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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,26 | 185,26 | +0,57 % +1,05 | 23.01.2026 16:00:10 | 194,52 | 185,26 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,15 | 190,15 | +0,58 % +1,09 | 23.01.2026 16:00:14 | 199,65 | 190,15 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.737,28 | 1.737,28 | +0,69 % +11,93 | 23.01.2026 16:00:14 | 1.824,14 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.084,54 | 1.084,54 | -0,01 % -0,10 | 23.01.2026 16:00:14 | 1.117,08 | 1.086,61 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,60 | 20,60 | +0,73 % +0,15 | 23.01.2026 16:00:14 | 20,60 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,03 | 21,03 | +0,72 % +0,15 | 23.01.2026 16:00:11 | 21,03 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,17 | 20,17 | +0,70 % +0,14 | 23.01.2026 16:00:13 | 20,17 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,54 | 120,54 | +0,60 % +0,72 | 23.01.2026 16:00:16 | 125,36 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,12 | 109,12 | +0,04 % +0,04 | 23.01.2026 16:00:16 | 112,39 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,10 | 126,10 | +0,71 % +0,89 | 23.01.2026 16:00:16 | 132,41 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,80 | 126,80 | +0,71 % +0,90 | 23.01.2026 16:00:16 | 133,14 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 130,27 | 130,27 | +0,77 % +0,99 | 23.01.2026 16:00:16 | 134,18 | 131,27 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 128,45 | 128,45 | +0,76 % +0,97 | 23.01.2026 16:00:16 | 132,31 | 129,45 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,93 | 103,93 | -0,02 % -0,02 | 23.01.2026 16:00:16 | 107,05 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,16 | 110,16 | -0,02 % -0,02 | 23.01.2026 16:00:16 | 113,47 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,08 | 14,08 | 0,00 % 0,00 | 23.01.2026 16:00:08 | 14,51 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,52 | 99,52 | -0,02 % -0,02 | 23.01.2026 16:00:16 | 102,51 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,93 | 169,93 | +0,12 % +0,20 | 23.01.2026 16:00:13 | 175,03 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 194,57 | 194,57 | +0,37 % +0,71 | 23.01.2026 16:00:12 | 200,41 | 196,48 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,88 | 111,88 | +0,23 % +0,26 | 23.01.2026 16:00:14 | 117,48 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,81 | 100,81 | +0,23 % +0,23 | 23.01.2026 16:00:15 | 105,86 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,17 | 117,17 | +0,08 % +0,09 | 23.01.2026 16:00:11 | 120,69 | 117,44 | 111,21 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 110,91 | 110,91 | +0,07 % +0,08 | 23.01.2026 16:00:13 | 114,24 | 111,17 | 104,30 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,51 | 111,51 | +0,08 % +0,09 | 23.01.2026 16:00:16 | 114,86 | 111,77 | 104,50 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 96,16 | 96,16 | +0,34 % +0,33 | 23.01.2026 16:00:11 | 100,97 | 96,16 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,11 | 159,11 | +0,38 % +0,60 | 23.01.2026 16:00:12 | 163,89 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,89 | 104,89 | +0,37 % +0,39 | 23.01.2026 16:00:11 | 108,04 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,86 | 154,86 | +0,38 % +0,58 | 23.01.2026 16:00:11 | 159,51 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,33 | 105,33 | +0,37 % +0,39 | 23.01.2026 16:00:15 | 108,49 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,02 | 100,02 | +0,29 % +0,29 | 23.01.2026 16:00:15 | 103,03 | 100,02 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,16 | 110,16 | +0,29 % +0,32 | 23.01.2026 16:00:15 | 113,47 | 110,16 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,48 | 111,48 | +0,29 % +0,32 | 23.01.2026 16:00:16 | 114,83 | 111,48 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,58 | 111,26 | +0,88 % +0,97 | 23.01.2026 16:00:17 | 111,58 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,58 | 111,26 | +0,88 % +0,97 | 23.01.2026 16:00:17 | 111,58 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,45 | 111,13 | +0,59 % +0,65 | 23.01.2026 16:00:17 | 111,45 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,18 | 110,86 | +0,88 % +0,97 | 23.01.2026 16:00:17 | 111,18 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,29 | 67,29 | +0,37 % +0,25 | 23.01.2026 16:00:10 | 70,65 | 67,60 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,11 | 91,11 | +0,36 % +0,33 | 23.01.2026 16:00:10 | 95,67 | 91,53 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,25 | 118,25 | +0,21 % +0,25 | 23.01.2026 16:00:15 | 124,17 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,53 | 119,53 | +0,22 % +0,26 | 23.01.2026 16:00:15 | 125,51 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,38 | 116,38 | +0,22 % +0,25 | 23.01.2026 16:00:15 | 122,20 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.123,42 | 13.123,42 | +0,50 % +64,86 | 23.01.2026 16:00:12 | 13.779,60 | 13.152,55 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.663,45 | 13.663,45 | +0,50 % +67,69 | 23.01.2026 16:00:12 | 14.346,63 | 13.693,19 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.072,09 | 12.072,09 | +0,50 % +59,80 | 23.01.2026 16:00:15 | 12.675,70 | 12.098,35 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.176,04 | 13.176,04 | +0,50 % +65,12 | 23.01.2026 16:00:12 | 13.834,85 | 13.205,34 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.521,15 | 13.521,15 | +0,50 % +66,82 | 23.01.2026 16:00:12 | 14.197,21 | 13.551,17 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,88 | 87,88 | +0,25 % +0,22 | 23.01.2026 16:00:09 | 92,27 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,25 | 134,25 | +0,25 % +0,34 | 23.01.2026 16:00:09 | 140,96 | 134,56 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,35 | 142,35 | +0,25 % +0,36 | 23.01.2026 16:00:11 | 149,47 | 142,68 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 214,87 | 214,87 | +0,36 % +0,77 | 23.01.2026 16:00:11 | 225,62 | 214,87 | 169,23 |