Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 8.743,72 | 8.743,72 | +1,30 % +112,30 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000494885 | 9.093,48 | 10.854,57 | 7.820,98 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 359,21 | 359,21 | +1,28 % +4,55 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000494893 | 373,58 | 448,02 | 321,77 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,72 | 13,72 | -0,15 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495023 | 14,14 | 13,74 | 12,54 |
| E+S Erfolgs-Invest | 199,82 | 199,80 | +0,10 % +0,20 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495064 | 209,90 | 217,20 | 194,20 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,61 | 8,61 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495189 | 8,83 | 8,73 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,31 | 12,31 | -0,08 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495197 | 12,62 | 12,36 | 12,01 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | 165,32 | 165,32 | -0,19 % -0,31 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495288 | 165,32 | 172,43 | 146,26 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 271,12 | 271,12 | -0,18 % -0,49 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495296 | 271,12 | 277,36 | 235,26 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 306,02 | 306,02 | -0,18 % -0,56 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495304 | 306,02 | 310,27 | 263,17 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 28,07 | 28,07 | -0,21 % -0,06 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495734 | 29,20 | 28,58 | 23,24 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 48,45 | 48,45 | -0,25 % -0,12 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000496179 | 51,00 | 50,54 | 48,10 |
| Active Equity Select | 56,12 | 56,12 | +0,20 % +0,11 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000496294 | 58,93 | 56,91 | 52,70 |
| WSS-Europa | 511,23 | 511,23 | -0,80 % -4,13 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497227 | 536,80 | 539,53 | 418,71 |
| WSS-International | 213,37 | 213,37 | -1,37 % -2,96 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497235 | 224,04 | 235,75 | 182,45 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,34 | 6,34 | -0,78 % -0,05 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497284 | 6,60 | 6,75 | 5,02 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,20 | 19,20 | -0,67 % -0,13 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497292 | 19,97 | 20,25 | 15,06 |
| ClassicBond (A) | 93,22 | 93,22 | -0,26 % -0,24 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497672 | 95,55 | 97,43 | 91,46 |
| ClassicBond (T) | 124,15 | 124,15 | -0,26 % -0,32 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497680 | 127,25 | 128,85 | 121,80 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,43 | 13,43 | -0,30 % -0,04 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497698 | 13,84 | 13,71 | 12,87 |
| Dynamic Rotation C | 9.480,00 | 9.480,00 | +0,53 % +50,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000499280 | 9.954,00 | 9.491,13 | 8.326,85 |
| FTC Gideon 2.0 (R)(T) | 22,27 | 22,27 | -0,27 % -0,06 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000499785 | 23,17 | 22,83 | 18,90 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,02 | 6,02 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000500277 | 6,32 | 7,05 | 5,59 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,56 | 9,56 | -0,10 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000500285 | 10,04 | 10,83 | 8,89 |
| PRO INVEST AKTIV | 14,07 | 14,07 | +1,30 % +0,18 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000500350 | 14,78 | 14,52 | 12,26 |
| Flexibel Income Opportunities Fonds (R) | 1.275,05 | 1.275,05 | 0,00 % -0,06 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000500822 | 1.338,81 | 1.299,30 | 1.237,55 |
| MI Multi Strategy ESG R A | 113,52 | 113,52 | -0,13 % -0,15 | 12.11.2026 16:00:05 | AT0000506175 | 113,80 | 114,71 | 109,83 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,31 | 20,31 | +0,05 % +0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000506183 | 21,13 | 20,50 | 18,81 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 21,15 | 21,15 | +0,19 % +0,04 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000506191 | 22,00 | 21,43 | 18,40 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 110,63 | 110,63 | +0,12 % +0,13 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000600382 | 113,95 | 111,91 | 99,72 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 121,71 | 121,71 | +0,12 % +0,15 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000600390 | 125,36 | 123,11 | 109,71 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 94,81 | 94,81 | -0,21 % -0,20 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000600663 | 97,18 | 100,75 | 94,13 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 130,96 | 130,96 | -0,21 % -0,28 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000600671 | 134,23 | 136,04 | 130,03 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 13,96 | 13,96 | +0,14 % +0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000600689 | 14,45 | 13,96 | 11,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 138,71 | 138,71 | -0,69 % -0,97 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000605324 | 143,58 | 143,50 | 136,90 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 216,74 | 216,74 | -0,64 % -1,40 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000605332 | 224,34 | 225,59 | 214,01 |
| Advanced Targets Fund | 117,00 | 117,00 | +0,06 % +0,07 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000606397 | 122,85 | 121,58 | 112,32 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 336,23 | 336,23 | -0,06 % -0,20 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000607387 | 349,67 | 359,71 | 297,55 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 135,00 | 135,00 | +0,16 % +0,22 | 12.11.2026 16:00:05 | AT0000611132 | 139,73 | 135,20 | 124,93 |
| HYPO-RENT T | 9,79 | 9,79 | -0,20 % -0,02 | 12.11.2026 16:00:05 | AT0000611157 | 10,03 | 9,96 | 9,74 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,89 | 103,89 | -0,03 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000611181 | 105,97 | 105,00 | 103,03 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 257,74 | 257,74 | -1,02 % -2,66 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000611405 | 268,05 | 274,57 | 195,49 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,70 | 8,70 | +0,46 % +0,04 | 11.11.2026 16:00:08 | AT0000612700 | 9,05 | 8,73 | 8,21 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,77 | 17,77 | +0,45 % +0,08 | 11.11.2026 16:00:08 | AT0000612718 | 18,49 | 17,83 | 16,77 |
| Amundi Ethik Fonds | 113,65 | 113,65 | -0,25 % -0,28 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000613146 | 117,63 | 115,53 | 106,95 |
| Amundi Healthcare Stock | 331,75 | 331,75 | +0,37 % +1,23 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000613245 | 348,34 | 331,75 | 259,98 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 276,82 | 276,82 | +0,84 % +2,31 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000613500 | 289,28 | 283,37 | 250,33 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 221,02 | 221,02 | +0,40 % +0,89 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000613518 | 229,87 | 224,44 | 209,86 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 406,27 | 406,27 | +1,35 % +5,40 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000613526 | 428,62 | 416,12 | 347,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,18 | 10,18 | +0,39 % +0,04 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000615067 | 10,69 | 10,29 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,79 | 15,79 | +0,38 % +0,06 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000615075 | 16,58 | 15,79 | 13,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)