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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,76 | 185,76 | +0,68 % +1,25 | 04.02.2026 16:00:07 | 195,04 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,66 | 190,66 | +0,68 % +1,29 | 04.02.2026 16:00:11 | 200,19 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.745,83 | 1.745,83 | -0,26 % -4,47 | 04.02.2026 16:00:12 | 1.833,12 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.087,51 | 1.087,51 | -0,04 % -0,44 | 04.02.2026 16:00:12 | 1.120,14 | 1.089,18 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,64 | 20,64 | +0,44 % +0,09 | 04.02.2026 16:00:11 | 20,64 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,07 | 21,07 | +0,48 % +0,10 | 04.02.2026 16:00:08 | 21,07 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,21 | 20,21 | +0,45 % +0,09 | 04.02.2026 16:00:10 | 20,21 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,40 | 120,40 | -0,64 % -0,77 | 04.02.2026 16:00:14 | 125,22 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,34 | 109,34 | -0,06 % -0,07 | 04.02.2026 16:00:14 | 112,62 | 109,41 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,62 | 126,62 | -0,36 % -0,46 | 04.02.2026 16:00:14 | 132,96 | 127,08 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,38 | 127,38 | -0,36 % -0,46 | 04.02.2026 16:00:14 | 133,75 | 127,84 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 134,33 | 134,33 | +0,49 % +0,65 | 04.02.2026 16:00:13 | 138,36 | 134,33 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 132,46 | 132,46 | +0,49 % +0,64 | 04.02.2026 16:00:13 | 136,44 | 132,46 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,16 | 104,16 | -0,07 % -0,07 | 04.02.2026 16:00:13 | 107,29 | 104,31 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,40 | 110,40 | -0,07 % -0,08 | 04.02.2026 16:00:13 | 113,72 | 110,56 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,12 | 14,12 | -0,07 % -0,01 | 04.02.2026 16:00:06 | 14,55 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,81 | 99,81 | -0,08 % -0,08 | 04.02.2026 16:00:13 | 102,81 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 170,03 | 170,03 | -0,60 % -1,02 | 04.02.2026 16:00:10 | 175,14 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 195,99 | 195,99 | -0,45 % -0,88 | 04.02.2026 16:00:10 | 201,87 | 197,14 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,67 | 111,67 | -0,08 % -0,09 | 04.02.2026 16:00:11 | 117,26 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,63 | 100,63 | -0,08 % -0,08 | 04.02.2026 16:00:12 | 105,67 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,37 | 117,37 | -0,06 % -0,07 | 04.02.2026 16:00:09 | 120,90 | 117,47 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,10 | 111,10 | -0,06 % -0,07 | 04.02.2026 16:00:10 | 114,44 | 111,20 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,70 | 111,70 | -0,05 % -0,06 | 04.02.2026 16:00:14 | 115,06 | 111,80 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 94,26 | 94,26 | +2,58 % +2,37 | 04.02.2026 16:00:08 | 98,98 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,43 | 157,43 | +0,20 % +0,31 | 04.02.2026 16:00:10 | 162,16 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,49 | 101,49 | +0,19 % +0,19 | 04.02.2026 16:00:09 | 104,54 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,01 | 155,01 | +0,19 % +0,30 | 04.02.2026 16:00:09 | 159,67 | 155,01 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,43 | 105,43 | +0,20 % +0,21 | 04.02.2026 16:00:12 | 108,60 | 105,43 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,57 | 100,57 | +0,12 % +0,12 | 04.02.2026 16:00:13 | 103,59 | 100,68 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,76 | 110,76 | +0,12 % +0,13 | 04.02.2026 16:00:13 | 114,09 | 110,88 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,09 | 112,09 | +0,12 % +0,13 | 04.02.2026 16:00:13 | 115,46 | 112,21 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,13 | 111,80 | -0,25 % -0,28 | 04.02.2026 16:00:17 | 112,13 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,13 | 111,80 | -0,26 % -0,29 | 04.02.2026 16:00:17 | 112,13 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,91 | 112,58 | -0,58 % -0,66 | 04.02.2026 16:00:17 | 112,91 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,70 | 111,38 | -0,26 % -0,29 | 04.02.2026 16:00:17 | 111,70 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,50 | 67,50 | +0,09 % +0,06 | 04.02.2026 16:00:07 | 70,88 | 67,71 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,40 | 91,40 | +0,09 % +0,08 | 04.02.2026 16:00:07 | 95,97 | 91,68 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,65 | 118,65 | +0,32 % +0,38 | 04.02.2026 16:00:13 | 124,59 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,95 | 119,95 | +0,33 % +0,40 | 04.02.2026 16:00:13 | 125,95 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,75 | 116,75 | +0,32 % +0,37 | 04.02.2026 16:00:13 | 122,59 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.165,73 | 13.165,73 | +0,38 % +49,63 | 04.02.2026 16:00:10 | 13.824,02 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.709,20 | 13.709,20 | +0,38 % +51,84 | 04.02.2026 16:00:10 | 14.394,66 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.112,51 | 12.112,51 | +0,38 % +45,80 | 04.02.2026 16:00:12 | 12.718,14 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.218,50 | 13.218,50 | +0,38 % +49,84 | 04.02.2026 16:00:10 | 13.879,43 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.564,83 | 13.564,83 | +0,38 % +51,22 | 04.02.2026 16:00:10 | 14.243,08 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,19 | 88,19 | +0,19 % +0,17 | 04.02.2026 16:00:06 | 92,60 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,72 | 134,72 | +0,19 % +0,25 | 04.02.2026 16:00:06 | 141,46 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,86 | 142,86 | +0,19 % +0,27 | 04.02.2026 16:00:08 | 150,00 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 215,40 | 215,40 | +2,01 % +4,24 | 04.02.2026 16:00:09 | 226,17 | 220,18 | 169,23 |