Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 225,20 | 225,20 | -0,60 % -1,35 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000613500 | 235,34 | 231,64 | 200,04 |
WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 195,48 | 195,48 | -0,44 % -0,87 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000613518 | 203,30 | 199,18 | 179,70 |
WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 312,59 | 312,59 | -0,65 % -2,05 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000613526 | 329,79 | 322,12 | 264,67 |
Wiener Privatbank European Equity | 9,75 | 9,75 | -0,41 % -0,04 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000615067 | 10,24 | 10,11 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,11 | 14,11 | -0,42 % -0,06 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000615075 | 14,82 | 14,62 | 11,82 |
LLB Semper Real Estate (T) | 173,69 | 173,69 | -0,33 % -0,58 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000615158 | 178,90 | 182,38 | 173,69 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,41 | 97,41 | +0,23 % +0,22 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000615364 | 99,85 | 99,86 | 92,54 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 15,79 | 15,79 | -0,06 % -0,01 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000615836 | 16,62 | 15,90 | 14,94 |
MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 141,25 | 141,25 | +0,05 % +0,07 | 02.05.2024 16:00:11 | AT0000617105 | 141,60 | 142,37 | 131,89 |
FOCUS 1500 (RA) | 145,19 | 145,19 | -0,88 % -1,29 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000617667 | 145,19 | 148,58 | 128,02 |
Amundi Mega Trends | 185,00 | 185,00 | -0,88 % -1,65 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000618012 | 194,25 | 190,72 | 160,80 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,77 | 14,77 | +0,07 % +0,01 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000618020 | 15,21 | 15,02 | 13,70 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 178,55 | 178,55 | +0,82 % +1,45 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000618137 | 187,48 | 185,79 | 151,32 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 9.973,86 | 9.973,86 | +0,05 % +5,32 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000618723 | 10.023,72 | 9.973,86 | 9.547,33 |
I-AM AllStars Multi Asset | 13,39 | 13,39 | -0,22 % -0,03 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000618731 | 14,06 | 13,73 | 11,84 |
UF | 157,00 | 157,00 | -0,29 % -0,46 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619093 | 172,70 | 159,15 | 145,59 |
Amundi Austria Stock | 126,94 | 126,94 | +0,48 % +0,61 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619317 | 133,29 | 126,94 | 107,97 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,38 | 22,38 | +0,27 % +0,06 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619325 | 23,16 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 160,32 | 160,32 | +0,42 % +0,67 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619333 | 165,13 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,27 | 15,27 | +0,33 % +0,05 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619358 | 15,80 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Gold Stock | - | 27,63 | 0,00 % - | - | AT0000619366 | 29,01 | - | - |
Amundi Select Europe Stock | - | 230,10 | 0,00 % - | - | AT0000619374 | 241,61 | - | - |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 146,66 | 146,66 | -0,17 % -0,25 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619556 | 152,53 | 149,34 | 133,83 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 118,03 | 118,03 | +0,16 % +0,19 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619713 | 122,75 | 118,19 | 103,40 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | 94,65 | 94,65 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619887 | 97,97 | 96,11 | 91,56 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | 128,53 | 128,53 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619895 | 133,03 | 130,52 | 124,34 |
WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 5.625,68 | 5.625,68 | -1,10 % -62,72 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619952 | 5.878,85 | 5.866,33 | 4.706,13 |
WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 4.884,30 | 4.884,30 | -0,95 % -46,62 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619960 | 5.079,68 | 5.047,40 | 4.263,16 |
WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 7.807,59 | 7.807,59 | -1,16 % -91,48 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000619978 | 8.237,02 | 8.160,90 | 6.187,52 |
Kathrein Sustainable Dynamic Value | 816,80 | 816,80 | +0,01 % +0,06 | 02.05.2024 16:00:11 | AT0000620240 | 857,64 | 826,30 | 764,84 |
Amundi Eastern Europe Stock | 114,34 | 114,34 | +0,56 % +0,64 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000620372 | 120,06 | 114,57 | 82,20 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 99,54 | 99,54 | +0,02 % +0,02 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000622006 | 99,54 | 101,60 | 96,42 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 134,27 | 134,27 | +0,02 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000622014 | 134,27 | 136,99 | 130,06 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 143,93 | 143,93 | +0,02 % +0,03 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000622022 | 143,93 | 146,85 | 139,42 |
LLB Semper Real Estate (A) | 118,26 | 118,26 | -0,33 % -0,39 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000622980 | 121,81 | 124,18 | 118,26 |
Kathrein Max Return A | 116,96 | 116,96 | +0,12 % +0,14 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000623020 | 122,81 | 122,78 | 108,00 |
Kathrein Max Return T | 123,02 | 123,02 | +0,11 % +0,14 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000623038 | 129,17 | 127,03 | 111,45 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | 92,65 | 92,65 | -0,04 % -0,04 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000627203 | 93,58 | 92,95 | 84,33 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | 136,24 | 136,24 | -0,05 % -0,07 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000627211 | 137,62 | 136,68 | 123,95 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 297.606,08 | 297.606,08 | +0,98 % +2.876,09 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000627476 | 312.486,39 | 314.370,94 | 232.885,64 |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 75.230,82 | 75.230,82 | +0,20 % +151,22 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000627484 | 78.240,07 | 79.114,23 | 60.800,03 |
immofonds 1 (A) | 101,59 | 101,59 | 0,00 % 0,00 | 02.05.2024 16:00:11 | AT0000632195 | 104,89 | 102,43 | 100,43 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,71 | 12,71 | +0,16 % +0,02 | 02.05.2024 16:00:11 | AT0000633078 | 12,71 | 12,84 | 12,11 |
HYPO Rendite Plus (VI) | 14,52 | 14,52 | +0,21 % +0,03 | 02.05.2024 16:00:11 | AT0000633086 | 14,52 | 14,67 | 13,83 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.577,71 | 3.577,71 | +1,69 % +59,54 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000633292 | 3.720,82 | 3.740,58 | 2.758,21 |
SOP2003 | 1.398,85 | 1.398,85 | +0,01 % +0,18 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000634126 | 1.468,80 | 1.419,82 | 1.292,95 |
Real Invest Austria (A) | 11,61 | 11,61 | 0,00 % 0,00 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000634357 | 11,96 | 11,88 | 11,60 |
Real Invest Austria (T) | 16,54 | 16,54 | -0,06 % -0,01 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000634365 | 17,04 | 16,67 | 16,40 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 214,12 | 214,12 | -0,10 % -0,21 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000634704 | 224,83 | 217,92 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 144,96 | 144,96 | +0,07 % +0,10 | 03.05.2024 16:00:11 | AT0000634712 | 149,31 | 149,97 | 139,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)