Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
V&G 1 (I Spezial)100,11100,11
+0,03 %
+0,03
03.05.2024
16:00:19		AT0000A2V2W7110,13102,8591,12
USD Convergence Bond77,4977,49
+0,21 %
+0,16
03.05.2024
16:00:12		AT000067212679,8179,2777,24
USD Convergence Bond144,04144,04
+0,19 %
+0,28
03.05.2024
16:00:11		AT0000613369148,36145,42140,59
UNIQA Wachstum15,8815,88
+0,51 %
+0,08
03.05.2024
16:00:12		AT000070251916,5216,0514,53
UNIQA Wachstum17,7117,71
+0,51 %
+0,09
03.05.2024
16:00:11		AT000050618318,4217,9016,21
UNIQA Stetig (EUR) (T)12,6512,65
+0,16 %
+0,02
03.05.2024
16:00:12		AT000070250113,0312,8212,13
UNIQA Chance - VTA-16,65
0,00 %
-
-AT000050619117,32--
UNIQA Chance - T14,7514,75
-0,47 %
-0,07
03.05.2024
16:00:12		AT000074063415,3415,1612,82
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)99,2099,20
+0,82 %
+0,81
03.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5R3104,16--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)99,1199,11
+0,81 %
+0,80
03.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5P7104,07--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)99,1299,12
+0,81 %
+0,80
03.05.2024
16:00:20		AT0000A3B5Q5104,08--
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)107,49107,49
+0,07 %
+0,07
03.05.2024
16:00:15		AT0000A10UU0107,49108,27102,51
UIA Austro-Garant127,72127,72
-0,16 %
-0,21
03.05.2024
16:00:11		AT0000647383127,72129,20118,49
UF157,00157,00
-0,29 %
-0,46
03.05.2024
16:00:11		AT0000619093172,70159,15145,59
UCIP160,56160,56
+0,42 %
+0,67
03.05.2024
16:00:17		AT0000A29T31176,62166,90126,01
TVG konservativ12,2512,25
+0,16 %
+0,02
03.05.2024
16:00:13		AT000085910312,7412,2911,92
Tury Vermögensverwaltung59,6959,69
+0,02 %
+0,01
03.05.2024
16:00:13		AT000099787962,6760,7454,31
Tury Vermögensverwaltung59,6359,63
+0,02 %
+0,01
03.05.2024
16:00:15		AT0000A10JD962,6160,6854,26
Tury Vermögensverwaltung58,1358,13
+0,02 %
+0,01
03.05.2024
16:00:15		AT0000A1HGW461,0459,2252,95
True Rock GBP R01109,20109,20
+0,31 %
+0,34
03.05.2024
16:00:16		AT0000A1XAG7111,39111,55106,01
True Rock EUR R01127,15127,15
+0,20 %
+0,25
03.05.2024
16:00:14		AT0000A09V98129,70128,15123,83
Tri Style Fund (VI)19,3419,34
+0,42 %
+0,08
02.05.2024
16:00:12		AT000070117220,3119,4316,66
Tri Style Fund (T)17,8317,83
+0,39 %
+0,07
02.05.2024
16:00:12		AT000070116418,7217,9115,36
TradeCom FondsTrader21,6321,63
-0,46 %
-0,10
03.05.2024
16:00:11		AT000065464522,7222,3319,57
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse214,01214,01
+0,00 %
+0,01
03.05.2024
16:00:12		AT0000703137222,58220,06181,44
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse74,5274,52
-0,08 %
-0,06
03.05.2024
16:00:12		AT000070310377,1376,0069,90
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse136,71136,71
-0,08 %
-0,11
03.05.2024
16:00:12		AT0000703111141,50139,42125,04
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T)164,09164,09
-0,39 %
-0,64
03.05.2024
16:00:13		AT0000819768170,66168,82138,44
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse139,56139,56
-0,20 %
-0,28
03.05.2024
16:00:13		AT0000819743144,45142,72124,28
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T)108,78108,78
-0,09 %
-0,10
03.05.2024
16:00:13		AT0000819719111,50110,68101,61
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A)53,5653,56
-0,09 %
-0,05
03.05.2024
16:00:13		AT000081970154,9054,4951,09
Top Vario Mix (V)14,1814,18
+0,35 %
+0,05
02.05.2024
16:00:13		AT0000A01F3914,8914,2312,23
Top Vario Mix (T)13,4913,49
+0,37 %
+0,05
02.05.2024
16:00:13		AT0000A01F2114,1613,5411,64
Top Strategie Zukunft EUR R02142,19142,19
-0,42 %
-0,60
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6H5148,59144,94129,58
Top Strategie Zukunft EUR R01140,17140,17
-0,41 %
-0,58
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6F9146,48142,88127,73
Top Strategie Zukunft EUR R01100,59100,59
-0,42 %
-0,42
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B600104,12102,5393,25
Top Strategie Wachstum EUR R02122,20122,20
-0,16 %
-0,19
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6D4126,48123,77112,01
Top Strategie Wachstum EUR R01120,61120,61
-0,16 %
-0,19
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T6B8124,84122,15110,55
Top Strategie Wachstum EUR R0193,3193,31
-0,15 %
-0,14
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B5Z796,5894,5086,73
Top Strategie Starter117,62117,62
-0,09 %
-0,11
03.05.2024
16:00:14		AT0000A04LC0120,57119,21110,71
Top Strategie Starter87,1787,17
-0,09 %
-0,08
03.05.2024
16:00:14		AT0000A04LB289,3588,3482,58
Top Strategie Planer EUR R02113,00113,00
-0,14 %
-0,16
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T697115,83114,75104,80
Top Strategie Planer EUR R01111,60111,60
-0,14 %
-0,16
03.05.2024
16:00:15		AT0000A0T671114,39113,32103,50
Top Strategie Planer EUR R0189,8489,84
-0,13 %
-0,12
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B5Y092,0991,2284,42
Top Strategie Aktiv15,4415,44
-0,64 %
-0,10
03.05.2024
16:00:12		AT000071488616,2215,8513,13
Top Strategie Aktiv109,10109,10
-0,59 %
-0,65
03.05.2024
16:00:18		AT0000A2B659114,56111,9993,24
TIROLEFFEKT (T)186,03186,03
-0,07 %
-0,13
03.05.2024
16:00:13		AT0000828645192,55187,22174,14
TIROLEFFEKT (A)128,08128,08
-0,07 %
-0,09
03.05.2024
16:00:13		AT0000855283132,57128,90119,90
TIROLDYNAMIK (T)137,18137,18
-0,07 %
-0,09
03.05.2024
16:00:14		AT0000A056N7141,99138,24128,20
TIROLDYNAMIK (A)101,97101,97
-0,07 %
-0,07
03.05.2024
16:00:14		AT0000A056M9105,54102,7695,30
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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