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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,90 | 186,90 | +0,22 % +0,41 | 11.02.2026 16:00:11 | 196,24 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,83 | 191,83 | +0,22 % +0,42 | 11.02.2026 16:00:15 | 201,42 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.757,06 | 1.757,06 | +0,11 % +1,98 | 11.02.2026 16:00:15 | 1.844,91 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.091,82 | 1.091,82 | +0,16 % +1,75 | 11.02.2026 16:00:15 | 1.124,57 | 1.090,07 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,78 | 20,78 | +0,34 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:15 | 20,78 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,21 | 21,21 | +0,33 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:12 | 21,21 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,34 | 20,34 | +0,30 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:14 | 20,34 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,90 | 120,90 | +0,09 % +0,11 | 11.02.2026 16:00:18 | 125,74 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,57 | 109,57 | +0,08 % +0,09 | 11.02.2026 16:00:17 | 112,86 | 109,48 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,39 | 127,39 | +0,11 % +0,14 | 11.02.2026 16:00:18 | 133,76 | 127,25 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 128,15 | 128,15 | +0,11 % +0,14 | 11.02.2026 16:00:18 | 134,56 | 128,01 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 137,44 | 137,44 | -0,03 % -0,04 | 11.02.2026 16:00:17 | 141,57 | 137,48 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 135,52 | 135,52 | -0,04 % -0,05 | 11.02.2026 16:00:17 | 139,59 | 135,57 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,37 | 104,37 | +0,06 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:17 | 107,51 | 104,31 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,63 | 110,63 | +0,06 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:17 | 113,95 | 110,56 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,14 | 14,14 | +0,07 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:09 | 14,57 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,96 | 99,96 | +0,04 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:17 | 102,96 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 172,08 | 172,08 | +0,46 % +0,78 | 11.02.2026 16:00:14 | 177,25 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,11 | 200,11 | +0,49 % +0,98 | 11.02.2026 16:00:13 | 206,12 | 199,13 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 112,29 | 112,29 | +0,21 % +0,24 | 11.02.2026 16:00:15 | 117,91 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 101,17 | 101,17 | +0,21 % +0,21 | 11.02.2026 16:00:16 | 106,23 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,78 | 117,78 | +0,20 % +0,24 | 11.02.2026 16:00:12 | 121,32 | 117,69 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,49 | 111,49 | +0,21 % +0,23 | 11.02.2026 16:00:14 | 114,84 | 111,41 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,09 | 112,09 | +0,21 % +0,23 | 11.02.2026 16:00:17 | 115,46 | 112,01 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 94,67 | 94,67 | -0,49 % -0,47 | 11.02.2026 16:00:12 | 99,41 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,15 | 158,15 | +0,15 % +0,24 | 11.02.2026 16:00:13 | 162,90 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,95 | 101,95 | +0,15 % +0,15 | 11.02.2026 16:00:12 | 105,01 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,71 | 155,71 | +0,15 % +0,23 | 11.02.2026 16:00:12 | 160,39 | 155,48 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,91 | 105,91 | +0,15 % +0,16 | 11.02.2026 16:00:16 | 109,09 | 105,75 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,39 | 101,39 | +0,20 % +0,20 | 11.02.2026 16:00:17 | 104,44 | 101,19 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,67 | 111,67 | +0,21 % +0,23 | 11.02.2026 16:00:17 | 115,03 | 111,44 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,01 | 113,01 | +0,20 % +0,23 | 11.02.2026 16:00:17 | 116,41 | 112,78 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,05 | 112,72 | +0,02 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:19 | 113,05 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,06 | 112,73 | +0,03 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:19 | 113,06 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 114,74 | 114,41 | +0,09 % +0,10 | 11.02.2026 16:00:19 | 114,74 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 112,62 | 112,29 | +0,03 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:19 | 112,62 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,82 | 67,82 | -0,04 % -0,03 | 11.02.2026 16:00:11 | 71,21 | 67,85 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,83 | 91,83 | -0,04 % -0,04 | 11.02.2026 16:00:11 | 96,42 | 91,87 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,93 | 118,93 | +0,32 % +0,38 | 11.02.2026 16:00:17 | 124,88 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,23 | 120,23 | +0,33 % +0,39 | 11.02.2026 16:00:17 | 126,25 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 117,01 | 117,01 | +0,31 % +0,36 | 11.02.2026 16:00:17 | 122,87 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.224,26 | 13.224,26 | +0,06 % +8,06 | 11.02.2026 16:00:13 | 13.885,48 | 13.216,20 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.771,22 | 13.771,22 | +0,06 % +8,55 | 11.02.2026 16:00:13 | 14.459,79 | 13.762,67 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.167,31 | 12.167,31 | +0,06 % +7,55 | 11.02.2026 16:00:16 | 12.775,68 | 12.159,76 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.277,26 | 13.277,26 | +0,06 % +8,09 | 11.02.2026 16:00:13 | 13.941,13 | 13.269,17 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.625,14 | 13.625,14 | +0,06 % +8,31 | 11.02.2026 16:00:14 | 14.306,40 | 13.616,83 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,42 | 88,42 | +0,06 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:10 | 92,84 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,08 | 135,08 | +0,05 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:10 | 141,83 | 135,01 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,23 | 143,23 | +0,05 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:12 | 150,39 | 143,16 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 215,64 | 215,64 | +0,02 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:12 | 226,43 | 220,18 | 169,23 |