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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,93 | 186,93 | +0,64 % +1,18 | 29.01.2026 16:00:10 | 196,27 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,85 | 191,85 | +0,63 % +1,21 | 29.01.2026 16:00:16 | 201,44 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.733,11 | 1.733,11 | +0,25 % +4,32 | 29.01.2026 16:00:17 | 1.819,77 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.088,33 | 1.088,33 | +0,10 % +1,08 | 29.01.2026 16:00:17 | 1.120,98 | 1.088,33 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,51 | 20,51 | -0,39 % -0,08 | 29.01.2026 16:00:16 | 20,51 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,94 | 20,94 | -0,38 % -0,08 | 29.01.2026 16:00:10 | 20,94 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,08 | 20,08 | -0,40 % -0,08 | 29.01.2026 16:00:14 | 20,08 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,94 | 119,94 | +0,09 % +0,11 | 29.01.2026 16:00:19 | 124,74 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,34 | 109,34 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:19 | 112,62 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,91 | 125,91 | -0,35 % -0,44 | 29.01.2026 16:00:19 | 132,21 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,68 | 126,68 | -0,30 % -0,38 | 29.01.2026 16:00:19 | 133,02 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 132,39 | 132,39 | +0,21 % +0,28 | 29.01.2026 16:00:18 | 136,37 | 132,39 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 130,55 | 130,55 | +0,21 % +0,28 | 29.01.2026 16:00:18 | 134,47 | 130,55 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,14 | 104,14 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:18 | 107,27 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,38 | 110,38 | +0,04 % +0,04 | 29.01.2026 16:00:18 | 113,70 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,11 | 14,11 | +0,07 % +0,01 | 29.01.2026 16:00:07 | 14,54 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,74 | 99,74 | +0,03 % +0,03 | 29.01.2026 16:00:18 | 102,74 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,12 | 169,12 | +0,07 % +0,11 | 29.01.2026 16:00:15 | 174,20 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 197,14 | 197,14 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:14 | 203,06 | 197,14 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,86 | 111,86 | +0,13 % +0,15 | 29.01.2026 16:00:16 | 117,46 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,79 | 100,79 | +0,13 % +0,13 | 29.01.2026 16:00:17 | 105,83 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,44 | 117,44 | -0,02 % -0,02 | 29.01.2026 16:00:12 | 120,97 | 117,46 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,17 | 111,17 | -0,02 % -0,02 | 29.01.2026 16:00:15 | 114,51 | 111,19 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,76 | 111,76 | -0,02 % -0,02 | 29.01.2026 16:00:19 | 115,12 | 111,78 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 101,07 | 101,07 | +2,31 % +2,28 | 29.01.2026 16:00:10 | 106,13 | 101,07 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 156,74 | 156,74 | -0,15 % -0,23 | 29.01.2026 16:00:14 | 161,45 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,05 | 101,05 | -0,15 % -0,15 | 29.01.2026 16:00:11 | 104,09 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,33 | 154,33 | -0,16 % -0,24 | 29.01.2026 16:00:11 | 158,96 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,97 | 104,97 | -0,15 % -0,16 | 29.01.2026 16:00:17 | 108,12 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,68 | 100,68 | +0,03 % +0,03 | 29.01.2026 16:00:18 | 103,71 | 100,68 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,88 | 110,88 | +0,03 % +0,03 | 29.01.2026 16:00:18 | 114,21 | 110,88 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,21 | 112,21 | +0,03 % +0,03 | 29.01.2026 16:00:18 | 115,58 | 112,21 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,85 | 110,53 | -0,33 % -0,37 | 29.01.2026 16:00:20 | 110,85 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 110,86 | 110,54 | -0,32 % -0,36 | 29.01.2026 16:00:20 | 110,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,27 | 112,94 | +0,05 % +0,06 | 29.01.2026 16:00:20 | 113,27 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,44 | 110,12 | -0,33 % -0,37 | 29.01.2026 16:00:20 | 110,44 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,70 | 67,70 | +0,07 % +0,05 | 29.01.2026 16:00:10 | 71,09 | 67,70 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,66 | 91,66 | +0,07 % +0,06 | 29.01.2026 16:00:10 | 96,24 | 91,66 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,32 | 118,32 | +0,13 % +0,15 | 29.01.2026 16:00:18 | 124,24 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,60 | 119,60 | +0,13 % +0,15 | 29.01.2026 16:00:18 | 125,58 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,44 | 116,44 | +0,13 % +0,15 | 29.01.2026 16:00:18 | 122,27 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.179,13 | 13.179,13 | +0,24 % +30,99 | 29.01.2026 16:00:14 | 13.838,09 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.722,39 | 13.722,39 | +0,24 % +32,43 | 29.01.2026 16:00:14 | 14.408,51 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.124,16 | 12.124,16 | +0,24 % +28,64 | 29.01.2026 16:00:17 | 12.730,37 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.231,95 | 13.231,95 | +0,24 % +31,11 | 29.01.2026 16:00:14 | 13.893,55 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.578,55 | 13.578,55 | +0,24 % +31,92 | 29.01.2026 16:00:14 | 14.257,48 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,21 | 88,21 | +0,15 % +0,13 | 29.01.2026 16:00:08 | 92,62 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,76 | 134,76 | +0,15 % +0,20 | 29.01.2026 16:00:08 | 141,50 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,90 | 142,90 | +0,15 % +0,22 | 29.01.2026 16:00:11 | 150,05 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 220,18 | 220,18 | +1,34 % +2,92 | 29.01.2026 16:00:11 | 231,19 | 220,18 | 169,23 |