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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 182,81 | 182,81 | +1,52 % +2,74 | 07.01.2026 16:00:13 | 191,95 | 182,81 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 187,63 | 187,63 | +1,52 % +2,81 | 07.01.2026 16:00:17 | 197,01 | 187,63 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.731,26 | 1.731,26 | +1,64 % +27,95 | 07.01.2026 16:00:17 | 1.817,82 | 1.731,26 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.082,13 | 1.082,13 | +0,13 % +1,44 | 07.01.2026 16:00:17 | 1.114,59 | 1.084,71 | 1.029,38 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,59 | 20,59 | +1,93 % +0,39 | 07.01.2026 16:00:17 | 20,59 | 20,59 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,02 | 21,02 | +1,94 % +0,40 | 07.01.2026 16:00:14 | 21,02 | 21,02 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,16 | 20,16 | +1,92 % +0,38 | 07.01.2026 16:00:16 | 20,16 | 20,16 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 121,01 | 121,01 | +1,51 % +1,80 | 07.01.2026 16:00:20 | 125,85 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,90 | 108,90 | +0,06 % +0,06 | 07.01.2026 16:00:20 | 112,17 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,83 | 126,83 | +1,45 % +1,81 | 07.01.2026 16:00:20 | 133,18 | 126,83 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,54 | 127,54 | +1,45 % +1,82 | 07.01.2026 16:00:20 | 133,92 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 129,61 | 129,61 | +1,76 % +2,24 | 07.01.2026 16:00:19 | 133,50 | 129,61 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 127,81 | 127,81 | +1,75 % +2,20 | 07.01.2026 16:00:19 | 131,65 | 127,81 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,48 | 103,48 | -0,08 % -0,08 | 07.01.2026 16:00:19 | 106,59 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,68 | 109,68 | -0,08 % -0,09 | 07.01.2026 16:00:19 | 112,98 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,01 | 14,01 | -0,14 % -0,02 | 07.01.2026 16:00:11 | 14,44 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,07 | 99,07 | -0,15 % -0,15 | 07.01.2026 16:00:19 | 102,05 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 171,74 | 171,74 | +1,32 % +2,24 | 07.01.2026 16:00:16 | 176,90 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 195,97 | 195,97 | +0,81 % +1,58 | 07.01.2026 16:00:16 | 201,85 | 195,97 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,71 | 111,71 | +0,83 % +0,92 | 07.01.2026 16:00:17 | 117,30 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,66 | 100,66 | +0,83 % +0,83 | 07.01.2026 16:00:18 | 105,70 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,26 | 117,26 | +0,09 % +0,10 | 07.01.2026 16:00:14 | 120,78 | 117,37 | 110,19 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,00 | 111,00 | +0,09 % +0,10 | 07.01.2026 16:00:16 | 114,33 | 111,10 | 103,34 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,59 | 111,59 | +0,08 % +0,09 | 07.01.2026 16:00:20 | 114,94 | 111,70 | 103,54 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 92,26 | 92,26 | +5,10 % +4,48 | 07.01.2026 16:00:14 | 96,88 | 92,26 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,62 | 158,62 | +0,20 % +0,31 | 07.01.2026 16:00:15 | 163,38 | 158,62 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,58 | 104,58 | +0,19 % +0,20 | 07.01.2026 16:00:14 | 107,72 | 104,58 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,40 | 154,40 | +0,19 % +0,30 | 07.01.2026 16:00:14 | 159,04 | 154,40 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,02 | 105,02 | +0,19 % +0,20 | 07.01.2026 16:00:18 | 108,18 | 105,02 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 99,67 | 99,67 | +0,17 % +0,17 | 07.01.2026 16:00:19 | 102,67 | 99,67 | 89,84 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,77 | 109,77 | +0,16 % +0,18 | 07.01.2026 16:00:19 | 113,07 | 109,77 | 96,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,09 | 111,09 | +0,17 % +0,19 | 07.01.2026 16:00:19 | 114,43 | 111,09 | 96,37 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,27 | 111,94 | +1,52 % +1,68 | 07.01.2026 16:00:21 | 112,27 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,28 | 111,95 | +1,53 % +1,69 | 07.01.2026 16:00:21 | 112,28 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,16 | 111,83 | +1,16 % +1,28 | 07.01.2026 16:00:21 | 112,16 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,90 | 111,58 | +1,53 % +1,68 | 07.01.2026 16:00:21 | 111,90 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,10 | 67,10 | +1,05 % +0,70 | 07.01.2026 16:00:13 | 70,46 | 67,10 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 90,86 | 90,86 | +1,06 % +0,95 | 07.01.2026 16:00:13 | 95,40 | 90,86 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,89 | 118,89 | +0,74 % +0,87 | 07.01.2026 16:00:19 | 124,84 | 118,89 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,18 | 120,18 | +0,75 % +0,90 | 07.01.2026 16:00:19 | 126,19 | 120,18 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 117,01 | 117,01 | +0,72 % +0,84 | 07.01.2026 16:00:19 | 122,87 | 117,01 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.039,29 | 13.039,29 | +1,08 % +139,27 | 07.01.2026 16:00:15 | 13.691,26 | 13.039,29 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.573,44 | 13.573,44 | +1,09 % +145,72 | 07.01.2026 16:00:15 | 14.252,12 | 13.573,44 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 11.992,56 | 11.992,56 | +1,09 % +128,74 | 07.01.2026 16:00:18 | 12.592,19 | 11.992,56 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.091,64 | 13.091,64 | +1,08 % +139,81 | 07.01.2026 16:00:15 | 13.746,23 | 13.091,64 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.434,48 | 13.434,48 | +1,08 % +143,48 | 07.01.2026 16:00:16 | 14.106,21 | 13.434,48 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,33 | 87,33 | +0,44 % +0,38 | 07.01.2026 16:00:12 | 91,70 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 133,41 | 133,41 | +0,43 % +0,57 | 07.01.2026 16:00:12 | 140,08 | 133,41 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 141,47 | 141,47 | +0,44 % +0,62 | 07.01.2026 16:00:14 | 148,54 | 141,47 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 208,27 | 208,27 | +2,64 % +5,35 | 07.01.2026 16:00:14 | 218,69 | 208,27 | 169,23 |