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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila 150 (VT) | 137,69 | 137,69 | +0,92 % +1,25 | 07.01.2026 16:00:19 | 144,58 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 122,09 | 122,09 | +0,72 % +0,87 | 07.01.2026 16:00:20 | 128,20 | - | - | |
| Aurelius 1 | 125,61 | 125,61 | +1,98 % +2,44 | 07.01.2026 16:00:19 | 138,18 | 125,61 | 99,82 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 110,63 | 110,63 | +0,55 % +0,60 | 07.01.2026 16:00:20 | 113,95 | 112,22 | 86,99 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 111,05 | 111,05 | +0,54 % +0,60 | 07.01.2026 16:00:20 | 114,39 | 112,64 | 87,01 | |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 21.494,12 | 21.494,12 | +0,42 % +88,91 | 05.01.2026 16:00:15 | 21.494,12 | 21.829,43 | 18.176,14 | |
| immofonds 1 (A) | 100,90 | 100,90 | +0,01 % +0,01 | 05.01.2026 16:00:10 | 103,42 | 102,74 | 100,75 | |
| immofonds 1 (T) | 133,51 | 133,51 | +0,01 % +0,01 | 05.01.2026 16:00:15 | 136,85 | 133,65 | 131,27 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 134,49 | 134,49 | +0,91 % +1,21 | 07.01.2026 16:00:12 | 141,21 | 134,49 | 106,21 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 180,57 | 180,57 | +0,91 % +1,62 | 07.01.2026 16:00:12 | 189,60 | 180,57 | 142,60 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 163,40 | 163,40 | +0,23 % +0,38 | 07.01.2026 16:00:14 | 171,57 | 164,27 | 150,24 | |
| MATTSEE 1 | 102,60 | 102,60 | +2,03 % +2,04 | 07.01.2026 16:00:21 | 107,73 | - | - | |
| PCI - Konservativ (T 1) | 86,08 | 86,08 | +0,54 % +0,46 | 07.01.2026 16:00:18 | 86,08 | 86,08 | 81,31 | |
| R-VIP 100 (R) T | 209,49 | 209,49 | +1,26 % +2,61 | 07.01.2026 16:00:14 | 209,49 | 213,38 | 173,33 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 68,40 | 68,40 | +0,15 % +0,10 | 07.01.2026 16:00:13 | 70,11 | 68,67 | 66,32 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,01 | 91,01 | +0,14 % +0,13 | 07.01.2026 16:00:14 | 93,29 | 91,32 | 86,96 | |
| T 1750 | 112,01 | 112,01 | +0,03 % +0,03 | 07.01.2026 16:00:14 | 116,50 | 112,01 | 109,82 | |
| T 1751 | 118,36 | 118,36 | +0,02 % +0,02 | 07.01.2026 16:00:14 | 123,10 | 118,36 | 116,25 | |
| T 1851 EUR R01 | 113,33 | 113,33 | +0,40 % +0,45 | 07.01.2026 16:00:14 | 117,87 | 114,40 | 109,95 | |
| T 1851 EUR R01 | 112,18 | 112,18 | +0,40 % +0,45 | 07.01.2026 16:00:14 | 116,67 | 113,34 | 108,97 | |
| T 1851 EUR R01 | 115,84 | 115,84 | +0,40 % +0,46 | 07.01.2026 16:00:14 | 120,48 | 116,94 | 112,44 | |
| T 1852 | 109,52 | 109,52 | +0,40 % +0,44 | 07.01.2026 16:00:14 | 113,91 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1852 | 108,32 | 108,32 | +0,40 % +0,43 | 07.01.2026 16:00:14 | 112,66 | 109,38 | 105,15 | |
| T 1852 | 109,52 | 109,52 | +0,40 % +0,44 | 07.01.2026 16:00:14 | 113,91 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 88,69 | 88,69 | +0,48 % +0,42 | 07.01.2026 16:00:15 | 92,24 | 92,25 | 87,77 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 89,90 | 89,90 | +0,47 % +0,42 | 07.01.2026 16:00:15 | 93,50 | 93,44 | 88,97 | |
| V&G 1 (I Spezial) | 106,47 | 106,47 | +0,30 % +0,32 | 30.12.2025 16:00:28 | 117,12 | 106,78 | 90,42 | |
| V&G 1 (I) | 105,83 | 105,83 | +2,93 % +3,01 | 07.01.2026 16:00:19 | 107,95 | 105,83 | 87,90 | |
| V&G 1 (I) | 105,83 | 105,83 | +2,94 % +3,02 | 07.01.2026 16:00:19 | 107,95 | 105,83 | 87,89 | |
| V&G 1 (R) | 106,06 | 106,06 | +0,28 % +0,30 | 30.12.2025 16:00:28 | 108,19 | 106,56 | 90,70 | |
| Vintage 14 | 83,25 | 83,25 | +0,70 % +0,58 | 07.01.2026 16:00:11 | 87,42 | 83,25 | 76,38 |