Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,77 | 3,77 | +0,53 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000856851 | 3,87 | 3,78 | 3,17 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,19 | 4,19 | +0,72 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:12 | AT0000497284 | 4,36 | 4,23 | 3,50 |
Amundi GF Euro Core Rent | 4,64 | 4,64 | +0,65 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000856125 | 4,76 | 4,78 | 4,46 |
3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,73 | 4,73 | +0,42 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:15 | AT0000817838 | 4,87 | 4,76 | 4,37 |
Managed Profit Plus (A) | 4,86 | 4,86 | +0,41 % +0,02 | 03.06.2024 16:00:17 | AT0000A06VB6 | 5,11 | 5,34 | 4,56 |
ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,24 | 5,24 | +0,19 % +0,01 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000856927 | 5,40 | 5,28 | 4,89 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,71 | 5,71 | +0,53 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000856810 | 5,89 | 5,82 | 5,43 |
Amundi GF Euro Core Rent | 5,97 | 5,97 | +0,67 % +0,04 | 04.06.2024 16:00:18 | AT0000A0PS63 | 6,10 | 6,15 | 5,63 |
Amundi Ethik Fonds | 5,96 | 5,96 | +0,34 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000857164 | 6,17 | 6,05 | 5,53 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,92 | 5,90 | -0,84 % -0,05 | 03.06.2024 16:00:16 | AT0000821095 | 6,25 | 6,00 | 5,45 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 5,97 | 5,97 | +0,17 % +0,01 | 03.06.2024 16:00:16 | AT0000819487 | 6,29 | 6,00 | 5,53 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,18 | 6,18 | +0,49 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000856323 | 6,33 | 6,30 | 5,93 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,34 | 6,34 | +0,48 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:18 | AT0000A0PG34 | 6,34 | 6,52 | 5,95 |
Amundi Mündel Bond | 6,24 | 6,24 | +0,32 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000857024 | 6,40 | 6,44 | 6,11 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,50 | 6,50 | +0,31 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000859533 | 6,50 | 6,60 | 6,33 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,44 | 6,44 | +0,47 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000962287 | 6,57 | 6,64 | 6,13 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,36 | 6,36 | 0,00 % 0,00 | 04.06.2024 16:00:15 | AT0000764865 | 6,58 | 6,64 | 6,10 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,60 | 6,60 | +0,46 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000859509 | 6,60 | 6,72 | 6,18 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,40 | 6,40 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2024 16:00:16 | AT0000900048 | 6,61 | 6,48 | 6,18 |
Zürich Kosmos Invest | 6,53 | 6,53 | +0,31 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000856919 | 6,80 | 6,58 | 6,03 |
I-AM GreenStars Moderate (R) A | 6,72 | 6,72 | +0,30 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:15 | AT0000729280 | 6,92 | 6,79 | 6,30 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,71 | 6,71 | +0,60 % +0,04 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000856026 | 6,94 | 6,98 | 6,40 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,74 | 6,74 | +0,15 % +0,01 | 03.06.2024 16:00:16 | AT0000856711 | 7,03 | 6,80 | 6,40 |
HYPO-RENT (A) | 6,94 | 6,94 | +0,14 % +0,01 | 03.06.2024 16:00:16 | AT0000857503 | 7,11 | 6,95 | 6,73 |
Wiener Privatbank European Property | 7,01 | 7,01 | +0,14 % +0,01 | 03.06.2024 16:00:13 | AT0000500277 | 7,36 | 7,16 | 5,42 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,34 | 7,34 | +0,14 % +0,01 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000822382 | 7,56 | 7,40 | 6,75 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,39 | 7,39 | +0,41 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:16 | AT0000858220 | 7,58 | 7,51 | 7,22 |
Hypo Mündel Fonds (A) | 7,77 | 7,77 | +0,26 % +0,02 | 03.06.2024 16:00:18 | AT0000A0KQP3 | 7,77 | 7,89 | 7,54 |
Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,61 | 7,61 | +0,40 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:15 | AT0000812698 | 7,88 | 7,66 | 7,03 |
Apollo European Equity (A) | 7,53 | 7,53 | +0,27 % +0,02 | 03.06.2024 16:00:16 | AT0000856695 | 7,93 | 7,62 | 6,19 |
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,89 | 7,89 | +0,51 % +0,04 | 04.06.2024 16:00:14 | AT0000659636 | 8,21 | 8,00 | 6,48 |
PRO INVEST PLUS (A) | 8,01 | 8,01 | -0,37 % -0,03 | 29.05.2024 16:00:13 | AT0000612700 | 8,34 | 8,04 | 7,46 |
Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,12 | 8,12 | +0,37 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:15 | AT0000814991 | 8,37 | 8,21 | 7,23 |
Fair Invest Balanced | 8,02 | 8,02 | +0,25 % +0,02 | 03.06.2024 16:00:14 | AT0000675210 | 8,43 | 8,11 | 7,22 |
Apollo Balkan Equity (T) | 8,07 | 8,07 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2024 16:00:17 | AT0000A07HY5 | 8,48 | 8,10 | 5,87 |
Apollo Balkan Equity (VA) | 8,14 | 8,14 | +0,12 % +0,01 | 03.06.2024 16:00:17 | AT0000A07HZ2 | 8,55 | 8,16 | 5,92 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,36 | 8,36 | +0,24 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:12 | AT0000495189 | 8,57 | 8,39 | 7,84 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,64 | 8,64 | +0,35 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:20 | AT0000A1TMS5 | 8,64 | 8,75 | 8,39 |
Hypo Mündel Fonds (T) | 8,67 | 8,67 | +0,35 % +0,03 | 03.06.2024 16:00:18 | AT0000A0KQQ1 | 8,67 | 8,79 | 8,38 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,52 | 8,52 | +0,47 % +0,04 | 04.06.2024 16:00:18 | AT0000A0CG05 | 8,70 | 8,78 | 8,11 |
3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,50 | 8,50 | +0,35 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:14 | AT0000654595 | 8,76 | 8,57 | 7,69 |
Hypo Corporate Bond Fund (A) | 8,87 | 8,87 | +0,34 % +0,03 | 03.06.2024 16:00:14 | AT0000701180 | 8,87 | 8,96 | 8,48 |
Amundi Trend Bond | 8,67 | 8,67 | +0,12 % +0,01 | 04.06.2024 16:00:14 | AT0000706585 | 8,93 | 8,67 | 8,39 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,85 | 8,85 | +0,34 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:20 | AT0000A1U9F9 | 9,08 | 8,87 | 8,28 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST | 8,65 | 8,65 | +0,12 % +0,01 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2SQ60 | 9,11 | 8,69 | 7,97 |
FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,72 | 8,72 | -0,23 % -0,02 | 03.06.2024 16:00:15 | AT0000802590 | 9,18 | 8,81 | 7,86 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,22 | 9,22 | +0,33 % +0,03 | 04.06.2024 16:00:20 | AT0000A1TMR7 | 9,22 | 9,34 | 8,88 |
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T | 9,31 | 9,31 | +0,11 % +0,01 | 03.06.2024 16:00:23 | AT0000A2GYR7 | 9,31 | 9,36 | 8,78 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST | 9,07 | 9,07 | 0,00 % 0,00 | 03.06.2024 16:00:31 | AT0000A2SQB2 | 9,37 | 9,17 | 8,73 |
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,14 | 9,14 | +0,22 % +0,02 | 04.06.2024 16:00:14 | AT0000637863 | 9,41 | 9,19 | 8,58 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)