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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 188,63 | 188,63 | +0,15 % +0,28 | 24.02.2026 16:00:11 | 198,06 | 188,63 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 193,60 | 193,60 | +0,15 % +0,29 | 24.02.2026 16:00:15 | 203,28 | 193,60 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.759,68 | 1.759,68 | -0,64 % -11,26 | 24.02.2026 16:00:16 | 1.847,66 | 1.770,94 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.096,56 | 1.096,56 | +0,06 % +0,71 | 24.02.2026 16:00:16 | 1.129,46 | 1.096,56 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,84 | 20,84 | -0,53 % -0,11 | 24.02.2026 16:00:15 | 20,84 | 20,95 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,26 | 21,26 | -0,56 % -0,12 | 24.02.2026 16:00:12 | 21,26 | 21,38 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,40 | 20,40 | -0,54 % -0,11 | 24.02.2026 16:00:14 | 20,40 | 20,51 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,32 | 120,32 | -0,67 % -0,81 | 24.02.2026 16:00:18 | 125,13 | 128,70 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,96 | 109,96 | +0,04 % +0,04 | 24.02.2026 16:00:18 | 113,26 | 109,96 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,86 | 127,86 | -0,46 % -0,59 | 24.02.2026 16:00:18 | 134,26 | 128,45 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 128,63 | 128,63 | -0,46 % -0,60 | 24.02.2026 16:00:18 | 135,07 | 129,23 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 140,48 | 140,48 | +0,76 % +1,06 | 24.02.2026 16:00:17 | 144,70 | 141,28 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 138,52 | 138,52 | +0,76 % +1,05 | 24.02.2026 16:00:17 | 142,68 | 139,31 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,78 | 104,78 | +0,06 % +0,06 | 24.02.2026 16:00:18 | 107,93 | 104,78 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 111,07 | 111,07 | +0,06 % +0,07 | 24.02.2026 16:00:18 | 114,41 | 111,07 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,21 | 14,21 | 0,00 % 0,00 | 24.02.2026 16:00:09 | 14,64 | 14,21 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,49 | 100,49 | +0,06 % +0,06 | 24.02.2026 16:00:18 | 103,51 | 100,49 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 174,12 | 174,12 | -0,61 % -1,07 | 24.02.2026 16:00:14 | 179,35 | 175,19 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,44 | 200,44 | -0,53 % -1,07 | 24.02.2026 16:00:14 | 206,46 | 201,51 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 112,10 | 112,10 | -0,17 % -0,19 | 24.02.2026 16:00:15 | 117,71 | 114,75 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 101,00 | 101,00 | -0,17 % -0,17 | 24.02.2026 16:00:16 | 106,05 | 103,43 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 118,51 | 118,51 | +0,14 % +0,17 | 24.02.2026 16:00:12 | 122,07 | 118,51 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 112,18 | 112,18 | +0,14 % +0,16 | 24.02.2026 16:00:14 | 115,55 | 112,18 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,78 | 112,78 | +0,14 % +0,16 | 24.02.2026 16:00:18 | 116,17 | 112,78 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 95,87 | 95,87 | +0,28 % +0,27 | 24.02.2026 16:00:11 | 100,67 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,85 | 158,85 | +0,03 % +0,05 | 24.02.2026 16:00:13 | 163,62 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,39 | 102,39 | +0,03 % +0,03 | 24.02.2026 16:00:12 | 105,47 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,38 | 156,38 | +0,03 % +0,04 | 24.02.2026 16:00:12 | 161,08 | 156,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,36 | 106,36 | +0,03 % +0,03 | 24.02.2026 16:00:16 | 109,56 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,50 | 101,50 | +0,14 % +0,14 | 24.02.2026 16:00:17 | 104,55 | 101,82 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,78 | 111,78 | +0,13 % +0,15 | 24.02.2026 16:00:17 | 115,14 | 112,14 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,13 | 113,13 | +0,14 % +0,16 | 24.02.2026 16:00:17 | 116,53 | 113,49 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,93 | 112,60 | -0,64 % -0,72 | 24.02.2026 16:00:19 | 112,93 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,94 | 112,61 | -0,64 % -0,72 | 24.02.2026 16:00:19 | 112,94 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,56 | 113,23 | -0,49 % -0,56 | 24.02.2026 16:00:19 | 113,56 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 112,46 | 112,13 | -0,64 % -0,72 | 24.02.2026 16:00:19 | 112,46 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 68,11 | 68,11 | -0,09 % -0,06 | 24.02.2026 16:00:11 | 71,52 | 68,17 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 92,22 | 92,22 | -0,09 % -0,08 | 24.02.2026 16:00:11 | 96,83 | 92,30 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 119,17 | 119,17 | +0,01 % +0,01 | 24.02.2026 16:00:17 | 125,13 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,49 | 120,49 | 0,00 % 0,00 | 24.02.2026 16:00:17 | 126,52 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 117,23 | 117,23 | 0,00 % 0,00 | 24.02.2026 16:00:17 | 123,10 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.286,19 | 13.286,19 | +0,01 % +1,41 | 24.02.2026 16:00:13 | 13.950,50 | 13.286,19 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.837,72 | 13.837,72 | +0,01 % +1,61 | 24.02.2026 16:00:13 | 14.529,61 | 13.837,72 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.226,07 | 12.226,07 | +0,01 % +1,43 | 24.02.2026 16:00:16 | 12.837,38 | 12.226,07 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.339,51 | 13.339,51 | +0,01 % +1,40 | 24.02.2026 16:00:13 | 14.006,49 | 13.339,51 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.688,94 | 13.688,94 | +0,01 % +1,45 | 24.02.2026 16:00:14 | 14.373,39 | 13.688,94 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,90 | 88,90 | +0,03 % +0,03 | 24.02.2026 16:00:10 | 93,35 | 88,90 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,81 | 135,81 | +0,04 % +0,05 | 24.02.2026 16:00:10 | 142,60 | 135,81 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 144,01 | 144,01 | +0,03 % +0,05 | 24.02.2026 16:00:12 | 151,21 | 144,01 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 220,50 | 220,50 | +0,88 % +1,92 | 24.02.2026 16:00:12 | 231,53 | 220,50 | 169,23 |