Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
ACATIS Aktien Global Value Fonds279,81279,81
+0,63 %
+1,74
21.05.2024
16:00:10		AT0000A0KR36288,20279,81217,17
ACATIS Value und Dividende A200,24200,24
+0,33 %
+0,66
21.05.2024
16:00:11		AT0000A146T3206,25200,24166,05
ACATIS Value und Dividende X1.181,621.181,62
+0,28 %
+3,30
21.05.2024
16:00:16		AT0000A2UTW81.217,071.181,62944,26
Accumulus One121,45121,45
+0,36 %
+0,44
22.05.2024
16:00:11		AT0000A145X7127,53129,61110,93
Accumulus One121,21121,21
+0,36 %
+0,44
22.05.2024
16:00:13		AT0000A1XCD0127,28129,36110,72
Accumulus One127,56127,56
+0,36 %
+0,46
22.05.2024
16:00:13		AT0000A1XCE8133,94135,76116,52
Active Bond Select105,79105,79
+0,09 %
+0,10
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0CLE5111,08106,13100,97
Active Equity Select48,5348,53
+0,35 %
+0,17
22.05.2024
16:00:05		AT000049629450,9648,5340,69
Active World Portfolio (A)131,51131,51
-0,05 %
-0,07
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0PDC8135,45131,58113,99
Active World Portfolio (T)149,23149,23
-0,05 %
-0,08
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0PDD6153,70149,31129,34
Active World Portfolio Management (T)149,14149,14
-0,06 %
-0,09
22.05.2024
16:00:14		AT0000A22KH3149,14149,23129,27
Advanced Targets Fund105,03105,03
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:05		AT0000606397110,29108,1299,84
Advanced Targets Fund84,4984,49
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:16		AT0000A2UFH888,7286,9780,32
Advanced Targets Fund H (T2)100,65100,65
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:17		AT0000A38XE9100,65--
Advantage Stock177,06177,06
+0,04 %
+0,07
22.05.2024
16:00:07		AT0000703285185,91178,18152,69
Advisory Flexibel125,24125,24
+0,01 %
+0,01
22.05.2024
16:00:15		AT0000A2KQV7129,63125,27114,39
Advisory One17,4917,49
-0,23 %
-0,04
22.05.2024
16:00:07		AT000073728317,5417,5314,79
Advisory One11,9711,97
-0,25 %
-0,03
22.05.2024
16:00:09		AT0000A00NC412,0012,0010,10
Advisory Vorsorge Dachfonds11,0811,05
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:08		AT000081906511,6511,0510,05
Advisory Vorsorge Dachfonds6,006,00
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:08		AT00008210956,306,005,45
AI60 (T)1.014,481.014,48
+0,14 %
+1,40
22.05.2024
16:00:11		AT0000A10KA31.115,931.036,29946,93
Aktienstrategie global (R)21,7121,71
+0,32 %
+0,07
21.05.2024
16:00:08		AT000081794521,7121,7817,44
Aktiva s Best-Invest (A)92,1892,18
-0,15 %
-0,14
22.05.2024
16:00:07		AT000072917394,9592,4784,48
Aktiva s Best-Invest (T)123,26123,26
-0,15 %
-0,18
22.05.2024
16:00:07		AT0000729181126,96123,64110,40
Albatros (I)9.697,879.697,80
-0,03 %
-2,60
22.05.2024
16:00:10		AT0000A090M810.182,809.702,408.470,10
Albatros (I)136,91136,90
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:12		AT0000A1P0L3143,80136,90121,40
Albatros Dynamic122,81122,81
+0,06 %
+0,07
22.05.2024
16:00:15		AT0000A2L484128,96122,89104,32
All Asia19,5319,53
-1,06 %
-0,21
22.05.2024
16:00:07		AT000072143620,5119,7416,85
All Japan10,8310,83
-0,09 %
-0,01
22.05.2024
16:00:07		AT000071969511,3811,369,41
All Trends17,2217,22
+0,88 %
+0,15
22.05.2024
16:00:07		AT000074658118,0917,2213,80
All World26,3626,36
+0,08 %
+0,02
22.05.2024
16:00:08		AT000080117027,6826,3721,62
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)124,23124,23
+0,08 %
+0,10
22.05.2024
16:00:06		AT0000619713129,20124,23103,40
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)152,19152,19
+0,08 %
+0,12
22.05.2024
16:00:05		AT0000611405158,28152,19125,22
Allianz Invest Aktien Europa (A)122,06122,06
-0,16 %
-0,20
22.05.2024
16:00:08		AT0000823299126,94122,29101,46
Allianz Invest Aktien Europa (T)172,60172,60
-0,16 %
-0,27
22.05.2024
16:00:07		AT0000739230179,50172,91143,08
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest ESG Defensiv (A)10,4110,41
-0,10 %
-0,01
22.05.2024
16:00:06		AT000065767110,7210,479,80
Allianz Invest ESG Defensiv (T)15,9015,90
-0,13 %
-0,02
22.05.2024
16:00:06		AT000065768916,3816,0014,86
Allianz Invest ESG Dynamisch (A)15,9515,95
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:07		AT000073921416,5915,9513,62
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)21,9121,91
-0,05 %
-0,01
22.05.2024
16:00:08		AT000080923122,7921,9218,50
Allianz Invest ESG Klassisch (A)13,8013,80
-0,07 %
-0,01
22.05.2024
16:00:07		AT000073920614,2813,8212,22
Allianz Invest ESG Klassisch (T)20,6720,67
-0,05 %
-0,01
22.05.2024
16:00:08		AT000080925621,3920,7118,13
Allianz Invest ESG Konservativ (A)12,7312,73
-0,08 %
-0,01
22.05.2024
16:00:07		AT000073919813,1112,7611,63
Allianz Invest ESG Konservativ (T)21,0221,02
-0,10 %
-0,02
22.05.2024
16:00:08		AT000080924921,6521,0819,09
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)12,3512,35
-0,16 %
-0,02
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0HJB412,9712,3810,99
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)13,9913,99
-0,21 %
-0,03
22.05.2024
16:00:10		AT0000A0HJC214,6914,0212,34
Allianz Invest ESG Progressiv (A)11,6711,67
-0,09 %
-0,01
22.05.2024
16:00:07		AT000073755612,2011,689,73
Ihre Suche ergab 2.103 Treffer. Anzeige 51 bis 100.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln