Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Werte Growth (R)21,7121,71
-0,32 %
-0,07
03.06.2024
16:00:13		AT000078488922,8022,1217,84
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA106,58106,58
+0,01 %
+0,01
03.06.2024
16:00:13		AT0000785209106,58106,58102,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA275,69275,69
+0,18 %
+0,50
03.06.2024
16:00:13		AT0000785225275,69279,41223,54
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA176,09176,09
+0,63 %
+1,11
03.06.2024
16:00:13		AT0000785241176,09180,88133,08
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA147,38147,38
+0,07 %
+0,11
03.06.2024
16:00:13		AT0000785308147,38151,36140,04
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA94,4494,44
+0,07 %
+0,07
03.06.2024
16:00:13		AT000078534094,4498,2392,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA143,59143,59
+0,32 %
+0,46
03.06.2024
16:00:13		AT0000785381143,59145,90128,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA167,34167,34
+0,13 %
+0,21
03.06.2024
16:00:13		AT0000785456167,34167,49160,89
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A)126,04126,04
-0,06 %
-0,08
03.06.2024
16:00:13		AT0000789821132,35127,40114,66
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A160,86160,86
-0,64 %
-1,04
03.06.2024
16:00:13		AT0000796446160,86164,51136,78
Raiffeisen-Active-Aktien (R) T222,26222,26
-0,64 %
-1,44
03.06.2024
16:00:13		AT0000796453222,26227,31188,99
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A81,1581,15
+0,02 %
+0,02
03.06.2024
16:00:13		AT000079652981,1581,7174,96
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T225,31225,31
+0,03 %
+0,07
03.06.2024
16:00:13		AT0000796537225,31225,55206,26
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)111,47111,47
+0,05 %
+0,06
03.06.2024
16:00:13		AT0000799804114,81115,77105,65
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)87,5187,51
+0,91 %
+0,79
03.06.2024
16:00:13		AT000079982091,0188,9577,44
KEPLER Europa Rentenfonds (A)86,2286,22
-0,09 %
-0,08
03.06.2024
16:00:13		AT000079984688,3788,2481,21
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)77,6577,65
-0,06 %
-0,05
03.06.2024
16:00:13		AT000079986179,5979,7075,36
3 Banken Europe Quality Champions (R)10,9610,96
+0,55 %
+0,06
03.06.2024
16:00:13		AT000080101411,3411,049,21
Amundi Öko Sozial Mix moderat13,4013,40
0,00 %
0,00
03.06.2024
16:00:13		AT000080107113,8013,5212,33
Amundi Mega Trends13,8713,87
-0,72 %
-0,10
03.06.2024
16:00:13		AT000080109714,5614,1811,81
All World26,0226,02
-0,08 %
-0,02
03.06.2024
16:00:13		AT000080117027,3326,4021,62
AustroMündelRent (T)109,41109,41
0,00 %
0,00
03.06.2024
16:00:13		AT0000801246112,15113,44104,13
AustroMündelRent (A)60,5260,52
-0,02 %
-0,01
03.06.2024
16:00:13		AT000080125362,0363,1657,98
S-PensionsVorsorge-OÖ176,28176,28
+0,13 %
+0,23
03.06.2024
16:00:13		AT0000801261180,69177,77155,83
EuroPlus 50 (T)118,63118,63
+0,25 %
+0,30
03.06.2024
16:00:13		AT0000802400122,19120,60101,04
EuroPlus 50 (A)84,3684,36
+0,26 %
+0,22
03.06.2024
16:00:13		AT000080241886,8985,7672,73
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R0158,5558,55
-0,36 %
-0,21
03.06.2024
16:00:13		AT000080249160,6059,0454,80
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)52,6152,61
+0,11 %
+0,06
03.06.2024
16:00:13		AT000080250954,4653,9051,79
FarSighted Moderate PortFolio (A)8,728,72
-0,23 %
-0,02
03.06.2024
16:00:13		AT00008025909,188,817,86
FarSighted Moderate PortFolio (T)13,0913,09
-0,23 %
-0,03
03.06.2024
16:00:13		AT000080260813,7813,2311,73
PRIME VALUES Growth (EUR) (R)143,69143,69
+0,23 %
+0,33
03.06.2024
16:00:13		AT0000803689150,88145,70129,32
PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H)139,72139,72
+0,22 %
+0,31
03.06.2024
16:00:13		AT0000803697146,71142,36126,95
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T11,6811,68
+0,09 %
+0,01
03.06.2024
16:00:13		AT000080516311,6811,8811,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T233,34233,34
+0,49 %
+1,14
03.06.2024
16:00:13		AT0000805189233,34234,78196,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T12,0912,09
+0,17 %
+0,02
03.06.2024
16:00:13		AT000080522112,0912,3711,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T147,85147,85
+0,12 %
+0,18
03.06.2024
16:00:13		AT0000805247147,85147,99142,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T132,16132,16
+0,32 %
+0,42
03.06.2024
16:00:13		AT0000805361132,16134,29117,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T256,11256,11
+0,18 %
+0,46
03.06.2024
16:00:13		AT0000805387256,11259,56207,67
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T114,25114,25
+0,05 %
+0,06
03.06.2024
16:00:13		AT0000805429114,25115,99109,05
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T123,86123,86
+0,08 %
+0,10
03.06.2024
16:00:13		AT0000805445123,86127,20117,69
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T164,13164,13
+0,64 %
+1,04
03.06.2024
16:00:13		AT0000805460164,13168,60126,77
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T78,6378,63
+0,08 %
+0,06
03.06.2024
16:00:13		AT000080548678,6381,7877,23
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R0149,2849,28
-0,02 %
-0,01
03.06.2024
16:00:13		AT000080567651,0149,3645,69
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01155,99155,99
-0,02 %
-0,03
03.06.2024
16:00:13		AT0000805684161,45156,24143,76
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)145,83145,83
+0,03 %
+0,05
03.06.2024
16:00:13		AT0000809140147,29145,83138,29
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)149,60149,60
+0,15 %
+0,22
03.06.2024
16:00:13		AT0000809165154,84150,99133,57
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)21,6821,68
-0,28 %
-0,06
03.06.2024
16:00:13		AT000080923122,5521,9518,50
Allianz Invest ESG Konservativ (T)20,8420,84
-0,10 %
-0,02
03.06.2024
16:00:13		AT000080924921,4721,0819,09
Allianz Invest ESG Klassisch (T)20,4620,46
-0,15 %
-0,03
03.06.2024
16:00:13		AT000080925621,1820,7118,13
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