Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,149,14
+0,22 %
+0,02
04.06.2024
16:00:25		ATWACHSTUM059,609,287,25
s Bond 2028 (T)106,97104,83
+0,25 %
+0,26
04.06.2024
16:00:25		ATTJ0SBOND28106,97105,1398,51
s Bond 2027 (T)99,9897,98
+0,16 %
+0,16
04.06.2024
16:00:25		ATT30SBOND2799,98--
s Bond 2029 (T)103,62101,54
+0,29 %
+0,29
04.06.2024
16:00:25		ATT20SBOND29103,62--
s KlimaMix (T)87,5687,56
+0,17 %
+0,15
04.06.2024
16:00:25		ATKLIMAMIXT391,0690,2377,50
s KlimaMix (A)86,6286,62
+0,17 %
+0,15
04.06.2024
16:00:25		ATKLIMAMIXA390,0889,7776,67
s Bond 2027 (A)99,9897,98
+0,16 %
+0,16
04.06.2024
16:00:25		ATAY0SBOND2799,98--
s Bond 2029 (A)103,62101,54
+0,29 %
+0,29
04.06.2024
16:00:25		ATAVOSBOND29103,62--
s Bond 2028 (A)106,97104,83
+0,25 %
+0,26
04.06.2024
16:00:25		ATA30SBOND28106,97105,1398,51
3 Banken Energiewende 2030 (R)96,3396,09
-0,33 %
-0,32
04.06.2024
16:00:25		AT30ENERGIE199,22104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)97,5197,27
-0,33 %
-0,32
04.06.2024
16:00:25		AT02ENERGIE0100,44--
3 Banken Zinschance 2028 (R)96,6796,48
+0,23 %
+0,22
04.06.2024
16:00:25		AT028CHANCE297,6498,5392,36
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,83104,62
+0,20 %
+0,21
04.06.2024
16:00:25		AT027CHANCE4105,88108,36102,33
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)150,54150,16
-0,21 %
-0,31
04.06.2024
16:00:25		AT00ZUKUNFT5154,30152,50131,78
KEPLER Rent Select 2030 (T)106,21106,21
+0,37 %
+0,39
04.06.2024
16:00:25		AT00RENT30T9108,33106,8097,87
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,21106,21
+0,37 %
+0,39
04.06.2024
16:00:25		AT00RENT30A9108,33106,8097,88
KEPLER Rent 2028 (T)96,3096,30
+0,20 %
+0,19
04.06.2024
16:00:25		AT00RENT28T398,2296,5089,81
KEPLER Rent 2028 (A)95,7695,76
+0,19 %
+0,18
04.06.2024
16:00:25		AT00RENT28A397,6795,9789,32
KEPLER Rent 2026 (T)94,7594,75
+0,01 %
+0,01
04.06.2024
16:00:25		AT00RENT26T796,6494,7889,92
KEPLER Rent 2026 (A)92,4992,49
+0,01 %
+0,01
04.06.2024
16:00:25		AT00RENT26A794,3392,5287,78
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)160,83160,83
-0,04 %
-0,07
04.06.2024
16:00:25		AT000UMWELT5167,26166,01134,34
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)96,8396,83
+0,39 %
+0,38
04.06.2024
16:00:25		AT000MULTIT299,7397,5587,37
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)95,7395,73
+0,39 %
+0,37
04.06.2024
16:00:25		AT000MULTIA298,6096,4486,38
Ethik Mix Ausgewogen (T)111,74111,74
+0,31 %
+0,34
04.06.2024
16:00:25		AT000ETHIKT8115,09111,9497,44
Ethik Mix Ausgewogen (A)108,56108,56
+0,31 %
+0,34
04.06.2024
16:00:25		AT000ETHIKA8111,81108,7594,67
Certus121,98121,98
+0,19 %
+0,23
04.06.2024
16:00:25		AT000CERTUS1124,42122,66112,02
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,8120,81
-0,76 %
-0,16
04.06.2024
16:00:25		AT0000VALUE621,8521,2517,69
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)156,55156,55
+0,17 %
+0,27
04.06.2024
16:00:25		AT0000PBRBW5156,55157,94142,29
PCI - Diversified Equity Income Fund10,5110,51
+0,48 %
+0,05
03.06.2024
16:00:32		AT0000ARCUS311,0410,619,73
3 Banken Zinschance Global (R)100,00100,00
0,00 %
0,00
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3CTL7103,00--
3 Banken Zinschance Global (R)100,00100,00
0,00 %
0,00
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3CTK9103,00--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R0199,9999,49
-0,01 %
-0,01
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3BMK6103,49--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R0199,9999,49
-0,01 %
-0,01
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3BMJ8103,49--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R0199,9999,49
-0,01 %
-0,01
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3BMH2103,49--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0139.118,5838.922,99
+0,59 %
+229,93
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3BMG440.487,74--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D0239.118,5838.922,99
+0,59 %
+229,93
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3BMF640.487,74--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D0299,9999,49
-0,01 %
-0,01
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3BME9103,49--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)105,29105,29
-0,48 %
-0,51
03.06.2024
16:00:32		AT0000A3B5R3110,56--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)105,09105,09
-0,50 %
-0,53
03.06.2024
16:00:32		AT0000A3B5Q5110,35--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)105,03105,03
-0,51 %
-0,54
03.06.2024
16:00:32		AT0000A3B5P7110,29--
Index-Selection-Equity (R) VTA101,34101,34
+0,68 %
+0,68
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3B1H3101,34--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM99,9599,95
+0,09 %
+0,09
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3AJR9103,45--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM100,00100,00
0,00 %
0,00
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3AJQ1103,00--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,45100,45
+0,01 %
+0,01
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3AFV9103,47--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,43100,43
+0,01 %
+0,01
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3AFU1103,45--
Future Evolution114,24114,24
-1,40 %
-1,62
03.06.2024
16:00:32		AT0000A3AFS5116,53--
Future Fundamentals98,6598,65
+0,01 %
+0,01
03.06.2024
16:00:32		AT0000A3AFR7100,63--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)99,9599,95
+0,26 %
+0,26
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3A360103,45--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)99,9599,95
+0,26 %
+0,26
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3A352103,45--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01100,4698,45
+0,34 %
+0,33
04.06.2024
16:00:25		AT0000A3A337100,46--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln