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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila 150 (VT) | 137,44 | 137,44 | -0,48 % -0,66 | 06.02.2026 16:00:16 | 144,32 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 122,11 | 122,11 | -0,29 % -0,36 | 06.02.2026 16:00:17 | 128,22 | - | - | |
| Aurelius 1 | 125,74 | 125,74 | -0,86 % -1,09 | 06.02.2026 16:00:16 | 138,32 | 126,83 | 99,82 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 108,17 | 108,17 | -0,61 % -0,66 | 06.02.2026 16:00:17 | 111,42 | 112,22 | 86,99 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 108,58 | 108,58 | -0,61 % -0,67 | 06.02.2026 16:00:17 | 111,84 | 112,64 | 87,01 | |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 21.796,95 | 21.796,95 | -0,38 % -82,38 | 05.02.2026 16:00:12 | 21.796,95 | 22.053,44 | 18.176,14 | |
| immofonds 1 (A) | 101,04 | 101,04 | +0,01 % +0,01 | 05.02.2026 16:00:07 | 103,57 | 102,74 | 100,75 | |
| immofonds 1 (T) | 133,70 | 133,70 | +0,01 % +0,01 | 05.02.2026 16:00:12 | 137,04 | 133,70 | 131,50 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 135,20 | 135,20 | -0,73 % -0,99 | 06.02.2026 16:00:09 | 141,96 | 137,89 | 106,21 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 181,53 | 181,53 | -0,73 % -1,33 | 06.02.2026 16:00:09 | 190,61 | 185,14 | 142,60 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 164,03 | 164,03 | +0,18 % +0,30 | 06.02.2026 16:00:10 | 172,23 | 164,27 | 151,94 | |
| MATTSEE 1 | 102,59 | 102,59 | -1,07 % -1,11 | 06.02.2026 16:00:18 | 107,72 | - | - | |
| PCI - Konservativ (T 1) | 86,75 | 86,75 | -0,14 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:15 | 86,75 | 86,90 | 81,31 | |
| R-VIP 100 (R) T | 208,77 | 208,77 | -0,77 % -1,63 | 06.02.2026 16:00:11 | 208,77 | 213,38 | 173,33 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 68,77 | 68,77 | +0,13 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:10 | 70,49 | 68,77 | 66,95 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,50 | 91,50 | +0,13 % +0,12 | 06.02.2026 16:00:11 | 93,79 | 91,50 | 87,79 | |
| T 1750 | 112,19 | 112,19 | 0,00 % 0,00 | 06.02.2026 16:00:11 | 116,68 | 112,19 | 110,01 | |
| T 1751 | 118,57 | 118,57 | +0,01 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:11 | 123,32 | 118,57 | 116,25 | |
| T 1851 EUR R01 | 113,82 | 113,82 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 118,38 | 114,40 | 109,95 | |
| T 1851 EUR R01 | 112,67 | 112,67 | +0,09 % +0,10 | 06.02.2026 16:00:11 | 117,18 | 113,34 | 108,97 | |
| T 1851 EUR R01 | 116,34 | 116,34 | +0,09 % +0,10 | 06.02.2026 16:00:11 | 121,00 | 116,94 | 112,44 | |
| T 1852 | 109,99 | 109,99 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 114,39 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1852 | 108,79 | 108,79 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 113,15 | 109,38 | 105,15 | |
| T 1852 | 109,99 | 109,99 | +0,08 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:11 | 114,39 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,44 | 89,44 | -0,22 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:12 | 93,02 | 92,25 | 87,77 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,67 | 90,67 | -0,22 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:12 | 94,30 | 93,44 | 88,97 | |
| V&G 1 (I) | 105,69 | 105,69 | -0,12 % -0,13 | 06.02.2026 16:00:16 | 107,81 | 107,01 | 87,90 | |
| V&G 1 (I) | 105,69 | 105,69 | -0,12 % -0,13 | 06.02.2026 16:00:16 | 107,81 | 107,01 | 87,89 | |
| Vintage 14 | 83,94 | 83,94 | -0,38 % -0,32 | 06.02.2026 16:00:07 | 88,14 | 84,48 | 76,38 |