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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 180,07 | 180,07 | +0,01 % +0,01 | 05.01.2026 16:00:16 | 189,07 | 180,18 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 184,82 | 184,82 | +0,01 % +0,02 | 05.01.2026 16:00:20 | 194,06 | 184,92 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.703,31 | 1.703,31 | -0,05 % -0,83 | 05.01.2026 16:00:20 | 1.788,48 | 1.708,36 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.080,69 | 1.080,69 | -0,11 % -1,14 | 05.01.2026 16:00:20 | 1.113,11 | 1.084,71 | 1.029,38 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,20 | 20,20 | 0,00 % 0,00 | 02.01.2026 16:00:19 | 20,20 | 20,20 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,62 | 20,62 | 0,00 % 0,00 | 02.01.2026 16:00:16 | 20,62 | 20,62 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 19,78 | 19,78 | 0,00 % 0,00 | 02.01.2026 16:00:18 | 19,78 | 19,78 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,21 | 119,21 | -0,34 % -0,41 | 05.01.2026 16:00:22 | 123,98 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,84 | 108,84 | -0,04 % -0,04 | 05.01.2026 16:00:22 | 112,11 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,02 | 125,02 | +0,06 % +0,07 | 02.01.2026 16:00:22 | 131,28 | 125,59 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,72 | 125,72 | +0,06 % +0,07 | 02.01.2026 16:00:22 | 132,01 | 126,32 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 127,37 | 127,37 | +0,27 % +0,34 | 02.01.2026 16:00:22 | 131,20 | 127,37 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 125,61 | 125,61 | +0,27 % +0,34 | 02.01.2026 16:00:22 | 129,38 | 125,61 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,56 | 103,56 | -0,04 % -0,04 | 05.01.2026 16:00:22 | 106,67 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,77 | 109,77 | -0,04 % -0,04 | 05.01.2026 16:00:22 | 113,07 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,03 | 14,03 | -0,07 % -0,01 | 05.01.2026 16:00:13 | 14,46 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,22 | 99,22 | -0,06 % -0,06 | 05.01.2026 16:00:22 | 102,20 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,50 | 169,50 | -0,20 % -0,34 | 05.01.2026 16:00:19 | 174,59 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 194,39 | 194,39 | -0,13 % -0,25 | 05.01.2026 16:00:18 | 200,23 | 195,46 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 110,79 | 110,79 | -0,02 % -0,02 | 05.01.2026 16:00:20 | 116,33 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 99,83 | 99,83 | -0,02 % -0,02 | 05.01.2026 16:00:21 | 104,83 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,16 | 117,16 | -0,06 % -0,07 | 05.01.2026 16:00:17 | 120,68 | 117,37 | 110,19 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 110,90 | 110,90 | -0,06 % -0,07 | 05.01.2026 16:00:19 | 114,23 | 111,10 | 103,34 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,50 | 111,50 | -0,05 % -0,06 | 05.01.2026 16:00:22 | 114,85 | 111,70 | 103,54 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 87,78 | 87,78 | +0,27 % +0,24 | 05.01.2026 16:00:16 | 92,17 | 89,64 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,31 | 158,31 | +0,09 % +0,15 | 02.01.2026 16:00:18 | 163,06 | 158,31 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,38 | 104,38 | +0,09 % +0,09 | 02.01.2026 16:00:17 | 107,52 | 104,38 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,10 | 154,10 | +0,08 % +0,13 | 02.01.2026 16:00:17 | 158,73 | 154,10 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,82 | 104,82 | +0,10 % +0,10 | 02.01.2026 16:00:21 | 107,97 | 104,82 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 99,50 | 99,50 | +0,07 % +0,07 | 02.01.2026 16:00:21 | 102,49 | 99,50 | 89,84 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,59 | 109,59 | +0,07 % +0,08 | 02.01.2026 16:00:21 | 112,88 | 109,59 | 96,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,90 | 110,90 | +0,06 % +0,07 | 02.01.2026 16:00:21 | 114,23 | 110,90 | 96,37 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,58 | 110,26 | -0,38 % -0,42 | 02.01.2026 16:00:23 | 110,58 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,58 | 110,26 | -0,39 % -0,43 | 02.01.2026 16:00:23 | 110,58 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,87 | 110,55 | -0,52 % -0,58 | 02.01.2026 16:00:23 | 110,87 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,22 | 109,90 | -0,38 % -0,42 | 02.01.2026 16:00:23 | 110,22 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 66,40 | 66,40 | -0,27 % -0,18 | 02.01.2026 16:00:16 | 69,72 | 66,93 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 89,91 | 89,91 | -0,28 % -0,25 | 02.01.2026 16:00:16 | 94,41 | 90,63 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,02 | 118,02 | -0,09 % -0,11 | 02.01.2026 16:00:21 | 123,93 | 118,79 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,28 | 119,28 | -0,09 % -0,11 | 02.01.2026 16:00:21 | 125,25 | 120,04 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,17 | 116,17 | -0,10 % -0,12 | 02.01.2026 16:00:21 | 121,98 | 116,98 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 12.900,02 | 12.900,02 | -0,15 % -19,48 | 02.01.2026 16:00:18 | 13.545,03 | 12.961,37 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.427,72 | 13.427,72 | -0,15 % -19,98 | 02.01.2026 16:00:18 | 14.099,11 | 13.565,41 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 11.863,82 | 11.863,82 | -0,15 % -17,65 | 02.01.2026 16:00:21 | 12.457,02 | 11.962,61 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 12.951,83 | 12.951,83 | -0,15 % -19,55 | 02.01.2026 16:00:18 | 13.599,43 | 13.017,82 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.291,00 | 13.291,00 | -0,15 % -20,07 | 02.01.2026 16:00:18 | 13.955,55 | 13.311,07 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 86,95 | 86,95 | +0,02 % +0,02 | 02.01.2026 16:00:14 | 91,30 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 132,84 | 132,84 | +0,03 % +0,04 | 02.01.2026 16:00:14 | 139,48 | 133,17 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 140,85 | 140,85 | +0,03 % +0,04 | 02.01.2026 16:00:17 | 147,89 | 141,21 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 202,92 | 202,92 | +0,13 % +0,27 | 02.01.2026 16:00:17 | 213,07 | 203,84 | 169,23 |