Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Profit Plus (A) | 4,25 | 4,25 | -0,47 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A06VB6 | 4,47 | 4,96 | 4,15 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,46 | 4,46 | -0,22 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856125 | 4,57 | 4,70 | 4,39 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,60 | 4,60 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856851 | 4,72 | 4,63 | 3,75 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,14 | 5,14 | +0,59 % +0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000817838 | 5,29 | 5,20 | 4,77 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,77 | 5,77 | +0,35 % +0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856927 | 5,95 | 5,77 | 5,31 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,87 | 5,87 | -0,17 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856810 | 6,05 | 5,91 | 5,70 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 5,95 | 5,95 | -0,34 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A0PS63 | 6,08 | 6,25 | 5,86 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,02 | 6,02 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000500277 | 6,32 | 7,05 | 5,59 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,09 | 6,09 | -0,33 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856323 | 6,24 | 6,39 | 6,00 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,14 | 6,14 | -0,16 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000819487 | 6,47 | 6,37 | 6,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,16 | 6,16 | -0,48 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A0PG34 | 6,16 | 6,47 | 6,05 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,23 | 6,23 | -0,16 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000764865 | 6,45 | 6,69 | 6,21 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,29 | 6,29 | -0,32 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000857164 | 6,51 | 6,51 | 6,02 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,34 | 6,34 | -0,78 % -0,05 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000497284 | 6,60 | 6,75 | 5,02 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,58 | 6,58 | -0,15 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000729280 | 6,78 | 6,84 | 6,44 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,61 | 6,61 | -0,30 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856026 | 6,84 | 7,02 | 6,51 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,62 | 6,62 | -0,15 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000900048 | 6,84 | 6,77 | 6,54 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,62 | 6,62 | -0,15 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000962287 | 6,76 | 6,76 | 6,48 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,62 | 6,62 | -0,45 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000859509 | 6,62 | 6,84 | 6,49 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,67 | 6,67 | -0,15 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000859533 | 6,67 | 6,80 | 6,57 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,71 | 6,71 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856919 | 6,98 | 6,71 | 5,97 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,87 | 6,87 | -0,43 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000856711 | 7,17 | 7,12 | 6,79 |
| HYPO-RENT A | 7,14 | 7,14 | -0,14 % -0,01 | 12.11.2026 16:00:05 | AT0000857503 | 7,32 | 7,25 | 7,10 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,50 | 7,50 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000858220 | 7,69 | 7,66 | 7,39 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,05 | 8,05 | +0,12 % +0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000822382 | 8,29 | 8,23 | 7,62 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,07 | 8,07 | 0,00 % 0,00 | 12.11.2026 16:00:05 | AT0000A0KQP3 | 8,07 | 8,13 | 8,01 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,25 | 8,25 | -0,24 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000812698 | 8,54 | 8,34 | 7,53 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,44 | 8,44 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000814991 | 8,70 | 8,81 | 8,00 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,61 | 8,61 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000495189 | 8,83 | 8,73 | 8,40 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,63 | 8,63 | -0,46 % -0,04 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000858048 | 8,94 | 8,76 | 8,34 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,70 | 8,70 | +0,46 % +0,04 | 11.11.2026 16:00:08 | AT0000612700 | 9,05 | 8,73 | 8,21 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,76 | 8,76 | -0,11 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A0CG05 | 8,94 | 8,94 | 8,57 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 8,89 | 8,89 | -0,22 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A2SQ60 | 9,36 | 9,24 | 8,81 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,92 | 8,92 | -0,11 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A1TMS5 | 8,92 | 9,08 | 8,78 |
| Fair Invest Balanced | 8,93 | 8,93 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000675210 | 9,38 | 9,17 | 8,58 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,11 | 9,11 | 0,00 % 0,00 | 12.11.2026 16:00:05 | AT0000A0KQQ1 | 9,11 | 9,17 | 9,04 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,12 | 9,12 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000637863 | 9,39 | 9,60 | 9,03 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,13 | 9,13 | -0,22 % -0,02 | 12.11.2026 16:00:05 | AT0000701180 | 9,13 | 9,36 | 9,02 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,17 | 9,17 | -0,11 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A1U9F9 | 9,40 | 9,27 | 8,93 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,25 | 9,25 | -0,32 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A2UX26 | 9,65 | 9,58 | 9,15 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,33 | 9,33 | -0,32 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A13JV5 | 9,73 | 9,66 | 9,23 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,38 | 9,38 | -0,11 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A2SQB2 | 9,69 | 9,59 | 9,26 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,48 | 9,40 | -1,05 % -0,10 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A0XBJ1 | 9,80 | 9,80 | 9,30 |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,40 | 9,40 | -0,32 % -0,03 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A2SQ94 | 9,90 | 9,84 | 9,34 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 9,48 | 9,48 | -0,21 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:06 | AT0000A3UZL6 | 9,96 | - | - |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,50 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000802590 | 10,00 | 9,64 | 9,16 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,55 | 9,55 | +0,63 % +0,06 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000654595 | 9,84 | 9,67 | 8,87 |
| Managed Reserve Plus A | 9,56 | 9,56 | -0,21 % -0,02 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A3FFV8 | 9,76 | 10,37 | 9,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,56 | 9,56 | -0,42 % -0,04 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000A1TMC9 | 9,56 | 9,86 | 9,37 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,56 | 9,56 | -0,10 % -0,01 | 13.11.2026 16:00:05 | AT0000500285 | 10,04 | 10,83 | 8,89 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)