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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,51 | 185,51 | +0,13 % +0,25 | 26.01.2026 16:00:14 | 194,78 | 185,26 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,40 | 190,40 | +0,13 % +0,25 | 26.01.2026 16:00:18 | 199,92 | 190,15 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.735,43 | 1.735,43 | -0,11 % -1,85 | 26.01.2026 16:00:19 | 1.822,20 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.085,07 | 1.085,07 | +0,05 % +0,53 | 26.01.2026 16:00:19 | 1.117,62 | 1.086,61 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,60 | 20,60 | 0,00 % 0,00 | 26.01.2026 16:00:18 | 20,60 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,02 | 21,02 | -0,05 % -0,01 | 26.01.2026 16:00:15 | 21,02 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,17 | 20,17 | 0,00 % 0,00 | 26.01.2026 16:00:17 | 20,17 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,27 | 120,27 | -0,22 % -0,27 | 26.01.2026 16:00:21 | 125,08 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,17 | 109,17 | +0,05 % +0,05 | 26.01.2026 16:00:21 | 112,45 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,78 | 125,78 | -0,25 % -0,32 | 26.01.2026 16:00:21 | 132,07 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,48 | 126,48 | -0,25 % -0,32 | 26.01.2026 16:00:21 | 132,81 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 130,53 | 130,53 | +0,20 % +0,26 | 26.01.2026 16:00:20 | 134,45 | 131,27 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 128,71 | 128,71 | +0,20 % +0,26 | 26.01.2026 16:00:20 | 132,58 | 129,45 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,96 | 103,96 | +0,03 % +0,03 | 26.01.2026 16:00:20 | 107,08 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,19 | 110,19 | +0,03 % +0,03 | 26.01.2026 16:00:20 | 113,50 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,08 | 14,08 | 0,00 % 0,00 | 26.01.2026 16:00:12 | 14,51 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,58 | 99,58 | +0,06 % +0,06 | 26.01.2026 16:00:20 | 102,57 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,63 | 169,63 | -0,18 % -0,30 | 26.01.2026 16:00:17 | 174,72 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 194,64 | 194,64 | +0,04 % +0,07 | 26.01.2026 16:00:17 | 200,48 | 196,48 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,80 | 111,80 | -0,07 % -0,08 | 26.01.2026 16:00:18 | 117,39 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,74 | 100,74 | -0,07 % -0,07 | 26.01.2026 16:00:19 | 105,78 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,32 | 117,32 | +0,13 % +0,15 | 26.01.2026 16:00:15 | 120,84 | 117,44 | 111,21 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,06 | 111,06 | +0,14 % +0,15 | 26.01.2026 16:00:17 | 114,40 | 111,17 | 104,30 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,66 | 111,66 | +0,13 % +0,15 | 26.01.2026 16:00:21 | 115,01 | 111,77 | 104,50 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 98,40 | 98,40 | +2,33 % +2,24 | 26.01.2026 16:00:15 | 103,32 | 96,16 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,07 | 159,07 | -0,03 % -0,04 | 26.01.2026 16:00:16 | 163,85 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,87 | 104,87 | -0,02 % -0,02 | 26.01.2026 16:00:15 | 108,02 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,82 | 154,82 | -0,03 % -0,04 | 26.01.2026 16:00:15 | 159,47 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,31 | 105,31 | -0,02 % -0,02 | 26.01.2026 16:00:19 | 108,47 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,17 | 100,17 | +0,15 % +0,15 | 26.01.2026 16:00:20 | 103,18 | 100,02 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,32 | 110,32 | +0,15 % +0,16 | 26.01.2026 16:00:20 | 113,63 | 110,16 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,65 | 111,65 | +0,15 % +0,17 | 26.01.2026 16:00:20 | 115,00 | 111,48 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,60 | 111,28 | +0,02 % +0,02 | 26.01.2026 16:00:22 | 111,60 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,60 | 111,28 | +0,02 % +0,02 | 26.01.2026 16:00:22 | 111,60 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,82 | 111,50 | +0,33 % +0,37 | 26.01.2026 16:00:22 | 111,82 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,19 | 110,87 | +0,01 % +0,01 | 26.01.2026 16:00:22 | 111,19 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,46 | 67,46 | +0,25 % +0,17 | 26.01.2026 16:00:14 | 70,83 | 67,60 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,34 | 91,34 | +0,25 % +0,23 | 26.01.2026 16:00:14 | 95,91 | 91,53 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,36 | 118,36 | +0,09 % +0,11 | 26.01.2026 16:00:20 | 124,28 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,64 | 119,64 | +0,09 % +0,11 | 26.01.2026 16:00:20 | 125,63 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,48 | 116,48 | +0,09 % +0,10 | 26.01.2026 16:00:20 | 122,31 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.134,70 | 13.134,70 | +0,09 % +11,28 | 26.01.2026 16:00:16 | 13.791,44 | 13.152,55 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.675,66 | 13.675,66 | +0,09 % +12,21 | 26.01.2026 16:00:16 | 14.359,45 | 13.693,19 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.082,88 | 12.082,88 | +0,09 % +10,79 | 26.01.2026 16:00:19 | 12.687,03 | 12.098,35 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.187,37 | 13.187,37 | +0,09 % +11,33 | 26.01.2026 16:00:16 | 13.846,74 | 13.205,34 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.532,78 | 13.532,78 | +0,09 % +11,63 | 26.01.2026 16:00:17 | 14.209,42 | 13.551,17 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,97 | 87,97 | +0,10 % +0,09 | 26.01.2026 16:00:13 | 92,37 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,40 | 134,40 | +0,11 % +0,15 | 26.01.2026 16:00:13 | 141,12 | 134,56 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,51 | 142,51 | +0,11 % +0,16 | 26.01.2026 16:00:15 | 149,64 | 142,68 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 216,84 | 216,84 | +0,92 % +1,97 | 26.01.2026 16:00:15 | 227,69 | 214,87 | 169,23 |