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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 187,46 | 187,46 | +0,30 % +0,56 | 12.02.2026 16:00:11 | 196,83 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 192,40 | 192,40 | +0,30 % +0,57 | 12.02.2026 16:00:14 | 202,02 | 192,40 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.763,29 | 1.763,29 | +0,35 % +6,23 | 12.02.2026 16:00:15 | 1.851,45 | 1.763,29 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.091,85 | 1.091,85 | +0,00 % +0,03 | 12.02.2026 16:00:15 | 1.124,61 | 1.091,85 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,79 | 20,79 | +0,05 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:14 | 20,79 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,22 | 21,22 | +0,05 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:11 | 21,22 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,36 | 20,36 | +0,10 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:13 | 20,36 | 20,36 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,87 | 120,87 | -0,02 % -0,03 | 12.02.2026 16:00:17 | 125,70 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,66 | 109,66 | +0,08 % +0,09 | 12.02.2026 16:00:17 | 112,95 | 109,66 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,05 | 127,05 | -0,27 % -0,34 | 12.02.2026 16:00:17 | 133,41 | 127,39 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,81 | 127,81 | -0,27 % -0,34 | 12.02.2026 16:00:17 | 134,21 | 128,15 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 139,84 | 139,84 | +1,75 % +2,40 | 12.02.2026 16:00:16 | 144,04 | 139,84 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 137,89 | 137,89 | +1,75 % +2,37 | 12.02.2026 16:00:16 | 142,03 | 137,89 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,48 | 104,48 | +0,11 % +0,11 | 12.02.2026 16:00:17 | 107,62 | 104,48 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,74 | 110,74 | +0,10 % +0,11 | 12.02.2026 16:00:17 | 114,07 | 110,74 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,16 | 14,16 | +0,14 % +0,02 | 12.02.2026 16:00:08 | 14,59 | 14,16 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,11 | 100,11 | +0,15 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:17 | 103,12 | 100,11 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 173,62 | 173,62 | +0,89 % +1,54 | 12.02.2026 16:00:13 | 178,83 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,99 | 200,99 | +0,44 % +0,88 | 12.02.2026 16:00:13 | 207,02 | 200,99 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 112,35 | 112,35 | +0,05 % +0,06 | 12.02.2026 16:00:14 | 117,97 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 101,23 | 101,23 | +0,06 % +0,06 | 12.02.2026 16:00:15 | 106,30 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,73 | 117,73 | -0,04 % -0,05 | 12.02.2026 16:00:12 | 121,27 | 117,78 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,44 | 111,44 | -0,04 % -0,05 | 12.02.2026 16:00:13 | 114,79 | 111,49 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,04 | 112,04 | -0,04 % -0,05 | 12.02.2026 16:00:17 | 115,41 | 112,09 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 95,39 | 95,39 | +0,76 % +0,72 | 12.02.2026 16:00:11 | 100,16 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,16 | 158,16 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:13 | 162,91 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,96 | 101,96 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:12 | 105,02 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,72 | 155,72 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:12 | 160,40 | 155,72 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,92 | 105,92 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 109,10 | 105,92 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,39 | 101,39 | 0,00 % 0,00 | 12.02.2026 16:00:16 | 104,44 | 101,39 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,66 | 111,66 | -0,01 % -0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 115,01 | 111,67 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,00 | 113,00 | -0,01 % -0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 116,39 | 113,01 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,30 | 112,97 | +0,22 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:18 | 113,30 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,31 | 112,98 | +0,22 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:18 | 113,31 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 115,05 | 114,72 | +0,27 % +0,31 | 12.02.2026 16:00:18 | 115,05 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 112,86 | 112,53 | +0,21 % +0,24 | 12.02.2026 16:00:18 | 112,86 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,87 | 67,87 | +0,07 % +0,05 | 12.02.2026 16:00:10 | 71,26 | 67,87 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,89 | 91,89 | +0,07 % +0,06 | 12.02.2026 16:00:10 | 96,48 | 91,89 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,94 | 118,94 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 124,89 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,24 | 120,24 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 126,26 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 117,02 | 117,02 | +0,01 % +0,01 | 12.02.2026 16:00:16 | 122,88 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.247,30 | 13.247,30 | +0,17 % +23,04 | 12.02.2026 16:00:13 | 13.909,67 | 13.247,30 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.795,37 | 13.795,37 | +0,18 % +24,15 | 12.02.2026 16:00:13 | 14.485,14 | 13.795,37 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.188,65 | 12.188,65 | +0,18 % +21,34 | 12.02.2026 16:00:15 | 12.798,09 | 12.188,65 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.300,40 | 13.300,40 | +0,17 % +23,14 | 12.02.2026 16:00:13 | 13.965,42 | 13.300,40 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.648,88 | 13.648,88 | +0,17 % +23,74 | 12.02.2026 16:00:13 | 14.331,33 | 13.648,88 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,57 | 88,57 | +0,17 % +0,15 | 12.02.2026 16:00:09 | 93,00 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,31 | 135,31 | +0,17 % +0,23 | 12.02.2026 16:00:09 | 142,08 | 135,31 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,48 | 143,48 | +0,17 % +0,25 | 12.02.2026 16:00:11 | 150,65 | 143,48 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 216,85 | 216,85 | +0,56 % +1,21 | 12.02.2026 16:00:12 | 227,70 | 220,18 | 169,23 |