Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA100,2999,28
+0,10 %
+0,10
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39GV6102,30--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T100,2999,28
+0,10 %
+0,10
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39GU8102,30--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A100,2999,28
+0,10 %
+0,10
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39GT0102,30--
WB Global Core Income Fund (R)100,01100,01
+0,01 %
+0,01
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39GK9100,01--
WB Global Core Income Fund (R)100,01100,01
+0,02 %
+0,02
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39GJ1100,01--
WB Global Core Income Fund (I)100,03100,03
+0,01 %
+0,01
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39GH5100,03--
WB Global Core Income Fund (I)100,02100,02
+0,01 %
+0,01
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39GG7100,02--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A105,40105,40
+0,19 %
+0,20
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39FA2105,40--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T105,39105,39
+0,19 %
+0,20
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39F92105,39--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA105,22105,22
+0,19 %
+0,20
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39F84105,22--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A105,22105,22
+0,19 %
+0,20
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39F76105,22--
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T105,21105,21
+0,19 %
+0,20
22.05.2024
16:00:17		AT0000A39F68105,21--
Advanced Targets Fund H (T2)100,65100,65
0,00 %
0,00
22.05.2024
16:00:17		AT0000A38XE9100,65--
WB Vermögensbildungsfonds (I)112,80112,80
+0,20 %
+0,23
22.05.2024
16:00:17		AT0000A38KQ0112,80--
WB Vermögensbildungsfonds (R)112,66112,66
+0,20 %
+0,22
22.05.2024
16:00:17		AT0000A38KP2112,66--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01100,9098,88
+0,04 %
+0,04
22.05.2024
16:00:17		AT0000A38KL1100,90--
ValueDO Fund (R)109,91109,91
-0,19 %
-0,21
22.05.2024
16:00:17		AT0000A38KG1115,41--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,65114,65
-0,40 %
-0,46
22.05.2024
16:00:17		AT0000A381S8120,39--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,09114,09
-0,41 %
-0,47
22.05.2024
16:00:17		AT0000A381R0119,80--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01114,14114,14
-0,40 %
-0,46
22.05.2024
16:00:17		AT0000A381Q2119,85--
Index-Selection-Equity (RZ) A109,62109,62
-0,24 %
-0,26
22.05.2024
16:00:17		AT0000A381G3109,62--
Index-Selection-Equity (RZ) T109,60109,60
-0,24 %
-0,26
22.05.2024
16:00:17		AT0000A381F5109,60--
Index-Selection-Equity (R) T109,51109,51
-0,24 %
-0,26
22.05.2024
16:00:17		AT0000A381C2109,51--
Index-Selection-Equity (R) A109,49109,49
-0,25 %
-0,27
22.05.2024
16:00:17		AT0000A381B4109,49--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,84113,84
-0,10 %
-0,11
22.05.2024
16:00:17		AT0000A37UP3119,54--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,27113,27
-0,11 %
-0,12
22.05.2024
16:00:17		AT0000A37UN8118,94--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,42113,42
-0,11 %
-0,12
22.05.2024
16:00:17		AT0000A37UM0119,10--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01100,3498,33
+0,07 %
+0,07
22.05.2024
16:00:17		AT0000A37M04100,34--
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)102,96102,96
+0,11 %
+0,11
22.05.2024
16:00:17		AT0000A37GX6106,05--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01106,03103,90
+0,05 %
+0,05
22.05.2024
16:00:17		AT0000A372N8106,03--
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) VTA102,35102,35
+0,05 %
+0,05
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36QA5104,40--
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG (S) A102,33102,33
+0,05 %
+0,05
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36Q92104,38--
Portfolio Economist (T)104,49104,49
-0,14 %
-0,15
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36HN7109,71--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond148,72148,72
+0,14 %
+0,21
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36HE6152,44--
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond149,03149,03
+0,14 %
+0,21
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36HB2152,76--
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)110,97110,97
-0,03 %
-0,03
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36G78114,86--
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)110,97110,97
-0,03 %
-0,03
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36G60114,86--
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)110,97110,97
-0,03 %
-0,03
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36G52114,86--
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0143.146,5843.146,58
-0,58 %
-251,96
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36G2945.303,92--
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.765,072.765,07
-0,66 %
-18,44
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36G112.903,33--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD113,69113,69
+0,04 %
+0,05
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36FY8113,69--
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,56103,56
+0,14 %
+0,14
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36CF4107,18--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01105,87103,75
+0,07 %
+0,07
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36795105,87--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01105,88103,76
+0,08 %
+0,08
22.05.2024
16:00:17		AT0000A36787105,88--
froots Multi Asset §14 Fonds P107,05107,05
-0,11 %
-0,12
22.05.2024
16:00:17		AT0000A35XQ9110,80--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)112,27112,27
-0,21 %
-0,24
22.05.2024
16:00:17		AT0000A35PF8115,64--
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)111,78111,78
-0,21 %
-0,24
22.05.2024
16:00:17		AT0000A35PE1115,14--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)111,51111,51
-0,22 %
-0,25
22.05.2024
16:00:17		AT0000A35PB7114,86--
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)110,98110,98
-0,22 %
-0,25
22.05.2024
16:00:17		AT0000A35PA9114,31--
Global Advantage Strategy Fund105,78105,78
-0,10 %
-0,11
22.05.2024
16:00:17		AT0000A35300111,07--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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