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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,35 | 186,35 | -0,04 % -0,07 | 17.02.2026 16:00:10 | 195,66 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,26 | 191,26 | -0,04 % -0,07 | 17.02.2026 16:00:14 | 200,82 | 192,40 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.744,57 | 1.744,57 | -0,08 % -1,43 | 17.02.2026 16:00:14 | 1.831,80 | 1.763,29 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.094,99 | 1.094,99 | +0,05 % +0,59 | 17.02.2026 16:00:14 | 1.127,84 | 1.094,40 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,66 | 20,66 | -0,05 % -0,01 | 17.02.2026 16:00:14 | 20,66 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,08 | 21,08 | -0,09 % -0,02 | 17.02.2026 16:00:10 | 21,08 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,22 | 20,22 | -0,05 % -0,01 | 17.02.2026 16:00:12 | 20,22 | 20,36 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,33 | 119,33 | -0,22 % -0,26 | 17.02.2026 16:00:16 | 124,10 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,83 | 109,83 | +0,06 % +0,07 | 17.02.2026 16:00:16 | 113,12 | 109,76 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,82 | 126,82 | +0,09 % +0,12 | 17.02.2026 16:00:16 | 133,17 | 127,39 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,58 | 127,58 | +0,09 % +0,12 | 17.02.2026 16:00:16 | 133,96 | 128,15 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 140,20 | 140,20 | +0,21 % +0,30 | 17.02.2026 16:00:16 | 144,41 | 139,90 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 138,24 | 138,24 | +0,21 % +0,29 | 17.02.2026 16:00:16 | 142,39 | 137,95 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,69 | 104,69 | +0,09 % +0,09 | 17.02.2026 16:00:16 | 107,84 | 104,60 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,96 | 110,96 | +0,08 % +0,09 | 17.02.2026 16:00:16 | 114,29 | 110,87 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,19 | 14,19 | +0,07 % +0,01 | 17.02.2026 16:00:07 | 14,62 | 14,18 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,36 | 100,36 | +0,13 % +0,13 | 17.02.2026 16:00:16 | 103,38 | 100,23 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 173,59 | 173,59 | -0,06 % -0,11 | 17.02.2026 16:00:13 | 178,80 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,83 | 200,83 | -0,06 % -0,12 | 17.02.2026 16:00:12 | 206,86 | 200,99 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,79 | 111,79 | -0,20 % -0,22 | 17.02.2026 16:00:14 | 117,38 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,72 | 100,72 | -0,20 % -0,20 | 17.02.2026 16:00:15 | 105,76 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 118,46 | 118,46 | +0,24 % +0,28 | 17.02.2026 16:00:11 | 122,02 | 118,18 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 112,13 | 112,13 | +0,23 % +0,26 | 17.02.2026 16:00:13 | 115,50 | 111,87 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,74 | 112,74 | +0,24 % +0,27 | 17.02.2026 16:00:16 | 116,13 | 112,47 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 93,13 | 93,13 | -0,05 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:16 | 97,79 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,89 | 158,89 | +0,14 % +0,22 | 17.02.2026 16:00:12 | 163,66 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,42 | 102,42 | +0,13 % +0,13 | 17.02.2026 16:00:11 | 105,50 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,43 | 156,43 | +0,13 % +0,21 | 17.02.2026 16:00:11 | 161,13 | 156,22 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,39 | 106,39 | +0,13 % +0,14 | 17.02.2026 16:00:15 | 109,59 | 106,25 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,71 | 101,71 | +0,11 % +0,11 | 17.02.2026 16:00:15 | 104,77 | 101,60 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,02 | 112,02 | +0,12 % +0,13 | 17.02.2026 16:00:15 | 115,39 | 111,89 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,37 | 113,37 | +0,11 % +0,13 | 17.02.2026 16:00:15 | 116,78 | 113,24 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,86 | 111,54 | -0,13 % -0,15 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,86 | 111,54 | -0,14 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,22 | 112,89 | -0,25 % -0,28 | 16.02.2026 16:00:26 | 113,22 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,41 | 111,09 | -0,14 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,41 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,58 | 67,58 | -0,06 % -0,04 | 17.02.2026 16:00:09 | 70,96 | 67,87 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,50 | 91,50 | -0,07 % -0,06 | 17.02.2026 16:00:09 | 96,08 | 91,89 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,62 | 118,62 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:15 | 124,56 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,92 | 119,92 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:15 | 125,92 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,71 | 116,71 | 0,00 % 0,00 | 17.02.2026 16:00:15 | 122,55 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.179,68 | 13.179,68 | +0,06 % +7,81 | 17.02.2026 16:00:12 | 13.838,67 | 13.247,30 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.725,71 | 13.725,71 | +0,06 % +8,29 | 17.02.2026 16:00:12 | 14.412,00 | 13.795,37 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.127,10 | 12.127,10 | +0,06 % +7,33 | 17.02.2026 16:00:15 | 12.733,46 | 12.188,65 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.232,50 | 13.232,50 | +0,06 % +7,84 | 17.02.2026 16:00:12 | 13.894,13 | 13.300,40 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.579,21 | 13.579,21 | +0,06 % +8,05 | 17.02.2026 16:00:12 | 14.258,18 | 13.648,88 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,45 | 88,45 | +0,08 % +0,07 | 17.02.2026 16:00:08 | 92,87 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,13 | 135,13 | +0,09 % +0,12 | 17.02.2026 16:00:08 | 141,89 | 135,31 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,28 | 143,28 | +0,08 % +0,12 | 17.02.2026 16:00:11 | 150,44 | 143,48 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 215,63 | 215,63 | -0,03 % -0,07 | 17.02.2026 16:00:11 | 226,42 | 220,18 | 169,23 |