.05.2024
16:00:11		AT0000645973225,63220,88178,76
Amundi Ethik Fonds11,2511,25
+0,36 %
+0,04
03.05.2024
16:00:11		AT000064676511,6411,4410,46
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01449,66449,66
+0,85 %
+3,81
03.05.2024
16:00:11		AT0000646799472,15467,74377,61
UIA Austro-Garant127,72127,72
-0,16 %
-0,21
03.05.2024
16:00:11		AT0000647383127,72129,20118,49
WSTV ESPA progressiv EUR R01302,93302,93
-0,65 %
-1,99
03.05.2024
16:00:11		AT0000647573319,60312,16256,49
WSTV ESPA traditionell EUR R01185,05185,05
-0,44 %
-0,82
03.05.2024
16:00:11		AT0000647599192,46188,55170,10
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)295,48295,48
+0,17 %
+0,49
03.05.2024
16:00:11		AT0000647680307,29299,82249,86
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)390,00390,00
+0,16 %
+0,64
03.05.2024
16:00:11		AT0000647698405,60395,73329,79
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)394,08394,08
+1,24 %
+4,83
03.05.2024
16:00:11		AT0000653662409,84404,80332,40
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)497,70497,70
+1,24 %
+6,10
03.05.2024
16:00:11		AT0000653670517,60511,24416,92
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)97,3197,31
+0,21 %
+0,20
03.05.2024
16:00:11		AT000065368899,7498,0992,38
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)146,04146,04
+0,21 %
+0,31
03.05.2024
16:00:11		AT0000653696149,69147,21137,16
3 Banken Portfolio-Mix (T)8,428,42
-0,24 %
-0,02
03.05.2024
16:00:11		AT00006545958,678,547,69
TradeCom FondsTrader21,6321,63
-0,46 %
-0,10
03.05.2024
16:00:11		AT000065464522,7222,3319,57
Value Investment Fonds Klassik (A)96,6196,61
+0,31 %
+0,30
03.05.2024
16:00:11		AT0000654652101,6998,1990,43
FarSighted Global PortFolio (A)10,7210,72
-0,19 %
-0,02
03.05.2024
16:00:11		AT000065466011,2910,959,43
Allianz Invest ESG Defensiv (A)10,3210,32
-0,10 %
-0,01
03.05.2024
16:00:11		AT000065767110,6310,479,80
Allianz Invest ESG Defensiv (T)15,7615,76
-0,13 %
-0,02
03.05.2024
16:00:11		AT000065768916,2316,0014,86
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)187,92187,92
+0,33 %
+0,61
03.05.2024
16:00:12		AT0000658950194,50189,86174,44
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01186,95186,95
+0,14 %
+0,27
03.05.2024
16:00:12		AT0000658968193,50188,31176,02
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01-160,89
0,00 %
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-AT0000658976166,53--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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