Begriffe – alphabetischer Index
Das Abbildungsverhältnis gibt an, welchen Teil der Fonds am Index repräsentiert. Bei einem Abbildungsverhältnis von 1:10 entspricht ein Anteil am Fonds einem Zehntel des Index.
Anzahl der Geschäfte eines Handelstages.
Angebot, Verkaufspreis
Preis, zu dem ein Verkäufer bereit ist, ein Wertpapier zu verkaufen.
Verkaufsvolumen.
Der Überhang in der Auktion gibt Auskunft, ob die Nachfrage/das Angebot für einen Titel am Ende der Aufrufphase einer Auktion das Angebot/die Nachfrage übersteigt. Die Marktteilnehmer haben somit die Möglichkeit, den verbliebenen Überhang einer Auktion, d.h. Orders die zum Auktionspreis oder besser limitiert waren, aber nicht ausgeführt werden konnten, nachträglich zu kaufen/verkaufen.
Für Titel, welche in der Auktion mit geschlossenem Orderbuch gehandelt werden, stehen während der gesamten Aufrufphase Informationen zum potentiellen Überhang zur Verfügung. Für alle Titel mit offenem Orderbuch wird der Überhang in der Auktion nur während der Preisermittlungsphase angezeigt.
Als Aufrufphase bezeichnet man die Eröffnungsphase der Auktion, an die sich die Preisermittlungs- und ggf. die Marktausgleichsphase anschließen. Die Marktteilnehmer können in dieser Phase Orders platzieren.
Tag der Dividendenzahlung.
Gibt die zeitliche Häufigkeit von Dividendenzahlungen an.
z.B.:
3 bedeutet alle 3 Monate = vierteljährlich
6 bedeutet alle 6 Monate = halbjährlich
12 bedeutet alle 12 Monate = jährlich
Nachfrage, Kaufangebot.
Preis, den ein Käufer für ein Wertpapier zu zahlen bereit ist.
Bid Ask Order Indikator gibt an, ob es sich bei dem Kauf/Verkaufsangebot um eine Bestens Order (Market Order) oder um eine Limitorder handelt.
1: Bestens Order, 0: Limit Order.
Kaufvolumen.
Branchenzugehörigkeit des Fonds.
Datum und Uhrzeit des letzten Preisvorfalles (Letzter Preis).
Währung, in der das Zertifikat ausgestellt ist.
Prozentuelle/absolute Abweichung des zuletzt zustande gekommenen Preises zum letzten Preis des Vortages bzw. überhaupt zum letzten Preisvorfall.
Kreditinstitute geben Zertifikate in Form einer Schuldverschreibung aus.
Erster Preis, der zu Beginn des Handelstages für ein Wertpapier festgestellt wird.
Die Fondsgesellschaft legt fest ob der Gewinn ausgeschüttet oder zurückgehalten (thesauriert) wird.
Geldumsatz des Handelstages in Doppelzählung
Fortlaufender Handel
Handelsform, bei der während der Handelszeit jederzeit ein Wertpapierpreis festgestellt wird.
Auktion
Bezeichnung für den Handelsmechanismus auf einem Marktplatz, bei dem durch Sammlung und Berücksichtigung aller vorliegenden Orders Liquidität konzentriert wird. Orders zum Kauf und zum Verkauf werden in einem Orderbuch einander gegenübergestellt, der Auktionspreis wird nach dem Meistausführungsprinzip ermittelt.
Zugrunde liegende Währung des ETFs.
Zeitraum innerhalb des Handelstages, in dem ein Wertpapier handelbar ist.
Letzter Schlusspreis des Titels.
Der indikative NAV wird von den vom Börseunternehmen Wiener Börse AG betriebenen Märkten fortlaufend berechnet und repräsentiert den fairen Wert des Portfolios in Echtzeit. Alle Assets werden zu Marktpreisen aggregiert. Der indikative NAV dient als Vergleich zu den Marktpreisen.
Der Auktionspreis, der bestimmt werden würde, wenn der Aufruf der Auktion zu diesem Zeitpunkt beendet worden wäre.
(International Securities Identification Number) Individuelle Wertpapier-Kennnummer, die der EDV-mäßigen Erfassung von Wertpapieren auf internationaler Ebene dient.
Der Wert eines verbrieften Derivats - beispielsweise eines Optionsscheins, eines Zertifikats, einer Aktienanleihe aber auch eines Exchange Traded Funds (ETF) - leitet sich von seinem Basiswert ab. Typische Basiswerte sind etwa Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe, aber auch zu Körben zusammengefasste Aktien.
Höchster Preis der letzten 52 Wochen.
Die Berechnung erfolgt anhand der Intra-Day-Trades.
Niedrigster Preis der letzten 52 Wochen.
Die Berechnung erfolgt anhand der Intra-Day-Trades.
Die Kategorie gibt an, um welche Fondsart es sich handelt. Z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, etc.
Jener Teil des Gewinnes, der zuletzt bei Beteiligungspapieren bzw. Investmentzertifikaten an die Inhaber der Wertpapiere ausbezahlt wird.
Letzter Preisvorfall.
Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Wertpapierstücke.
möglicher Inhalt: B/S/N
B: Der Überhang in der Auktion besteht auf der Kaufseite (Nachfrage ist höher als Angebot).
S: Der Überhang in der Auktion besteht auf der Verkaufseite (Angebot ist höher als Nachfrage).
N: Es besteht kein Überhang in der Auktion.
Der Wert eines verbrieften Derivats - beispielsweise eines Optionsscheins, eines Zertifikats, einer Aktienanleihe aber auch eines Exchange Traded Funds (ETF) - leitet sich von seinem Basiswert ab. Typische Basiswerte sind etwa Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe, aber auch zu Körben zusammengefasste Aktien.
Die Region gibt die geographische Konzentration des Fonds an.
Stückumsatz des Handelstages in Doppelzählung.
Letzter Tageshöchstpreis des Titels.
Letzter Tagesniedrigstpreis des Titels.
Gebühr, die zur Verwaltung des Fonds anfällt.
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