Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends | 8,82 | 8,82 | -0,79 % -0,07 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000822408 | 9,26 | 9,09 | 7,66 |
| Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T | 9,27 | 9,27 | -0,22 % -0,02 | 02.05.2024 16:00:18 | AT0000A2GYR7 | 9,27 | 9,36 | 8,78 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,06 | 9,06 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000637863 | 9,33 | 9,19 | 8,58 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 8,92 | 8,92 | +1,13 % +0,10 | 03.05.2024 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 9,37 | 9,21 | 7,21 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,07 | 9,07 | +0,11 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2SQB2 | 9,37 | 9,17 | 8,73 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,33 | 9,33 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0DG12 | 9,38 | 9,33 | 9,03 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,39 | 9,39 | +0,32 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1TMC9 | 9,39 | 9,63 | 8,86 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond AST | 9,05 | 9,05 | +0,33 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX26 | 9,44 | 9,21 | 8,66 |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,44 | 9,44 | +0,11 % +0,01 | 02.05.2024 16:00:16 | AT0000A1VNZ4 | 9,44 | 9,52 | 9,02 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (A) | 9,12 | 9,12 | +0,22 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A13JV5 | 9,51 | 9,27 | 8,73 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,51 | 9,51 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000962295 | 9,56 | 9,51 | 9,20 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,28 | 9,20 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A0XBJ1 | 9,60 | 9,70 | 9,00 |
| HYPO-RENT (T) | 9,37 | 9,37 | +0,11 % +0,01 | 02.05.2024 16:00:11 | AT0000611157 | 9,60 | 9,40 | 9,04 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST | 9,15 | 9,15 | +0,99 % +0,09 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX00 | 9,64 | 9,15 | 8,01 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST | 9,22 | 9,22 | +0,44 % +0,04 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2SQ94 | 9,70 | 9,26 | 8,37 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 9,26 | 9,26 | +0,43 % +0,04 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQL1 | 9,72 | 9,37 | 8,75 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 9,80 | 9,80 | +0,31 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A3A1U7 | 9,80 | - | - |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,47 | 9,47 | +0,74 % +0,07 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000858048 | 9,81 | 10,17 | 9,27 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 9,84 | 9,84 | +0,20 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A3A1T9 | 9,84 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 9,89 | 9,89 | +0,10 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A3A1S1 | 9,89 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 9,90 | 9,90 | +0,30 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1TMB1 | 9,90 | 10,16 | 9,27 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 9,53 | 9,53 | +0,42 % +0,04 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQJ5 | 10,01 | 9,67 | 8,77 |
| Apollo Nachhaltig Global Bond (T) | 9,63 | 9,63 | +0,21 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:15 | AT0000A13JW3 | 10,04 | 9,78 | 9,21 |
| Apollo Nachhaltig New World AST | 9,59 | 9,59 | +0,21 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX42 | 10,10 | 9,65 | 8,82 |
| Apollo Nachhaltig New World (A) | 9,61 | 9,61 | +0,21 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFG6 | 10,12 | 9,66 | 8,80 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,90 | 9,90 | +0,30 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000679444 | 10,15 | 10,10 | 9,39 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,75 | 9,75 | -0,41 % -0,04 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000615067 | 10,24 | 10,11 | 8,17 |
| Gutmann Vorsorgefonds | 9,97 | 9,97 | -0,30 % -0,03 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000856828 | 10,27 | 10,16 | 9,03 |
| VKB Anlage Mix Dynamik | 10,10 | 10,10 | +0,10 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0F9R4 | 10,40 | 10,19 | 9,47 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 10,09 | 10,09 | +0,30 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1X4E0 | 10,44 | 10,44 | 9,26 |
| Apollo Corporate Bond A | 9,91 | 9,91 | +0,30 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2X0T5 | 10,44 | 10,00 | 9,05 |
| sWaldviertel Bond (A) | 10,19 | 10,19 | +0,20 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000A011W3 | 10,50 | 10,48 | 9,65 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,03 | 10,03 | -0,10 % -0,01 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000639083 | 10,54 | 10,09 | 9,26 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 10,05 | 10,05 | +0,60 % +0,06 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2SQK3 | 10,55 | 10,23 | 8,93 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,32 | 10,32 | -0,10 % -0,01 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000657671 | 10,63 | 10,47 | 9,80 |
| Wiener Privatbank European Property | 10,14 | 10,14 | +1,40 % +0,14 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000500285 | 10,65 | 10,39 | 8,10 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,41 | 10,41 | +0,48 % +0,05 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A39H90 | 10,77 | - | - |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,30 | 10,30 | +1,48 % +0,15 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A07YH5 | 10,82 | 10,41 | 8,61 |
| Apollo Nachhaltig New World (T) | 10,33 | 10,33 | +0,19 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1XFK8 | 10,88 | 10,39 | 9,46 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,56 | 10,56 | -0,56 % -0,06 | 03.05.2024 16:00:13 | AT0000801014 | 10,93 | 10,87 | 9,21 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | - | 10,41 | 0,00 % - | - | AT0000ARCUS3 | 10,94 | - | - |
| I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | 11,00 | 11,00 | +0,27 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:17 | AT0000A26HY5 | 11,00 | 11,22 | 9,69 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 10,66 | 10,66 | -0,09 % -0,01 | 03.05.2024 16:00:16 | AT0000A1PDV6 | 11,03 | 10,85 | 9,94 |
| Apollo Nachhaltig Aktien Global AST | 10,52 | 10,52 | +0,67 % +0,07 | 03.05.2024 16:00:19 | AT0000A2UX34 | 11,07 | 10,81 | 8,68 |
| Amundi Mega Trends | 10,55 | 10,55 | -0,85 % -0,09 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2MJK1 | 11,08 | 10,96 | 9,07 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 10,61 | 10,61 | -0,47 % -0,05 | 03.05.2024 16:00:18 | AT0000A2QMJ8 | 11,14 | 10,92 | 9,21 |
| RT Active Global Trend | 10,75 | 10,75 | -0,46 % -0,05 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0LY51 | 11,18 | 10,93 | 9,79 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,87 | 10,87 | +0,18 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,20 | 10,94 | 10,19 |
| Amundi Ethik Fonds | 10,82 | 10,82 | +0,37 % +0,04 | 03.05.2024 16:00:12 | AT0000731575 | 11,20 | 11,00 | 10,05 |
| EMCore Convertibles Global | 10,95 | 10,95 | 0,00 % 0,00 | 29.04.2024 16:00:13 | AT0000636824 | 11,28 | 11,49 | 10,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)