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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 184,41 | 184,41 | -0,80 % -1,48 | 06.02.2026 16:00:10 | 193,63 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 189,27 | 189,27 | -0,80 % -1,52 | 06.02.2026 16:00:14 | 198,73 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.729,19 | 1.729,19 | -0,89 % -15,47 | 06.02.2026 16:00:14 | 1.815,65 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.087,86 | 1.087,86 | -0,01 % -0,14 | 06.02.2026 16:00:14 | 1.120,50 | 1.089,18 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,41 | 20,41 | -0,73 % -0,15 | 06.02.2026 16:00:14 | 20,41 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,84 | 20,84 | -0,71 % -0,15 | 06.02.2026 16:00:11 | 20,84 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 19,98 | 19,98 | -0,75 % -0,15 | 06.02.2026 16:00:13 | 19,98 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,09 | 119,09 | -0,87 % -1,05 | 06.02.2026 16:00:17 | 123,85 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,39 | 109,39 | +0,04 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:17 | 112,67 | 109,41 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,15 | 126,15 | -0,41 % -0,52 | 06.02.2026 16:00:17 | 132,46 | 127,08 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,91 | 126,91 | -0,41 % -0,52 | 06.02.2026 16:00:17 | 133,26 | 127,84 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 135,85 | 135,85 | -0,64 % -0,88 | 06.02.2026 16:00:16 | 139,93 | 136,73 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 133,96 | 133,96 | -0,64 % -0,86 | 06.02.2026 16:00:16 | 137,98 | 134,82 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,24 | 104,24 | +0,11 % +0,11 | 06.02.2026 16:00:16 | 107,37 | 104,31 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,49 | 110,49 | +0,10 % +0,11 | 06.02.2026 16:00:16 | 113,81 | 110,56 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,13 | 14,13 | +0,14 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:07 | 14,56 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,86 | 99,86 | +0,09 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:16 | 102,86 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 170,53 | 170,53 | -0,66 % -1,14 | 06.02.2026 16:00:13 | 175,65 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 196,27 | 196,27 | -0,69 % -1,36 | 06.02.2026 16:00:12 | 202,16 | 197,63 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,32 | 111,32 | -0,36 % -0,40 | 06.02.2026 16:00:14 | 116,89 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,31 | 100,31 | -0,36 % -0,36 | 06.02.2026 16:00:15 | 105,33 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,59 | 117,59 | +0,21 % +0,25 | 06.02.2026 16:00:11 | 121,12 | 117,59 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,31 | 111,31 | +0,21 % +0,23 | 06.02.2026 16:00:13 | 114,65 | 111,31 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,91 | 111,91 | +0,21 % +0,24 | 06.02.2026 16:00:17 | 115,27 | 111,91 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 93,10 | 93,10 | -1,52 % -1,44 | 06.02.2026 16:00:11 | 97,76 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,72 | 157,72 | +0,13 % +0,20 | 06.02.2026 16:00:12 | 162,46 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,68 | 101,68 | +0,13 % +0,13 | 06.02.2026 16:00:11 | 104,74 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,30 | 155,30 | +0,13 % +0,20 | 06.02.2026 16:00:11 | 159,96 | 155,30 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,63 | 105,63 | +0,13 % +0,14 | 06.02.2026 16:00:15 | 108,80 | 105,63 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,73 | 100,73 | +0,05 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:16 | 103,76 | 100,73 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,94 | 110,94 | +0,05 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:16 | 114,27 | 110,94 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,28 | 112,28 | +0,05 % +0,06 | 06.02.2026 16:00:16 | 115,65 | 112,28 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,58 | 110,26 | -0,98 % -1,09 | 06.02.2026 16:00:18 | 110,58 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,59 | 110,27 | -0,98 % -1,09 | 06.02.2026 16:00:18 | 110,59 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,33 | 111,01 | -1,16 % -1,30 | 06.02.2026 16:00:18 | 111,33 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,16 | 109,84 | -0,98 % -1,09 | 06.02.2026 16:00:18 | 110,16 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,27 | 67,27 | -0,27 % -0,18 | 06.02.2026 16:00:10 | 70,63 | 67,71 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,08 | 91,08 | -0,27 % -0,25 | 06.02.2026 16:00:10 | 95,63 | 91,68 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,09 | 118,09 | -0,30 % -0,35 | 06.02.2026 16:00:16 | 124,00 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,38 | 119,38 | -0,28 % -0,34 | 06.02.2026 16:00:16 | 125,35 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,20 | 116,20 | -0,30 % -0,35 | 06.02.2026 16:00:16 | 122,01 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.085,37 | 13.085,37 | -0,51 % -66,47 | 06.02.2026 16:00:12 | 13.739,64 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.625,81 | 13.625,81 | -0,50 % -69,07 | 06.02.2026 16:00:12 | 14.307,11 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.038,84 | 12.038,84 | -0,50 % -61,02 | 06.02.2026 16:00:15 | 12.640,79 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.137,81 | 13.137,81 | -0,51 % -66,74 | 06.02.2026 16:00:12 | 13.794,71 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.482,03 | 13.482,03 | -0,51 % -68,49 | 06.02.2026 16:00:12 | 14.156,14 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,89 | 87,89 | -0,23 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:09 | 92,28 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,26 | 134,26 | -0,23 % -0,31 | 06.02.2026 16:00:09 | 140,97 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,37 | 142,37 | -0,22 % -0,32 | 06.02.2026 16:00:11 | 149,49 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 211,18 | 211,18 | -1,69 % -3,64 | 06.02.2026 16:00:11 | 221,74 | 220,18 | 169,23 |