Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33172 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33198 | - | - | - |
ACATIS Aktien Global Value Fonds | 277,86 | 277,86 | +0,25 % +0,68 | 14.05.2024 16:00:12 | AT0000A0KR36 | 286,20 | 278,19 | 217,17 |
ACATIS Value und Dividende A | 198,13 | 198,13 | +0,01 % +0,01 | 14.05.2024 16:00:12 | AT0000A146T3 | 204,07 | 198,18 | 166,05 |
ACATIS Value und Dividende X | 1.168,49 | 1.168,49 | +0,06 % +0,67 | 14.05.2024 16:00:16 | AT0000A2UTW8 | 1.203,54 | 1.168,35 | 944,26 |
Accumulus One | 119,30 | 119,30 | +0,45 % +0,54 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A145X7 | 125,27 | 129,61 | 110,93 |
Accumulus One | 119,06 | 119,06 | +0,46 % +0,54 | 15.05.2024 16:00:14 | AT0000A1XCD0 | 125,02 | 129,36 | 110,72 |
Accumulus One | 125,29 | 125,29 | +0,45 % +0,56 | 15.05.2024 16:00:14 | AT0000A1XCE8 | 131,56 | 135,76 | 116,52 |
Active Bond Select | 105,62 | 105,62 | -0,11 % -0,12 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A0CLE5 | 110,90 | 106,13 | 100,97 |
Active Equity Select | 48,25 | 48,25 | +0,19 % +0,09 | 15.05.2024 16:00:07 | AT0000496294 | 50,66 | 48,31 | 40,69 |
Active World Portfolio (A) | 130,24 | 130,24 | -0,02 % -0,02 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0PDC8 | 134,14 | 130,26 | 113,99 |
Active World Portfolio (T) | 147,79 | 147,79 | -0,01 % -0,02 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0PDD6 | 152,22 | 147,81 | 129,34 |
Active World Portfolio Management (T) | 147,71 | 147,71 | -0,01 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:15 | AT0000A22KH3 | 147,71 | 147,72 | 129,27 |
Advanced Targets Fund | 104,25 | 104,25 | +0,11 % +0,11 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000606397 | 109,47 | 108,12 | 99,84 |
Advanced Targets Fund | 83,86 | 83,86 | +0,11 % +0,09 | 15.05.2024 16:00:16 | AT0000A2UFH8 | 88,06 | 86,97 | 80,32 |
Advanced Targets Fund H (T2) | 99,90 | 99,90 | +0,11 % +0,11 | 15.05.2024 16:00:17 | AT0000A38XE9 | 99,90 | - | - |
Advantage Stock | 176,87 | 176,87 | +0,03 % +0,06 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000703285 | 185,71 | 177,89 | 152,69 |
Advisory Flexibel | 124,46 | 124,46 | +0,02 % +0,03 | 15.05.2024 16:00:16 | AT0000A2KQV7 | 128,82 | 125,23 | 114,39 |
Advisory One | 17,33 | 17,33 | +0,70 % +0,12 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000737283 | 17,38 | 17,22 | 14,79 |
Advisory One | 11,86 | 11,86 | +0,68 % +0,08 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A00NC4 | 11,89 | 11,78 | 10,10 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,01 | 11,00 | +0,46 % +0,05 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000819065 | 11,60 | 11,00 | 10,05 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,96 | 5,95 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000821095 | 6,30 | 5,95 | 5,45 |
AI60 (T) | 1.010,18 | 1.010,18 | -0,23 % -2,31 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A10KA3 | 1.111,20 | 1.036,29 | 946,93 |
Aktienstrategie global (R) | 21,44 | 21,44 | -0,19 % -0,04 | 14.05.2024 16:00:10 | AT0000817945 | 21,44 | 21,78 | 17,44 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 91,76 | 91,76 | -0,01 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000729173 | 94,51 | 92,32 | 84,48 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 122,69 | 122,69 | -0,02 % -0,02 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000729181 | 126,37 | 123,44 | 110,40 |
Albatros (I) | 9.659,92 | 9.659,90 | +0,03 % +3,00 | 15.05.2024 16:00:11 | AT0000A090M8 | 10.143,00 | 9.665,30 | 8.460,40 |
Albatros (I) | 136,38 | 136,30 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:13 | AT0000A1P0L3 | 143,20 | 136,40 | 121,30 |
Albatros Dynamic | 122,26 | 122,26 | +0,01 % +0,01 | 15.05.2024 16:00:16 | AT0000A2L484 | 128,38 | 122,45 | 104,32 |
All Asia | 19,49 | 19,49 | +0,21 % +0,04 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000721436 | 20,47 | 19,45 | 16,85 |
All Japan | 10,79 | 10,79 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000719695 | 11,33 | 11,36 | 9,41 |
All Trends | 16,91 | 16,91 | -0,29 % -0,05 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000746581 | 17,76 | 16,96 | 13,80 |
All World | 26,17 | 26,17 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000801170 | 27,48 | 26,33 | 21,62 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 122,51 | 122,51 | +0,79 % +0,96 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000619713 | 127,41 | 121,55 | 103,40 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 150,09 | 150,09 | +0,79 % +1,18 | 15.05.2024 16:00:08 | AT0000611405 | 156,09 | 148,91 | 125,22 |
Allianz Invest Aktien Europa (A) | 121,56 | 121,56 | +0,09 % +0,11 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000823299 | 126,42 | 121,45 | 101,46 |
Allianz Invest Aktien Europa (T) | 171,89 | 171,89 | +0,09 % +0,16 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000739230 | 178,77 | 171,73 | 143,08 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,37 | 10,37 | -0,10 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000657671 | 10,68 | 10,47 | 9,80 |
Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,85 | 15,85 | -0,06 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:09 | AT0000657689 | 16,33 | 16,00 | 14,86 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 15,81 | 15,81 | -0,06 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000739214 | 16,44 | 15,89 | 13,62 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 21,72 | 21,72 | -0,05 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000809231 | 22,59 | 21,84 | 18,50 |
Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 13,70 | 13,70 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000739206 | 14,18 | 13,79 | 12,22 |
Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 20,52 | 20,52 | 0,00 % 0,00 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000809256 | 21,24 | 20,65 | 18,13 |
Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,66 | 12,66 | -0,08 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000739198 | 13,04 | 12,76 | 11,63 |
Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 20,92 | 20,92 | -0,05 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000809249 | 21,55 | 21,08 | 19,09 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,28 | 12,28 | -0,08 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0HJB4 | 12,89 | 12,34 | 10,99 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 13,91 | 13,91 | -0,14 % -0,02 | 15.05.2024 16:00:12 | AT0000A0HJC2 | 14,61 | 13,97 | 12,34 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 11,55 | 11,55 | -0,09 % -0,01 | 15.05.2024 16:00:10 | AT0000737556 | 12,07 | 11,57 | 9,73 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)