Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Ecofin Global Fund143,69143,69
+0,38 %
+0,54
10.05.2024
16:00:17		AT0000A1Z3B6150,87143,69123,49
Ecology Stock Europe (RA)174,70174,70
+0,76 %
+1,31
10.05.2024
16:00:13		AT0000A09YJ7174,70174,85143,01
EMCore Convertibles Global10,9510,95
0,00 %
0,00
29.04.2024
16:00:13		AT000063682411,2811,4910,95
EMCore Convertibles Global6,976,97
0,00 %
0,00
29.04.2024
16:00:15		AT0000A020G77,187,316,97
EMCore Convertilbles Global (CHF)7,607,60
-0,13 %
-0,01
29.04.2024
16:00:16		AT0000A0UFU57,838,007,44
Equity s Best-Invest171,11171,11
+0,40 %
+0,68
10.05.2024
16:00:11		AT0000811427176,24171,44142,08
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01121,29121,29
+1,07 %
+1,28
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0SEC0127,36121,29110,07
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01125,07125,07
+1,07 %
+1,33
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0SFR5131,33125,07113,49
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01105,89105,89
+0,40 %
+0,42
10.05.2024
16:00:14		AT0000A0SE82105,89108,33100,86
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)190,95190,95
+1,14 %
+2,16
10.05.2024
16:00:10		AT0000703459198,59193,59152,51
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)284,96284,96
+1,14 %
+3,21
10.05.2024
16:00:10		AT0000703467296,36288,90223,53
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR)326,61326,61
+1,14 %
+3,69
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0QQJ3339,68331,12256,20
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)133,78133,78
+1,49 %
+1,97
10.05.2024
16:00:10		AT0000703335139,14133,78110,25
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)214,28214,28
+1,49 %
+3,15
10.05.2024
16:00:10		AT0000703343222,86214,28176,59
ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR)233,09233,09
+1,49 %
+3,43
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0QQK1242,42233,09192,08
ERSTE BEST OF WORLD145,03145,03
+1,19 %
+1,70
10.05.2024
16:00:10		AT0000707674150,84146,04118,22
ERSTE BEST OF WORLD206,10206,10
+1,19 %
+2,42
10.05.2024
16:00:10		AT0000707682214,35207,54168,00
ERSTE BEST OF WORLD230,31230,31
+1,19 %
+2,70
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0QQL9239,53231,92187,73
ERSTE BOND CHINA EUR R01101,15101,15
-0,19 %
-0,19
10.05.2024
16:00:17		AT0000A27ZQ1104,70102,8596,54
ERSTE BOND CHINA EUR R01108,72108,72
-0,19 %
-0,21
10.05.2024
16:00:17		AT0000A27ZR9112,53110,08102,18
ERSTE BOND CHINA EUR R01106,30106,30
-0,20 %
-0,21
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2RYB8110,03107,6399,69
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.446,092.446,09
-0,80 %
-19,80
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY322.507,252.510,492.235,06
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0196,4896,48
-0,46 %
-0,45
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY4098,90100,6792,53
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0198,2998,29
-0,48 %
-0,47
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY57100,75100,5392,45
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0298,6698,66
-0,47 %
-0,47
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY65101,13100,8092,62
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D0298,6798,67
-0,47 %
-0,47
10.05.2024
16:00:19		AT0000A2VY73101,14100,8192,63
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,2731,27
-0,48 %
-0,15
10.05.2024
16:00:10		AT000067317332,0631,9929,42
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,4127,41
-0,47 %
-0,13
10.05.2024
16:00:11		AT000081291228,1028,0425,78
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0114,1014,10
-0,49 %
-0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000085802214,4614,7213,54
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR)109,80109,80
+0,06 %
+0,07
10.05.2024
16:00:12		AT0000A09HC7113,65112,99103,96
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR)169,00169,00
+0,07 %
+0,11
10.05.2024
16:00:12		AT0000A09HD5174,92169,00154,88
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR)181,20181,20
+0,06 %
+0,11
10.05.2024
16:00:13		AT0000A0NWB5187,55181,20165,91
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I0192,0292,02
+0,07 %
+0,06
10.05.2024
16:00:17		AT0000A2AL1692,0295,2587,19
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01101,42101,42
+0,06 %
+0,06
10.05.2024
16:00:17		AT0000A2AL24101,42101,4292,86
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02113,80113,80
+0,04 %
+0,04
10.05.2024
16:00:19		AT0000A306Q9117,79113,80103,18
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0195,2295,22
+0,03 %
+0,03
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1PKL298,5697,3089,68
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01109,09109,09
+0,03 %
+0,03
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1PKM0112,91109,0999,14
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01112,49112,49
+0,04 %
+0,04
10.05.2024
16:00:15		AT0000A1PKN8116,43112,49102,23
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.365,303.365,30
-0,14 %
-4,82
10.05.2024
16:00:10		AT00006393983.483,103.423,562.991,37
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)40,2940,29
+0,17 %
+0,07
10.05.2024
16:00:11		AT000083140941,7140,5237,98
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)109,88109,88
+0,18 %
+0,20
10.05.2024
16:00:11		AT0000812946113,73110,49102,92
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)135,04135,04
+0,18 %
+0,24
10.05.2024
16:00:10		AT0000673199139,77135,80126,49
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)52.441,1952.441,19
-0,05 %
-28,39
10.05.2024
16:00:12		AT0000A00GD654.276,6553.900,5446.966,74
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)81,4081,40
-0,04 %
-0,03
10.05.2024
16:00:10		AT000072425784,2582,2276,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)156,59156,59
-0,04 %
-0,07
10.05.2024
16:00:10		AT0000724265162,08158,15146,28
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)187,99187,99
-0,04 %
-0,08
10.05.2024
16:00:10		AT0000658950194,57189,86174,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)87,2887,28
-0,07 %
-0,06
10.05.2024
16:00:10		AT000072154390,3588,6079,99
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)169,00169,00
-0,06 %
-0,10
10.05.2024
16:00:10		AT0000721535174,93171,54154,87
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)202,63202,63
-0,05 %
-0,11
10.05.2024
16:00:09		AT0000605332209,73205,66185,68
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01122,54122,54
-0,01 %
-0,01
10.05.2024
16:00:10		AT0000673207126,83125,67118,41
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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