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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 184,59 | 184,59 | -1,14 % -2,13 | 02.02.2026 16:00:11 | 193,81 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 189,46 | 189,46 | -1,14 % -2,18 | 02.02.2026 16:00:16 | 198,93 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.733,89 | 1.733,89 | +0,55 % +9,44 | 02.02.2026 16:00:17 | 1.820,58 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.088,86 | 1.088,86 | -0,03 % -0,32 | 02.02.2026 16:00:17 | 1.121,53 | 1.089,18 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,50 | 20,50 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:16 | 20,50 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,93 | 20,93 | +0,05 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:12 | 20,93 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,07 | 20,07 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:15 | 20,07 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,89 | 119,89 | +0,68 % +0,81 | 02.02.2026 16:00:19 | 124,69 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,41 | 109,41 | +0,03 % +0,03 | 02.02.2026 16:00:19 | 112,69 | 109,41 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,96 | 125,96 | +0,22 % +0,28 | 02.02.2026 16:00:19 | 132,26 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,72 | 126,72 | +0,22 % +0,28 | 02.02.2026 16:00:19 | 133,06 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 133,21 | 133,21 | +0,36 % +0,48 | 02.02.2026 16:00:19 | 137,21 | 133,21 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 131,35 | 131,35 | +0,36 % +0,47 | 02.02.2026 16:00:19 | 135,30 | 131,35 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,31 | 104,31 | +0,09 % +0,09 | 02.02.2026 16:00:19 | 107,44 | 104,31 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,56 | 110,56 | +0,08 % +0,09 | 02.02.2026 16:00:19 | 113,88 | 110,56 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,13 | 14,13 | +0,07 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:08 | 14,56 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,90 | 99,90 | +0,09 % +0,09 | 02.02.2026 16:00:19 | 102,90 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,06 | 169,06 | +0,03 % +0,05 | 02.02.2026 16:00:15 | 174,14 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 196,31 | 196,31 | -0,22 % -0,44 | 02.02.2026 16:00:15 | 202,20 | 197,14 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,70 | 111,70 | +0,26 % +0,29 | 02.02.2026 16:00:16 | 117,29 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,65 | 100,65 | +0,26 % +0,26 | 02.02.2026 16:00:17 | 105,69 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,44 | 117,44 | -0,03 % -0,03 | 02.02.2026 16:00:13 | 120,97 | 117,47 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,17 | 111,17 | -0,03 % -0,03 | 02.02.2026 16:00:15 | 114,51 | 111,20 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,77 | 111,77 | -0,03 % -0,03 | 02.02.2026 16:00:19 | 115,13 | 111,80 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 94,64 | 94,64 | -7,70 % -7,90 | 02.02.2026 16:00:12 | 99,38 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 156,90 | 156,90 | +0,10 % +0,15 | 02.02.2026 16:00:14 | 161,61 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,15 | 101,15 | +0,10 % +0,10 | 02.02.2026 16:00:13 | 104,19 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,49 | 154,49 | +0,10 % +0,15 | 02.02.2026 16:00:13 | 159,13 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,08 | 105,08 | +0,10 % +0,11 | 02.02.2026 16:00:18 | 108,24 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,58 | 100,58 | -0,07 % -0,07 | 02.02.2026 16:00:18 | 103,60 | 100,68 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,78 | 110,78 | -0,06 % -0,07 | 02.02.2026 16:00:18 | 114,11 | 110,88 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,11 | 112,11 | -0,06 % -0,07 | 02.02.2026 16:00:18 | 115,48 | 112,21 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,86 | 110,54 | -0,05 % -0,05 | 02.02.2026 16:00:21 | 110,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,87 | 110,55 | -0,05 % -0,05 | 02.02.2026 16:00:21 | 110,87 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,76 | 112,43 | -0,45 % -0,51 | 02.02.2026 16:00:21 | 112,76 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,45 | 110,13 | -0,05 % -0,05 | 02.02.2026 16:00:21 | 110,45 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,42 | 67,42 | -0,43 % -0,29 | 02.02.2026 16:00:11 | 70,79 | 67,71 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,29 | 91,29 | -0,43 % -0,39 | 02.02.2026 16:00:11 | 95,85 | 91,68 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 117,96 | 117,96 | -0,26 % -0,31 | 02.02.2026 16:00:18 | 123,86 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,24 | 119,24 | -0,27 % -0,32 | 02.02.2026 16:00:18 | 125,21 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,08 | 116,08 | -0,27 % -0,31 | 02.02.2026 16:00:18 | 121,89 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.128,99 | 13.128,99 | -0,28 % -36,55 | 02.02.2026 16:00:14 | 13.785,44 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.670,64 | 13.670,64 | -0,28 % -37,75 | 02.02.2026 16:00:14 | 14.354,18 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.078,44 | 12.078,44 | -0,28 % -33,36 | 02.02.2026 16:00:17 | 12.682,37 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.181,61 | 13.181,61 | -0,28 % -36,70 | 02.02.2026 16:00:14 | 13.840,70 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.526,90 | 13.526,90 | -0,28 % -37,65 | 02.02.2026 16:00:15 | 14.203,25 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,08 | 88,08 | -0,14 % -0,12 | 02.02.2026 16:00:10 | 92,48 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,56 | 134,56 | -0,14 % -0,19 | 02.02.2026 16:00:10 | 141,29 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,68 | 142,68 | -0,14 % -0,20 | 02.02.2026 16:00:12 | 149,81 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 215,08 | 215,08 | -2,11 % -4,63 | 02.02.2026 16:00:13 | 225,84 | 220,18 | 169,23 |