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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 182,84 | 182,84 | +0,02 % +0,03 | 08.01.2026 16:00:13 | 191,98 | 182,84 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 187,66 | 187,66 | +0,02 % +0,03 | 08.01.2026 16:00:18 | 197,04 | 187,66 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.732,24 | 1.732,24 | +0,06 % +0,98 | 08.01.2026 16:00:18 | 1.818,85 | 1.732,24 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.084,51 | 1.084,51 | +0,22 % +2,38 | 08.01.2026 16:00:18 | 1.117,05 | 1.084,71 | 1.029,38 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,59 | 20,59 | 0,00 % 0,00 | 08.01.2026 16:00:17 | 20,59 | 20,59 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,02 | 21,02 | 0,00 % 0,00 | 08.01.2026 16:00:14 | 21,02 | 21,02 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,17 | 20,17 | +0,05 % +0,01 | 08.01.2026 16:00:16 | 20,17 | 20,17 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 121,19 | 121,19 | +0,15 % +0,18 | 08.01.2026 16:00:20 | 126,04 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,94 | 108,94 | +0,04 % +0,04 | 08.01.2026 16:00:20 | 112,21 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,62 | 126,62 | -0,17 % -0,21 | 08.01.2026 16:00:20 | 132,96 | 126,83 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,32 | 127,32 | -0,17 % -0,22 | 08.01.2026 16:00:20 | 133,69 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 129,67 | 129,67 | +0,05 % +0,06 | 08.01.2026 16:00:20 | 133,57 | 129,67 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 127,88 | 127,88 | +0,05 % +0,07 | 08.01.2026 16:00:20 | 131,72 | 127,88 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,73 | 103,73 | +0,24 % +0,25 | 08.01.2026 16:00:20 | 106,85 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,95 | 109,95 | +0,25 % +0,27 | 08.01.2026 16:00:20 | 113,25 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,05 | 14,05 | +0,29 % +0,04 | 08.01.2026 16:00:11 | 14,48 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,35 | 99,35 | +0,28 % +0,28 | 08.01.2026 16:00:20 | 102,34 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 172,17 | 172,17 | +0,25 % +0,43 | 08.01.2026 16:00:17 | 177,34 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 196,37 | 196,37 | +0,20 % +0,40 | 08.01.2026 16:00:16 | 202,27 | 196,37 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,74 | 111,74 | +0,03 % +0,03 | 08.01.2026 16:00:18 | 117,33 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,69 | 100,69 | +0,03 % +0,03 | 08.01.2026 16:00:19 | 105,73 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,42 | 117,42 | +0,14 % +0,16 | 08.01.2026 16:00:15 | 120,95 | 117,42 | 110,19 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,15 | 111,15 | +0,14 % +0,15 | 08.01.2026 16:00:17 | 114,49 | 111,15 | 103,34 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,75 | 111,75 | +0,14 % +0,16 | 08.01.2026 16:00:20 | 115,11 | 111,75 | 103,54 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 90,21 | 90,21 | -2,22 % -2,05 | 08.01.2026 16:00:14 | 94,73 | 92,26 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,68 | 158,68 | +0,04 % +0,06 | 08.01.2026 16:00:16 | 163,45 | 158,68 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,63 | 104,63 | +0,05 % +0,05 | 08.01.2026 16:00:15 | 107,77 | 104,63 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,47 | 154,47 | +0,05 % +0,07 | 08.01.2026 16:00:15 | 159,11 | 154,47 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,06 | 105,06 | +0,04 % +0,04 | 08.01.2026 16:00:19 | 108,22 | 105,06 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 99,62 | 99,62 | -0,05 % -0,05 | 08.01.2026 16:00:19 | 102,61 | 99,67 | 89,84 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,72 | 109,72 | -0,05 % -0,05 | 08.01.2026 16:00:19 | 113,02 | 109,77 | 96,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,04 | 111,04 | -0,05 % -0,05 | 08.01.2026 16:00:19 | 114,38 | 111,09 | 96,37 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,15 | 111,82 | -0,11 % -0,12 | 08.01.2026 16:00:21 | 112,15 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,16 | 111,83 | -0,11 % -0,12 | 08.01.2026 16:00:21 | 112,16 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,82 | 111,50 | -0,30 % -0,33 | 08.01.2026 16:00:22 | 111,82 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,78 | 111,46 | -0,11 % -0,12 | 08.01.2026 16:00:21 | 111,78 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,16 | 67,16 | +0,09 % +0,06 | 08.01.2026 16:00:13 | 70,52 | 67,16 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 90,94 | 90,94 | +0,09 % +0,08 | 08.01.2026 16:00:13 | 95,49 | 90,94 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 119,04 | 119,04 | +0,13 % +0,15 | 08.01.2026 16:00:19 | 125,00 | 119,04 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,33 | 120,33 | +0,12 % +0,15 | 08.01.2026 16:00:19 | 126,35 | 120,33 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 117,15 | 117,15 | +0,12 % +0,14 | 08.01.2026 16:00:19 | 123,01 | 117,15 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.064,33 | 13.064,33 | +0,19 % +25,04 | 08.01.2026 16:00:16 | 13.717,55 | 13.064,33 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.599,65 | 13.599,65 | +0,19 % +26,21 | 08.01.2026 16:00:16 | 14.279,64 | 13.599,65 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.015,72 | 12.015,72 | +0,19 % +23,16 | 08.01.2026 16:00:19 | 12.616,51 | 12.015,72 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.116,78 | 13.116,78 | +0,19 % +25,14 | 08.01.2026 16:00:16 | 13.772,62 | 13.116,78 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.460,27 | 13.460,27 | +0,19 % +25,79 | 08.01.2026 16:00:16 | 14.133,29 | 13.460,27 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,54 | 87,54 | +0,24 % +0,21 | 08.01.2026 16:00:12 | 91,92 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 133,73 | 133,73 | +0,24 % +0,32 | 08.01.2026 16:00:12 | 140,42 | 133,73 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 141,80 | 141,80 | +0,23 % +0,33 | 08.01.2026 16:00:14 | 148,89 | 141,80 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 208,14 | 208,14 | -0,06 % -0,13 | 08.01.2026 16:00:15 | 218,55 | 208,27 | 169,23 |