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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,89 | 185,89 | +0,07 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:12 | 195,18 | 186,93 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,79 | 190,79 | +0,07 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:16 | 200,32 | 191,85 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.744,66 | 1.744,66 | -0,07 % -1,17 | 05.02.2026 16:00:16 | 1.831,89 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.088,00 | 1.088,00 | +0,05 % +0,49 | 05.02.2026 16:00:16 | 1.120,64 | 1.089,18 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,56 | 20,56 | -0,39 % -0,08 | 05.02.2026 16:00:15 | 20,56 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,99 | 20,99 | -0,38 % -0,08 | 05.02.2026 16:00:12 | 20,99 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,13 | 20,13 | -0,40 % -0,08 | 05.02.2026 16:00:14 | 20,13 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,14 | 120,14 | -0,22 % -0,26 | 05.02.2026 16:00:18 | 124,95 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,35 | 109,35 | +0,01 % +0,01 | 05.02.2026 16:00:18 | 112,63 | 109,41 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,67 | 126,67 | +0,04 % +0,05 | 05.02.2026 16:00:18 | 133,01 | 127,08 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,43 | 127,43 | +0,04 % +0,05 | 05.02.2026 16:00:18 | 133,81 | 127,84 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 136,73 | 136,73 | +1,79 % +2,40 | 05.02.2026 16:00:18 | 140,84 | 134,33 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 134,82 | 134,82 | +1,78 % +2,36 | 05.02.2026 16:00:18 | 138,87 | 132,46 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,13 | 104,13 | -0,03 % -0,03 | 05.02.2026 16:00:18 | 107,26 | 104,31 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,38 | 110,38 | -0,02 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:18 | 113,70 | 110,56 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,11 | 14,11 | -0,07 % -0,01 | 05.02.2026 16:00:09 | 14,54 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,77 | 99,77 | -0,04 % -0,04 | 05.02.2026 16:00:18 | 102,77 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 171,67 | 171,67 | +0,96 % +1,64 | 05.02.2026 16:00:15 | 176,83 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 197,63 | 197,63 | +0,84 % +1,64 | 05.02.2026 16:00:14 | 203,56 | 197,14 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,72 | 111,72 | +0,04 % +0,05 | 05.02.2026 16:00:16 | 117,31 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,67 | 100,67 | +0,04 % +0,04 | 05.02.2026 16:00:17 | 105,71 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,34 | 117,34 | -0,03 % -0,03 | 05.02.2026 16:00:13 | 120,87 | 117,47 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,08 | 111,08 | -0,02 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:15 | 114,42 | 111,20 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,67 | 111,67 | -0,03 % -0,03 | 05.02.2026 16:00:18 | 115,03 | 111,80 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 94,54 | 94,54 | +0,30 % +0,28 | 05.02.2026 16:00:12 | 99,27 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 157,52 | 157,52 | +0,06 % +0,09 | 05.02.2026 16:00:14 | 162,25 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,55 | 101,55 | +0,06 % +0,06 | 05.02.2026 16:00:13 | 104,60 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 155,10 | 155,10 | +0,06 % +0,09 | 05.02.2026 16:00:13 | 159,76 | 155,01 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,49 | 105,49 | +0,06 % +0,06 | 05.02.2026 16:00:17 | 108,66 | 105,43 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,68 | 100,68 | +0,11 % +0,11 | 05.02.2026 16:00:17 | 103,71 | 100,68 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,89 | 110,89 | +0,12 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:17 | 114,22 | 110,88 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,22 | 112,22 | +0,12 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:17 | 115,59 | 112,21 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,67 | 111,35 | -0,40 % -0,45 | 05.02.2026 16:00:19 | 111,67 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,68 | 111,36 | -0,39 % -0,44 | 05.02.2026 16:00:19 | 111,68 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,64 | 112,31 | -0,24 % -0,27 | 05.02.2026 16:00:19 | 112,64 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,25 | 110,93 | -0,40 % -0,45 | 05.02.2026 16:00:19 | 111,25 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,45 | 67,45 | -0,07 % -0,05 | 05.02.2026 16:00:12 | 70,82 | 67,71 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,33 | 91,33 | -0,08 % -0,07 | 05.02.2026 16:00:12 | 95,90 | 91,68 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,44 | 118,44 | -0,18 % -0,21 | 05.02.2026 16:00:17 | 124,37 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,72 | 119,72 | -0,19 % -0,23 | 05.02.2026 16:00:17 | 125,71 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,55 | 116,55 | -0,17 % -0,20 | 05.02.2026 16:00:17 | 122,38 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.151,84 | 13.151,84 | -0,11 % -13,89 | 05.02.2026 16:00:14 | 13.809,44 | 13.179,13 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.694,88 | 13.694,88 | -0,10 % -14,32 | 05.02.2026 16:00:14 | 14.379,63 | 13.722,39 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.099,86 | 12.099,86 | -0,10 % -12,65 | 05.02.2026 16:00:17 | 12.704,86 | 12.124,16 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.204,55 | 13.204,55 | -0,11 % -13,95 | 05.02.2026 16:00:14 | 13.864,78 | 13.231,95 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.550,52 | 13.550,52 | -0,11 % -14,31 | 05.02.2026 16:00:14 | 14.228,05 | 13.578,55 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,09 | 88,09 | -0,11 % -0,10 | 05.02.2026 16:00:11 | 92,49 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,57 | 134,57 | -0,11 % -0,15 | 05.02.2026 16:00:11 | 141,30 | 134,76 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,69 | 142,69 | -0,12 % -0,17 | 05.02.2026 16:00:13 | 149,82 | 142,90 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 214,82 | 214,82 | -0,27 % -0,58 | 05.02.2026 16:00:13 | 225,57 | 220,18 | 169,23 |