Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,67 | 10,67 | +0,19 % +0,02 | 13.11.2026 16:00:06 | ATWACHSTUM05 | 11,20 | 11,37 | 9,00 |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,31 | 98,30 | -0,06 % -0,06 | 13.11.2026 16:00:06 | ATTK4SBOND30 | 100,31 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 113,96 | 111,68 | +0,03 % +0,03 | 13.11.2026 16:00:06 | ATTJ0SBOND28 | 113,96 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2027 (T) | 107,56 | 105,40 | +0,01 % +0,01 | 13.11.2026 16:00:06 | ATT30SBOND27 | 107,56 | 105,40 | 103,77 |
| s Bond 2029 (T) | 110,89 | 108,67 | -0,03 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:06 | ATT20SBOND29 | 110,89 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (T) | 102,30 | 100,25 | -0,04 % -0,04 | 13.11.2026 16:00:06 | ATT0ESBOND30 | 102,30 | 102,51 | 99,31 |
| s Bond 2031 (T) | 99,13 | 97,14 | -0,06 % -0,06 | 13.11.2026 16:00:06 | ATT0DSBOND31 | 99,13 | - | - |
| s KlimaMix (T) | 101,77 | 101,77 | -0,67 % -0,69 | 13.11.2026 16:00:06 | ATKLIMAMIXT3 | 105,84 | 114,10 | 95,08 |
| s KlimaMix (A) | 98,54 | 98,54 | -0,68 % -0,67 | 13.11.2026 16:00:06 | ATKLIMAMIXA3 | 102,48 | 111,58 | 92,97 |
| s Bond 2027 (A) | 105,27 | 103,16 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:06 | ATAY0SBOND27 | 105,27 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2029 (A) | 107,11 | 104,96 | -0,02 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:06 | ATAVOSBOND29 | 107,11 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,31 | 98,30 | -0,06 % -0,06 | 13.11.2026 16:00:06 | ATAK4SBOND30 | 100,31 | - | - |
| s Bond 2028 (A) | 109,70 | 107,50 | +0,02 % +0,02 | 13.11.2026 16:00:06 | ATA30SBOND28 | 109,70 | 109,43 | 107,06 |
| s Bond 2030 (A) | 100,00 | 98,00 | -0,03 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:06 | ATA02SBOND30 | 100,00 | 102,51 | 97,07 |
| s Bond 2031 (A) | 99,13 | 97,14 | -0,06 % -0,06 | 13.11.2026 16:00:06 | ATA01SBOND31 | 99,13 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 115,23 | 114,94 | -1,45 % -1,69 | 13.11.2026 16:00:06 | AT30ENERGIE1 | 118,69 | 147,08 | 103,41 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 118,46 | 118,46 | +0,06 % +0,07 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0ZUKUNFT12 | 124,38 | 128,27 | 99,45 |
| s Core Strategy (T) | 114,86 | 114,86 | -0,21 % -0,24 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0T0SCORES6 | 114,86 | 115,10 | 104,88 |
| s Core Strategy (A) | 113,99 | 113,99 | -0,21 % -0,24 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0A0SCORES7 | 113,99 | 114,23 | 104,09 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 99,70 | 99,50 | -0,11 % -0,11 | 13.11.2026 16:00:06 | AT032CHANCE4 | 102,19 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2031 (R) | 98,59 | 98,39 | -0,10 % -0,10 | 13.11.2026 16:00:06 | AT031CHANCE6 | 101,05 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 116,01 | 115,72 | -1,45 % -1,70 | 13.11.2026 16:00:06 | AT02ENERGIE0 | 119,49 | 149,01 | 104,63 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,72 | 101,52 | -0,01 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:06 | AT029CHANCE0 | 103,75 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,48 | 101,28 | +0,01 % +0,01 | 13.11.2026 16:00:06 | AT028CHANCE2 | 102,49 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,26 | 106,05 | +0,02 % +0,02 | 13.11.2026 16:00:06 | AT027CHANCE4 | 107,32 | 108,14 | 104,33 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 122,86 | 122,86 | -0,11 % -0,13 | 13.11.2026 16:00:06 | AT00X300EWT3 | 125,31 | 122,99 | 99,61 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 101,47 | 101,47 | -0,15 % -0,15 | 13.11.2026 16:00:06 | AT00RENT32T5 | 103,49 | 105,36 | 100,09 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 99,36 | 99,36 | -0,15 % -0,15 | 13.11.2026 16:00:06 | AT00RENT32A5 | 101,34 | 105,37 | 98,01 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 112,69 | 112,69 | -0,09 % -0,10 | 13.11.2026 16:00:06 | AT00RENT30T9 | 114,94 | 116,16 | 111,71 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 106,80 | 106,80 | -0,08 % -0,09 | 13.11.2026 16:00:06 | AT00RENT30A9 | 108,93 | 112,51 | 105,88 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,33 | 103,33 | -0,01 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:06 | AT00RENT28T3 | 105,39 | 104,76 | 102,95 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,33 | 98,33 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:06 | AT00RENT28A3 | 100,29 | 101,52 | 97,96 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 135,13 | 135,13 | -0,02 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:06 | AT000X250WT2 | 137,83 | 136,59 | 113,14 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 179,20 | 179,20 | -0,27 % -0,49 | 13.11.2026 16:00:06 | AT000UMWELT5 | 186,36 | 189,84 | 156,62 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,72 | 110,72 | +0,01 % +0,01 | 13.11.2026 16:00:06 | AT000MULTIT2 | 114,04 | 112,07 | 106,74 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 109,04 | 109,04 | +0,02 % +0,02 | 13.11.2026 16:00:06 | AT000MULTIA2 | 112,31 | 110,36 | 105,11 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 138,03 | 138,03 | -0,24 % -0,33 | 13.11.2026 16:00:06 | AT000ETHIKT8 | 142,17 | 140,80 | 125,17 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 131,20 | 131,20 | -0,24 % -0,31 | 13.11.2026 16:00:06 | AT000ETHIKA8 | 135,13 | 135,69 | 120,62 |
| Certus | 139,14 | 139,14 | +0,17 % +0,23 | 13.11.2026 16:00:06 | AT000CERTUS1 | 141,93 | 139,72 | 130,23 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 28,36 | 28,36 | -0,04 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000VALUE6 | 29,78 | 28,38 | 22,66 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,09 | 181,09 | +0,22 % +0,40 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000PBRBW5 | 181,09 | 183,41 | 171,83 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 10,05 | 10,05 | +0,10 % +0,01 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000ARCUS3 | 10,56 | 10,16 | 9,49 |
| Global Ownership (R) | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3XFZ2 | 104,00 | - | - |
| Global Ownership (I) | 100,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3XFY5 | 104,00 | - | - |
| FM Global Equity | 100,45 | 100,45 | +0,08 % +0,08 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3XFX7 | 100,45 | - | - |
| FM Global Equity | 100,46 | 100,46 | +0,09 % +0,09 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3XFW9 | 100,46 | - | - |
| George Strategies Visionary EUR R01 | 100,54 | 100,54 | +1,85 % +1,83 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3X0V0 | 100,54 | - | - |
| George Strategies Visionary EUR R01 | 100,54 | 100,54 | +1,85 % +1,83 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3X0U2 | 100,54 | - | - |
| George Strategies Visionary EUR G01 | 100,54 | 100,54 | +1,85 % +1,83 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3X0T4 | 100,54 | - | - |
| George Strategies Visionary EUR G01 | 100,54 | 100,54 | +1,85 % +1,83 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3X0S6 | 100,54 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)