Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 8,88 | 8,88 | -1,22 % -0,11 | 26.04.2024 16:00:11 | AT0000810528 | 9,32 | 9,16 | 7,11 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 8,94 | 8,94 | -0,22 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2UX00 | 9,41 | 9,07 | 7,97 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,00 | 9,00 | -0,11 % -0,01 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2UX26 | 9,39 | 9,21 | 8,66 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,03 | 9,03 | -0,22 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000637863 | 9,30 | 9,19 | 8,58 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,04 | 9,04 | -0,11 % -0,01 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2SQB2 | 9,34 | 9,17 | 8,73 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,07 | 9,07 | -0,22 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:14 | AT0000A13JV5 | 9,46 | 9,27 | 8,73 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,14 | 9,14 | -0,44 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2SQ94 | 9,62 | 9,26 | 8,37 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,18 | 9,18 | -0,22 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:16 | AT0000A1TMR7 | 9,18 | 9,34 | 8,88 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,22 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 26.04.2024 16:00:14 | AT0000A0XBJ1 | 9,60 | 9,70 | 9,00 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 9,20 | 9,20 | -0,33 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2SQL1 | 9,66 | 9,37 | 8,75 |
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T | 9,26 | 9,26 | -0,22 % -0,02 | 25.04.2024 16:00:19 | AT0000A2GYR7 | 9,26 | 9,36 | 8,78 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,32 | 9,32 | -0,32 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:16 | AT0000A1TMC9 | 9,32 | 9,63 | 8,86 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,33 | 9,33 | 0,00 % 0,00 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A0DG12 | 9,38 | 9,33 | 9,03 |
| HYPO-RENT (T) | 9,34 | 9,34 | -0,11 % -0,01 | 25.04.2024 16:00:09 | AT0000611157 | 9,57 | 9,40 | 9,04 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,38 | 9,38 | -0,42 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000858048 | 9,71 | 10,17 | 9,27 |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,40 | 9,40 | -0,21 % -0,02 | 25.04.2024 16:00:16 | AT0000A1VNZ4 | 9,40 | 9,52 | 8,99 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 9,46 | 9,46 | -0,53 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2SQJ5 | 9,93 | 9,67 | 8,77 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,50 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000962295 | 9,55 | 9,50 | 9,19 |
| Apollo Nachhaltig New World AST | 9,55 | 9,55 | -0,31 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2UX42 | 10,06 | 9,65 | 8,79 |
| Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,57 | 9,57 | -0,31 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:17 | AT0000A1XFG6 | 10,08 | 9,66 | 8,77 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,58 | 9,58 | -0,21 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:14 | AT0000A13JW3 | 9,99 | 9,78 | 9,21 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,67 | 9,67 | -0,51 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000500285 | 10,15 | 10,39 | 8,10 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,73 | 9,73 | -0,82 % -0,08 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000615067 | 10,22 | 10,11 | 8,17 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 9,75 | 9,75 | -0,51 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000A3A1U7 | 9,75 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 9,80 | 9,80 | -0,41 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000A3A1T9 | 9,80 | - | - |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,83 | 9,83 | -0,20 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000679444 | 10,08 | 10,10 | 9,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 9,83 | 9,83 | -0,20 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:16 | AT0000A1TMB1 | 9,83 | 10,16 | 9,27 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 9,85 | 9,85 | -0,40 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000A3A1S1 | 9,85 | - | - |
| Apollo Corporate Bond A | 9,85 | 9,85 | -0,20 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A2X0T5 | 10,37 | 10,00 | 9,05 |
| Gutmann Vorsorgefonds | 9,92 | 9,92 | -0,60 % -0,06 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000856828 | 10,22 | 10,16 | 9,03 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 9,98 | 9,98 | -0,60 % -0,06 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2SQK3 | 10,48 | 10,23 | 8,93 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,02 | 10,02 | -0,30 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000639083 | 10,53 | 10,09 | 9,26 |
| VKB Anlage Mix Dynamik | 10,03 | 10,03 | -0,30 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A0F9R4 | 10,33 | 10,19 | 9,47 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,04 | 10,04 | -0,79 % -0,08 | 26.04.2024 16:00:13 | AT0000A07YH5 | 10,55 | 10,41 | 8,61 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,06 | 10,06 | -0,20 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:17 | AT0000A1X4E0 | 10,41 | 10,44 | 9,26 |
| sWaldviertel Bond (A) | 10,13 | 10,13 | -0,20 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000A011W3 | 10,44 | 10,48 | 9,65 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,28 | 10,28 | -0,29 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000657671 | 10,59 | 10,47 | 9,80 |
| Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,29 | 10,29 | -0,29 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:17 | AT0000A1XFK8 | 10,84 | 10,39 | 9,42 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,33 | 10,33 | -0,96 % -0,10 | 26.04.2024 16:00:21 | AT0000A39H90 | 10,69 | - | - |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,49 | 10,49 | -0,66 % -0,07 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2UX34 | 11,04 | 10,81 | 8,68 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 10,49 | 10,49 | -0,66 % -0,07 | 26.04.2024 16:00:22 | AT0000ARCUS3 | 11,02 | 10,57 | 9,73 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,54 | 10,54 | -0,66 % -0,07 | 26.04.2024 16:00:11 | AT0000801014 | 10,91 | 10,87 | 9,21 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 10,55 | 10,55 | -1,12 % -0,12 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2QMJ8 | 11,08 | 10,92 | 9,21 |
| Amundi Mega Trends | 10,58 | 10,58 | +0,19 % +0,02 | 26.04.2024 16:00:20 | AT0000A2MJK1 | 11,11 | 10,96 | 9,07 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,62 | 10,62 | -0,56 % -0,06 | 26.04.2024 16:00:16 | AT0000A1PDV6 | 10,99 | 10,85 | 9,94 |
| All Japan | 10,65 | 10,65 | -2,47 % -0,27 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000719695 | 11,19 | 11,36 | 9,27 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 10,71 | 10,71 | -0,28 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000654660 | 11,28 | 10,95 | 9,43 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 10,78 | 10,75 | -0,46 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:12 | AT0000819065 | 11,35 | 11,00 | 10,05 |
| Amundi Ethik Fonds | 10,75 | 10,75 | -0,37 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:10 | AT0000731575 | 11,13 | 11,00 | 10,05 |
| I-AM AllStars Multi Asset | 10,77 | 10,77 | -0,46 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:18 | AT0000A22PK6 | 11,31 | 11,03 | 9,52 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)