Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | 10.829,42 | 10.829,42 | -0,51 % -55,95 | 26.04.2024 16:00:08 | AT0000494885 | 11.262,61 | 11.120,02 | 6.827,06 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | 430,47 | 430,47 | -0,19 % -0,81 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000494893 | 447,69 | 438,55 | 288,14 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,02 | 12,02 | -0,33 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495023 | 12,38 | 12,20 | 11,25 |
E+S Erfolgs-Invest | 156,47 | 156,40 | -0,45 % -0,70 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495064 | 164,30 | 159,70 | 144,40 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,28 | 8,28 | -0,24 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495189 | 8,49 | 8,37 | 7,84 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,13 | 11,13 | -0,27 % -0,03 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495197 | 11,41 | 11,25 | 10,47 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 120,07 | 120,07 | -0,75 % -0,91 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495288 | 120,07 | 124,35 | 103,55 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 184,79 | 184,79 | -0,76 % -1,41 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495296 | 184,79 | 191,38 | 158,23 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 202,92 | 202,92 | -0,76 % -1,55 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495304 | 202,92 | 210,16 | 173,04 |
Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 20,63 | 20,63 | -0,39 % -0,08 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000495734 | 21,46 | 21,41 | 17,31 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T) | 45,32 | 45,32 | -0,44 % -0,20 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000496179 | 47,70 | 45,96 | 41,40 |
Active Equity Select | 47,16 | 47,16 | -1,15 % -0,55 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000496294 | 49,52 | 48,30 | 39,77 |
WSS-Europa | 377,56 | 377,56 | +0,11 % +0,40 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497227 | 396,44 | 392,48 | 333,22 |
WSS-International | 151,29 | 151,29 | -0,11 % -0,16 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497235 | 158,86 | 159,64 | 141,84 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 4,02 | 4,02 | -0,50 % -0,02 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497284 | 4,19 | 4,04 | 3,50 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 11,70 | 11,70 | -0,43 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497292 | 12,17 | 11,75 | 10,20 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,36 | 87,35 | -0,06 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497409 | 90,00 | 87,80 | 85,70 |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T) | 112,43 | 112,40 | -0,04 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497417 | 115,85 | 113,00 | 109,30 |
ClassicBond (A) | 92,56 | 92,56 | -0,23 % -0,21 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497672 | 94,87 | 95,28 | 88,39 |
ClassicBond (T) | 119,52 | 119,52 | -0,23 % -0,28 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497680 | 122,51 | 123,04 | 113,17 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA | 12,32 | 12,32 | -0,40 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000497698 | 12,69 | 12,58 | 11,33 |
Dynamic Rotation C | 7.708,90 | 7.708,90 | -0,16 % -12,56 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000499280 | 8.094,35 | 7.831,27 | 7.112,07 |
FTC Gideon I EUR R01 | 17,16 | 17,16 | -0,81 % -0,14 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000499785 | 17,16 | 17,77 | 14,48 |
Wiener Privatbank European Property | 6,47 | 6,47 | -0,61 % -0,04 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000500277 | 6,79 | 6,96 | 5,42 |
Wiener Privatbank European Property | 9,67 | 9,67 | -0,51 % -0,05 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000500285 | 10,15 | 10,39 | 8,10 |
PRO INVEST AKTIV (A) | 12,33 | 12,33 | +0,08 % +0,01 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000500350 | 12,95 | 12,65 | 10,26 |
Globo I | 64,46 | 64,45 | +2,71 % +1,70 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000500392 | 65,75 | 73,35 | 54,40 |
MI Multi Strategy SRI (R) (A) | 104,59 | 104,59 | -0,10 % -0,10 | 25.04.2024 16:00:09 | AT0000506175 | 104,85 | 105,56 | 98,01 |
UNIQA Wachstum | 17,48 | 17,48 | -0,40 % -0,07 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000506183 | 18,18 | 17,90 | 16,21 |
UNIQA Chance - VTA | 16,49 | 16,49 | -0,78 % -0,13 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000506191 | 17,15 | 17,12 | 14,45 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 91,63 | 91,63 | -0,39 % -0,36 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000600382 | 94,38 | 94,14 | 83,32 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 100,80 | 100,80 | -0,40 % -0,40 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000600390 | 103,82 | 103,56 | 91,66 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 99,53 | 99,53 | -0,17 % -0,17 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000600663 | 102,01 | 102,50 | 95,41 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,02 | 130,02 | -0,18 % -0,23 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000600671 | 133,27 | 133,12 | 124,64 |
3 Banken Dividend Champions | 11,56 | 11,56 | -1,03 % -0,12 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000600689 | 11,96 | 11,94 | 10,52 |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 130,16 | 130,16 | -0,28 % -0,37 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000605324 | 134,72 | 136,22 | 125,65 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | 198,94 | 198,94 | -0,34 % -0,68 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000605332 | 205,91 | 205,66 | 185,68 |
Advanced Targets Fund | 103,45 | 103,45 | +0,11 % +0,11 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000606397 | 108,63 | 108,70 | 99,84 |
KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 263,17 | 263,17 | -1,23 % -3,27 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000607387 | 273,69 | 277,27 | 208,39 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T | 75,28 | 75,28 | -0,17 % -0,13 | 25.04.2024 16:00:09 | AT0000611124 | 77,16 | 75,97 | 71,77 |
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 115,73 | 115,73 | -0,45 % -0,52 | 25.04.2024 16:00:09 | AT0000611132 | 119,78 | 118,44 | 105,80 |
HYPO-RENT (T) | 9,34 | 9,34 | -0,11 % -0,01 | 25.04.2024 16:00:09 | AT0000611157 | 9,57 | 9,40 | 9,04 |
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 98,82 | 98,82 | -0,08 % -0,08 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000611181 | 100,80 | 99,17 | 95,37 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 144,13 | 144,13 | -0,44 % -0,64 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000611405 | 149,90 | 144,79 | 125,22 |
PRO INVEST PLUS (A) | 7,90 | 7,90 | -0,13 % -0,01 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000612700 | 8,22 | 7,98 | 7,43 |
PRO INVEST PLUS (T) | 15,36 | 15,36 | -0,13 % -0,02 | 24.04.2024 16:00:09 | AT0000612718 | 15,98 | 15,52 | 14,11 |
Amundi Ethik Fonds | 102,28 | 102,28 | -0,36 % -0,37 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000613146 | 105,86 | 104,65 | 95,66 |
Amundi Healthcare Stock | 280,20 | 280,20 | -0,38 % -1,06 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000613245 | 294,21 | 290,97 | 246,45 |
Amundi Trend Bond | 15,29 | 15,29 | -0,07 % -0,01 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000613286 | 15,75 | 15,33 | 14,80 |
USD Convergence Bond | 143,59 | 143,59 | -0,19 % -0,27 | 26.04.2024 16:00:09 | AT0000613369 | 147,90 | 145,42 | 140,59 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)