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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,72 | 186,72 | -0,11 % -0,21 | 30.01.2026 16:00:11 | 196,05 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,64 | 191,64 | -0,11 % -0,21 | 30.01.2026 16:00:15 | 201,22 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.724,45 | 1.724,45 | -0,50 % -8,66 | 30.01.2026 16:00:15 | 1.810,67 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.089,18 | 1.089,18 | +0,08 % +0,85 | 30.01.2026 16:00:15 | 1.121,86 | 1.089,18 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,50 | 20,50 | -0,05 % -0,01 | 30.01.2026 16:00:14 | 20,50 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,92 | 20,92 | -0,10 % -0,02 | 30.01.2026 16:00:11 | 20,92 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,07 | 20,07 | -0,05 % -0,01 | 30.01.2026 16:00:13 | 20,07 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,08 | 119,08 | -0,72 % -0,86 | 30.01.2026 16:00:17 | 123,84 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,38 | 109,38 | +0,04 % +0,04 | 30.01.2026 16:00:17 | 112,66 | 109,38 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,68 | 125,68 | -0,18 % -0,23 | 30.01.2026 16:00:17 | 131,97 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,44 | 126,44 | -0,19 % -0,24 | 30.01.2026 16:00:17 | 132,77 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 132,73 | 132,73 | +0,26 % +0,34 | 30.01.2026 16:00:17 | 136,72 | 132,73 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 130,88 | 130,88 | +0,25 % +0,33 | 30.01.2026 16:00:17 | 134,81 | 130,88 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,22 | 104,22 | +0,08 % +0,08 | 30.01.2026 16:00:17 | 107,35 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,47 | 110,47 | +0,08 % +0,09 | 30.01.2026 16:00:17 | 113,79 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,12 | 14,12 | +0,07 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:08 | 14,55 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,81 | 99,81 | +0,07 % +0,07 | 30.01.2026 16:00:17 | 102,81 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,01 | 169,01 | -0,07 % -0,11 | 30.01.2026 16:00:14 | 174,09 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 196,75 | 196,75 | -0,20 % -0,39 | 30.01.2026 16:00:13 | 202,66 | 197,14 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,41 | 111,41 | -0,40 % -0,45 | 30.01.2026 16:00:15 | 116,99 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,39 | 100,39 | -0,40 % -0,40 | 30.01.2026 16:00:16 | 105,41 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,47 | 117,47 | +0,03 % +0,03 | 30.01.2026 16:00:12 | 121,00 | 117,47 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,20 | 111,20 | +0,03 % +0,03 | 30.01.2026 16:00:13 | 114,54 | 111,20 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,80 | 111,80 | +0,04 % +0,04 | 30.01.2026 16:00:17 | 115,16 | 111,80 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 102,54 | 102,54 | +1,45 % +1,47 | 30.01.2026 16:00:11 | 107,67 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 156,75 | 156,75 | +0,01 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:13 | 161,46 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,05 | 101,05 | 0,00 % 0,00 | 30.01.2026 16:00:12 | 104,09 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,34 | 154,34 | +0,01 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:12 | 158,98 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,97 | 104,97 | 0,00 % 0,00 | 30.01.2026 16:00:16 | 108,12 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,65 | 100,65 | -0,03 % -0,03 | 30.01.2026 16:00:16 | 103,67 | 100,68 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,85 | 110,85 | -0,03 % -0,03 | 30.01.2026 16:00:16 | 114,18 | 110,88 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,18 | 112,18 | -0,03 % -0,03 | 30.01.2026 16:00:16 | 115,55 | 112,21 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,91 | 110,59 | +0,05 % +0,06 | 30.01.2026 16:00:18 | 110,91 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,92 | 110,60 | +0,05 % +0,06 | 30.01.2026 16:00:18 | 110,92 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,27 | 112,94 | 0,00 % 0,00 | 30.01.2026 16:00:18 | 113,27 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,50 | 110,18 | +0,05 % +0,06 | 30.01.2026 16:00:18 | 110,50 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,71 | 67,71 | +0,01 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:10 | 71,10 | 67,71 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,68 | 91,68 | +0,02 % +0,02 | 30.01.2026 16:00:10 | 96,26 | 91,68 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,27 | 118,27 | -0,04 % -0,05 | 30.01.2026 16:00:16 | 124,19 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,56 | 119,56 | -0,03 % -0,04 | 30.01.2026 16:00:16 | 125,54 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,39 | 116,39 | -0,04 % -0,05 | 30.01.2026 16:00:16 | 122,21 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.165,54 | 13.165,54 | -0,10 % -13,59 | 30.01.2026 16:00:13 | 13.823,82 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.708,39 | 13.708,39 | -0,10 % -14,00 | 30.01.2026 16:00:13 | 14.393,81 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.111,80 | 12.111,80 | -0,10 % -12,36 | 30.01.2026 16:00:16 | 12.717,39 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.218,31 | 13.218,31 | -0,10 % -13,64 | 30.01.2026 16:00:13 | 13.879,23 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.564,55 | 13.564,55 | -0,10 % -14,00 | 30.01.2026 16:00:13 | 14.242,78 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,20 | 88,20 | -0,01 % -0,01 | 30.01.2026 16:00:09 | 92,61 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,75 | 134,75 | -0,01 % -0,01 | 30.01.2026 16:00:09 | 141,49 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,88 | 142,88 | -0,01 % -0,02 | 30.01.2026 16:00:11 | 150,02 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 219,71 | 219,71 | -0,21 % -0,47 | 30.01.2026 16:00:12 | 230,70 | 220,18 | 169,23 |