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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila 150 (VT) | 138,61 | 138,61 | +0,26 % +0,36 | 11.02.2026 16:00:17 | 145,55 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 122,89 | 122,89 | +0,23 % +0,28 | 11.02.2026 16:00:17 | 129,04 | - | - | |
| Aurelius 1 | 127,31 | 127,31 | -0,02 % -0,02 | 11.02.2026 16:00:17 | 140,05 | 127,33 | 99,82 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 109,51 | 109,51 | +0,21 % +0,23 | 11.02.2026 16:00:18 | 112,80 | 112,22 | 86,99 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 109,93 | 109,93 | +0,21 % +0,23 | 11.02.2026 16:00:18 | 113,23 | 112,64 | 87,01 | |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 21.989,30 | 21.989,30 | +0,29 % +63,93 | 10.02.2026 16:00:13 | 21.989,30 | 22.053,44 | 18.176,14 | |
| immofonds 1 (A) | 101,06 | 101,06 | 0,00 % 0,00 | 10.02.2026 16:00:09 | 103,59 | 102,74 | 100,75 | |
| immofonds 1 (T) | 133,74 | 133,74 | +0,01 % +0,01 | 10.02.2026 16:00:13 | 137,08 | 133,73 | 131,53 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 137,61 | 137,61 | +0,38 % +0,52 | 11.02.2026 16:00:10 | 144,49 | 137,89 | 106,21 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 184,76 | 184,76 | +0,38 % +0,70 | 11.02.2026 16:00:10 | 194,00 | 185,14 | 142,60 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 165,16 | 165,16 | +0,34 % +0,56 | 11.02.2026 16:00:12 | 173,42 | 164,60 | 151,94 | |
| MATTSEE 1 | 104,36 | 104,36 | +0,05 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:19 | 109,58 | - | - | |
| PCI - Konservativ (T 1) | 87,19 | 87,19 | +0,13 % +0,11 | 11.02.2026 16:00:16 | 87,19 | 87,08 | 81,31 | |
| R-VIP 100 (R) T | 211,16 | 211,16 | +0,51 % +1,08 | 11.02.2026 16:00:12 | 211,16 | 213,38 | 173,33 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 68,80 | 68,80 | +0,07 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:11 | 70,52 | 68,77 | 66,95 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,54 | 91,54 | +0,08 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:12 | 93,83 | 91,50 | 87,79 | |
| T 1750 | 112,22 | 112,22 | +0,01 % +0,01 | 11.02.2026 16:00:12 | 116,71 | 112,21 | 110,01 | |
| T 1751 | 118,60 | 118,60 | +0,02 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:12 | 123,35 | 118,59 | 116,25 | |
| T 1851 EUR R01 | 114,15 | 114,15 | +0,24 % +0,27 | 11.02.2026 16:00:12 | 118,72 | 114,40 | 109,95 | |
| T 1851 EUR R01 | 112,99 | 112,99 | +0,24 % +0,27 | 11.02.2026 16:00:12 | 117,51 | 113,34 | 108,97 | |
| T 1851 EUR R01 | 116,67 | 116,67 | +0,23 % +0,27 | 11.02.2026 16:00:12 | 121,34 | 116,94 | 112,44 | |
| T 1852 | 110,31 | 110,31 | +0,25 % +0,27 | 11.02.2026 16:00:12 | 114,73 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1852 | 109,10 | 109,10 | +0,23 % +0,25 | 11.02.2026 16:00:12 | 113,47 | 109,38 | 105,15 | |
| T 1852 | 110,31 | 110,31 | +0,25 % +0,27 | 11.02.2026 16:00:12 | 114,73 | 110,58 | 106,31 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,81 | 89,81 | +0,28 % +0,25 | 11.02.2026 16:00:13 | 93,41 | 92,25 | 87,77 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 91,05 | 91,05 | +0,28 % +0,25 | 11.02.2026 16:00:13 | 94,70 | 93,44 | 88,97 | |
| V&G 1 (I) | 106,35 | 106,35 | -0,07 % -0,07 | 11.02.2026 16:00:17 | 108,48 | 107,01 | 87,90 | |
| V&G 1 (I) | 106,35 | 106,35 | -0,07 % -0,07 | 11.02.2026 16:00:17 | 108,48 | 107,01 | 87,89 | |
| Vintage 14 | 84,62 | 84,62 | +0,11 % +0,09 | 11.02.2026 16:00:09 | 88,86 | 84,53 | 76,38 |