Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Banken Aktienfonds-Selektion | 27,64 | 27,64 | +0,29 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000784830 | 28,75 | 27,68 | 22,42 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,13 | 9,13 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000637863 | 9,40 | 9,19 | 8,58 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 15,50 | 15,50 | 0,00 % 0,00 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000744594 | 15,97 | 15,60 | 14,56 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 96,24 | 95,90 | +0,03 % +0,03 | 10.05.2024 16:00:18 | AT0000A2FP17 | 97,44 | 95,90 | 92,10 |
3 Banken Dividend Champions | 11,83 | 11,83 | +0,60 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000600689 | 12,24 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,86 | 15,86 | +0,57 % +0,09 | 10.05.2024 16:00:14 | AT0000A0XHJ8 | 16,65 | 15,97 | 14,05 |
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 18,19 | 18,19 | -0,16 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000753173 | 18,92 | 18,31 | 16,13 |
3 Banken Emerging-Mix | 29,64 | 29,64 | +0,24 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000818489 | 31,12 | 29,64 | 26,02 |
3 Banken Energiewende 2030 (R) | 92,82 | 92,59 | +0,75 % +0,69 | 10.05.2024 16:00:20 | AT30ENERGIE1 | 95,60 | 104,08 | 79,22 |
3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 93,97 | 93,74 | +0,74 % +0,69 | 10.05.2024 16:00:20 | AT02ENERGIE0 | 96,79 | - | - |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,19 | 6,19 | -0,32 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000856323 | 6,34 | 6,30 | 5,93 |
3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 9,92 | 9,92 | -0,40 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000679444 | 10,17 | 10,10 | 9,39 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,89 | 10,89 | +0,83 % +0,09 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000801014 | 11,27 | 10,89 | 9,21 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 10,69 | 10,69 | +0,47 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A39H90 | 11,06 | - | - |
3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,05 | 14,05 | -0,28 % -0,04 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A015A0 | 14,40 | 14,23 | 13,51 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,28 | 12,28 | +0,08 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000A06PJ1 | 12,71 | 12,29 | 11,35 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,71 | 19,71 | +0,82 % +0,16 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A23YE9 | 20,70 | 19,71 | 16,00 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,88 | 11,88 | +0,34 % +0,04 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A23YG4 | 12,24 | 11,88 | 10,78 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 27,88 | 27,88 | +0,36 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000701156 | 29,27 | 28,18 | 22,25 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,73 | 4,73 | +0,21 % +0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000817838 | 4,87 | 4,75 | 4,37 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,51 | 8,51 | +0,24 % +0,02 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000654595 | 8,77 | 8,54 | 7,69 |
3 Banken Rendite Plus (R) | 106,92 | 106,92 | -0,03 % -0,03 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A339H9 | 110,13 | 106,98 | 99,99 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 21,02 | 21,02 | +1,11 % +0,23 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0S8Z4 | 22,07 | 21,02 | 18,24 |
3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 17,30 | 17,30 | +0,41 % +0,07 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0ENV1 | 17,30 | 17,55 | 15,10 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,66 | 97,66 | -0,42 % -0,41 | 10.05.2024 16:00:09 | AT0000615364 | 100,10 | 99,86 | 92,54 |
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,17 | 11,17 | +0,45 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:17 | AT0000A23KD0 | 11,73 | 11,41 | 9,30 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,50 | 104,50 | -0,21 % -0,22 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY38 | 107,64 | 104,76 | 98,48 |
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R) | 104,96 | 104,96 | -0,21 % -0,22 | 10.05.2024 16:00:19 | AT0000A2ZY46 | 108,11 | 105,22 | 98,91 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | -0,18 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0A036 | 11,24 | 10,94 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,10 | 15,10 | -0,13 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0A044 | 15,55 | 15,13 | 14,08 |
3 Banken US Quality Champions (R) | 35,81 | 35,81 | +0,28 % +0,10 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000712591 | 37,06 | 36,45 | 27,88 |
3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,96 | 20,96 | +0,91 % +0,19 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 22,01 | 21,25 | 17,69 |
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 152,06 | 151,68 | +0,41 % +0,62 | 10.05.2024 16:00:20 | AT00ZUKUNFT5 | 155,86 | 151,68 | 131,78 |
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,14 | 9,14 | +0,55 % +0,05 | 10.05.2024 16:00:20 | ATWACHSTUM05 | 9,60 | 9,21 | 7,25 |
3 Banken Werte Balanced (R) | 16,35 | 16,35 | -0,06 % -0,01 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000784863 | 16,92 | 16,51 | 14,55 |
3 Banken Werte Defensive (R) | 106,44 | 106,44 | -0,25 % -0,27 | 10.05.2024 16:00:12 | AT0000986351 | 109,63 | 107,40 | 97,97 |
3 Banken Werte Growth (R) | 21,82 | 21,82 | +0,37 % +0,08 | 10.05.2024 16:00:11 | AT0000784889 | 22,91 | 22,12 | 17,84 |
3 Banken Zinschance 2027 (R) | 104,71 | 104,50 | -0,07 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:20 | AT027CHANCE4 | 105,76 | 108,36 | 102,33 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 98,48 | 98,28 | -0,07 % -0,07 | 10.05.2024 16:00:20 | AT028CHANCE2 | 99,46 | 98,37 | 92,36 |
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R) | 100,71 | 100,51 | -0,15 % -0,15 | 10.05.2024 16:00:20 | AT0000A39HN1 | 102,22 | - | - |
3 Banken Österreich-Fonds (R) | 33,32 | 33,32 | +1,31 % +0,43 | 10.05.2024 16:00:10 | AT0000662275 | 34,49 | 33,52 | 29,45 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 178,20 | 178,20 | -0,01 % -0,02 | 10.05.2024 16:00:13 | AT0000A0CER2 | 187,11 | 179,20 | 153,30 |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33131 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33123 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33149 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33180 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)