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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,56 | 185,56 | +0,62 % +1,15 | 09.02.2026 16:00:10 | 194,83 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,45 | 190,45 | +0,62 % +1,18 | 09.02.2026 16:00:14 | 199,97 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.748,16 | 1.748,16 | +1,10 % +18,97 | 09.02.2026 16:00:14 | 1.835,57 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.089,58 | 1.089,58 | +0,16 % +1,72 | 09.02.2026 16:00:14 | 1.122,27 | 1.089,58 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,62 | 20,62 | +1,03 % +0,21 | 09.02.2026 16:00:14 | 20,62 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,04 | 21,04 | +0,96 % +0,20 | 09.02.2026 16:00:11 | 21,04 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,19 | 20,19 | +1,05 % +0,21 | 09.02.2026 16:00:13 | 20,19 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,30 | 120,30 | +1,02 % +1,21 | 09.02.2026 16:00:16 | 125,11 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,44 | 109,44 | +0,05 % +0,05 | 09.02.2026 16:00:16 | 112,72 | 109,44 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,95 | 126,95 | +0,63 % +0,80 | 09.02.2026 16:00:16 | 133,30 | 127,08 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,71 | 127,71 | +0,63 % +0,80 | 09.02.2026 16:00:16 | 134,10 | 127,84 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 137,22 | 137,22 | +1,01 % +1,37 | 09.02.2026 16:00:16 | 141,34 | 137,22 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 135,31 | 135,31 | +1,01 % +1,35 | 09.02.2026 16:00:16 | 139,37 | 135,31 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,29 | 104,29 | +0,05 % +0,05 | 09.02.2026 16:00:16 | 107,42 | 104,31 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,54 | 110,54 | +0,05 % +0,05 | 09.02.2026 16:00:16 | 113,86 | 110,56 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,13 | 14,13 | 0,00 % 0,00 | 09.02.2026 16:00:07 | 14,56 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,91 | 99,91 | +0,05 % +0,05 | 09.02.2026 16:00:16 | 102,91 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 171,52 | 171,52 | +0,58 % +0,99 | 09.02.2026 16:00:13 | 176,67 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 197,82 | 197,82 | +0,79 % +1,55 | 09.02.2026 16:00:12 | 203,76 | 197,82 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,78 | 111,78 | +0,41 % +0,46 | 09.02.2026 16:00:14 | 117,37 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,71 | 100,71 | +0,40 % +0,40 | 09.02.2026 16:00:15 | 105,75 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,69 | 117,69 | +0,09 % +0,10 | 09.02.2026 16:00:11 | 121,23 | 117,69 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,41 | 111,41 | +0,09 % +0,10 | 09.02.2026 16:00:13 | 114,76 | 111,41 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,01 | 112,01 | +0,09 % +0,10 | 09.02.2026 16:00:16 | 115,38 | 112,01 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 94,04 | 94,04 | +1,01 % +0,94 | 09.02.2026 16:00:10 | 98,75 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,84 | 157,84 | +0,08 % +0,12 | 09.02.2026 16:00:12 | 162,58 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,76 | 101,76 | +0,08 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:11 | 104,82 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,41 | 155,41 | +0,07 % +0,11 | 09.02.2026 16:00:11 | 160,08 | 155,41 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,70 | 105,70 | +0,07 % +0,07 | 09.02.2026 16:00:15 | 108,88 | 105,70 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,81 | 100,81 | +0,08 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:16 | 103,84 | 100,81 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,02 | 111,02 | +0,07 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:16 | 114,36 | 111,02 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,36 | 112,36 | +0,07 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:16 | 115,74 | 112,36 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,54 | 112,21 | +1,77 % +1,95 | 09.02.2026 16:00:17 | 112,54 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,55 | 112,22 | +1,77 % +1,95 | 09.02.2026 16:00:17 | 112,55 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,26 | 112,93 | +1,73 % +1,92 | 09.02.2026 16:00:18 | 113,26 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 112,11 | 111,78 | +1,77 % +1,94 | 09.02.2026 16:00:17 | 112,11 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,68 | 67,68 | +0,61 % +0,41 | 09.02.2026 16:00:10 | 71,06 | 67,71 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,63 | 91,63 | +0,60 % +0,55 | 09.02.2026 16:00:10 | 96,21 | 91,68 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,00 | 118,00 | -0,08 % -0,09 | 09.02.2026 16:00:16 | 123,90 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,28 | 119,28 | -0,08 % -0,10 | 09.02.2026 16:00:16 | 125,25 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,11 | 116,11 | -0,08 % -0,09 | 09.02.2026 16:00:16 | 121,92 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.150,93 | 13.150,93 | +0,50 % +65,56 | 09.02.2026 16:00:12 | 13.808,48 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.694,55 | 13.694,55 | +0,50 % +68,74 | 09.02.2026 16:00:12 | 14.379,28 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.099,57 | 12.099,57 | +0,50 % +60,73 | 09.02.2026 16:00:15 | 12.704,55 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.203,64 | 13.203,64 | +0,50 % +65,83 | 09.02.2026 16:00:12 | 13.863,83 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.549,59 | 13.549,59 | +0,50 % +67,56 | 09.02.2026 16:00:13 | 14.227,07 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,13 | 88,13 | +0,27 % +0,24 | 09.02.2026 16:00:09 | 92,54 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,63 | 134,63 | +0,28 % +0,37 | 09.02.2026 16:00:09 | 141,36 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,76 | 142,76 | +0,27 % +0,39 | 09.02.2026 16:00:11 | 149,90 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 213,15 | 213,15 | +0,93 % +1,97 | 09.02.2026 16:00:11 | 223,81 | 220,18 | 169,23 |