Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.195,20 | 9.195,20 | +0,11 % +9,83 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494885 | 9.563,02 | 10.854,57 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 380,66 | 380,66 | -0,06 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494893 | 395,89 | 448,02 | 336,59 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495023 | 13,91 | 13,63 | 12,44 |
| E+S Erfolgs-Invest | 204,07 | 204,00 | -0,68 % -1,40 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495064 | 214,30 | 217,20 | 179,10 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495189 | 8,81 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,29 | 12,29 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495197 | 12,60 | 12,36 | 11,89 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 163,10 | 163,10 | -0,25 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495288 | 163,10 | 172,43 | 134,23 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 267,47 | 267,47 | -0,25 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495296 | 267,47 | 277,36 | 215,92 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 301,91 | 301,91 | -0,25 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495304 | 301,91 | 310,27 | 241,54 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 27,83 | 27,83 | -0,39 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495734 | 28,95 | 28,12 | 23,24 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 49,86 | 49,86 | -0,24 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000496179 | 52,48 | 50,54 | 48,30 |
| Active Equity Select | 55,41 | 55,41 | -0,34 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000496294 | 58,18 | 56,42 | 52,70 |
| WSS-Europa | 519,48 | 519,48 | -2,33 % -12,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497227 | 545,46 | 539,53 | 418,71 |
| WSS-International | 215,62 | 215,62 | -1,13 % -2,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497235 | 226,41 | 235,75 | 176,39 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,64 | 6,64 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497284 | 6,91 | 6,69 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,93 | 19,93 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497292 | 20,73 | 20,07 | 14,59 |
| ClassicBond (A) | 93,27 | 93,27 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497672 | 95,60 | 97,78 | 93,10 |
| ClassicBond (T) | 124,22 | 124,22 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497680 | 127,33 | 128,85 | 123,98 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,51 | 13,51 | -0,37 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497698 | 13,92 | 13,71 | 12,87 |
| Dynamic Rotation C | 8.973,57 | 8.973,57 | -0,23 % -20,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000499280 | 9.422,25 | 9.080,83 | 8.299,28 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 21,65 | 21,65 | -0,78 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000499785 | 22,52 | 22,83 | 18,83 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,30 | 6,30 | -0,94 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500277 | 6,62 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,68 | 9,68 | -0,82 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500285 | 10,16 | 10,83 | 9,18 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,33 | 14,33 | -0,56 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500350 | 15,05 | 14,52 | 12,26 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (R) | 1.288,14 | 1.288,14 | -0,07 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500822 | 1.352,55 | 1.298,38 | 1.229,34 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,79 | 113,79 | -0,40 % -0,46 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000506175 | 114,07 | 114,71 | 109,83 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,20 | 20,20 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506183 | 21,01 | 20,50 | 18,66 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,55 | 20,55 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506191 | 21,38 | 21,05 | 18,09 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 109,96 | 109,96 | -0,37 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600382 | 113,26 | 111,91 | 99,53 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 120,97 | 120,97 | -0,37 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600390 | 124,60 | 123,11 | 109,50 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 96,70 | 96,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600663 | 99,11 | 100,75 | 96,70 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 133,58 | 133,58 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600671 | 136,91 | 136,04 | 132,94 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,89 | 12,89 | -0,31 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 13,34 | 13,25 | 11,67 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,68 | 139,68 | -0,21 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605324 | 144,58 | 143,50 | 138,94 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 219,70 | 219,70 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 227,40 | 225,59 | 217,77 |
| Advanced Targets Fund | 118,60 | 118,60 | -0,16 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000606397 | 124,53 | 121,58 | 108,83 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 336,02 | 336,02 | -0,62 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000607387 | 349,46 | 359,38 | 297,55 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 133,36 | 133,36 | -0,30 % -0,40 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000611132 | 138,03 | 134,95 | 123,77 |
| HYPO-RENT T | 9,78 | 9,78 | -0,10 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000611157 | 10,02 | 9,96 | 9,76 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,89 | 103,89 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611181 | 105,97 | 105,00 | 103,11 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 266,79 | 266,79 | -0,83 % -2,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611405 | 277,46 | 273,20 | 184,40 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,67 | 8,67 | -0,23 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000612700 | 9,02 | 8,73 | 8,14 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,70 | 17,70 | -0,34 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000612718 | 18,41 | 17,83 | 16,21 |
| Amundi Ethik Fonds | 113,33 | 113,33 | -0,37 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613146 | 117,30 | 115,53 | 106,95 |
| Amundi Healthcare Stock | 300,07 | 300,07 | +0,63 % +1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613245 | 315,07 | 305,15 | 249,56 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 279,00 | 279,00 | -0,22 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613500 | 291,56 | 282,06 | 244,61 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 222,34 | 222,34 | -0,19 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613518 | 231,24 | 224,44 | 207,15 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 401,02 | 401,02 | -0,25 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613526 | 423,08 | 407,15 | 332,70 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,11 | 10,11 | -0,79 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615067 | 10,62 | 10,29 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,46 | 15,46 | -0,71 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615075 | 16,23 | 15,72 | 13,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)