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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | 15,88 | 15,88 | +0,25 % +0,04 | 07.06.2024 16:00:16 | 16,67 | 16,04 | 14,05 | |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 20,98 | 20,98 | +0,96 % +0,20 | 07.06.2024 16:00:15 | 22,03 | 21,49 | 18,24 | |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 11,33 | 11,33 | +0,35 % +0,04 | 07.06.2024 16:00:18 | 11,90 | 11,42 | 9,30 | |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 20,80 | 20,80 | -0,24 % -0,05 | 07.06.2024 16:00:21 | 21,84 | 21,25 | 17,69 | |
| Aktienstrategie global (R) | 21,72 | 21,72 | +0,93 % +0,20 | 06.06.2024 16:00:12 | 21,72 | 21,78 | 17,44 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 123,41 | 123,41 | +0,60 % +0,73 | 07.06.2024 16:00:09 | 128,35 | 124,23 | 103,40 | |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 151,19 | 151,19 | +0,61 % +0,91 | 07.06.2024 16:00:08 | 157,24 | 152,19 | 125,22 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 136,94 | 136,94 | +0,84 % +1,14 | 07.06.2024 16:00:10 | 143,78 | 137,08 | 113,15 | |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 146,94 | 146,94 | +0,84 % +1,22 | 07.06.2024 16:00:14 | 154,28 | 147,10 | 121,42 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,22 | 98,22 | -0,04 % -0,04 | 07.06.2024 16:00:14 | 101,16 | 98,35 | 92,49 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 124,08 | 124,08 | -0,04 % -0,05 | 07.06.2024 16:00:14 | 127,80 | 124,24 | 116,79 | |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 131,20 | 131,20 | -0,05 % -0,06 | 07.06.2024 16:00:15 | 135,13 | 131,37 | 123,48 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 161,51 | 161,51 | +0,41 % +0,66 | 07.06.2024 16:00:12 | 169,58 | 161,99 | 144,21 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 164,23 | 164,23 | +0,41 % +0,67 | 07.06.2024 16:00:18 | 172,44 | 164,72 | 146,64 | |
| Amundi Austria Stock | 131,83 | 131,83 | +0,44 % +0,58 | 07.06.2024 16:00:09 | 138,42 | 133,46 | 107,71 | |
| Amundi Austria Stock | 117,12 | 117,12 | +0,45 % +0,52 | 07.06.2024 16:00:11 | 122,98 | 118,57 | 95,69 | |
| Amundi Austria Stock | 84,89 | 84,89 | +0,44 % +0,37 | 07.06.2024 16:00:12 | 89,13 | 85,94 | 69,36 | |
| Amundi Austria Stock | 132,14 | 132,14 | +0,44 % +0,58 | 07.06.2024 16:00:09 | 138,75 | 133,78 | 107,97 | |
| Austria Mündel | 93,43 | 93,43 | -0,12 % -0,11 | 07.06.2024 16:00:17 | 96,24 | 94,37 | 90,78 | |
| Austria Mündel | 93,37 | 93,37 | -0,12 % -0,11 | 07.06.2024 16:00:19 | 96,18 | 94,31 | 90,72 | |
| Austria Mündel | 93,49 | 93,49 | -0,12 % -0,11 | 07.06.2024 16:00:19 | 96,30 | 94,42 | 90,83 | |
| AustroMündelRent (A) | 61,02 | 61,02 | -0,23 % -0,14 | 07.06.2024 16:00:11 | 62,55 | 63,16 | 57,98 | |
| AustroMündelRent (T) | 110,31 | 110,31 | -0,23 % -0,25 | 07.06.2024 16:00:11 | 113,07 | 113,44 | 104,13 | |
| AustroRent (A) | 62,02 | 62,02 | -0,14 % -0,09 | 07.06.2024 16:00:13 | 63,57 | 62,60 | 59,74 | |
| AustroRent (T) | 107,05 | 107,05 | -0,14 % -0,15 | 07.06.2024 16:00:13 | 109,73 | 108,06 | 102,87 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.492,87 | 1.492,87 | +0,29 % +4,39 | 07.06.2024 16:00:18 | 1.567,51 | 1.492,87 | 1.232,27 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.009,80 | 1.009,80 | +0,05 % +0,55 | 07.06.2024 16:00:18 | 1.040,09 | 1.014,85 | 949,10 | |
| BKS Strategie nachhaltig (R) | 89,16 | 89,16 | +0,21 % +0,19 | 07.06.2024 16:00:20 | 92,73 | 90,34 | 83,36 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 17,90 | 17,90 | +0,56 % +0,10 | 07.06.2024 16:00:18 | 17,90 | 17,91 | 14,97 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 18,02 | 18,02 | +0,56 % +0,10 | 07.06.2024 16:00:14 | 18,02 | 18,03 | 15,09 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 17,62 | 17,62 | +0,57 % +0,10 | 07.06.2024 16:00:17 | 17,62 | 17,63 | 14,76 | |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A) | 210,35 | 210,35 | -0,61 % -1,30 | 07.06.2024 16:00:16 | 216,67 | 218,73 | 166,67 | |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (AA) | 220,71 | 220,71 | -0,61 % -1,36 | 07.06.2024 16:00:16 | 227,34 | 229,50 | 174,87 | |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 158,26 | 158,26 | +0,31 % +0,49 | 07.06.2024 16:00:10 | 166,18 | 158,86 | 130,57 | |
| Faktorstrategie Aktien Global (R) (T) | 17,26 | 17,26 | +0,41 % +0,07 | 06.06.2024 16:00:17 | 17,26 | 17,26 | 13,83 | |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,49 | 9,49 | -0,11 % -0,01 | 06.06.2024 16:00:17 | 9,49 | 9,52 | 9,02 | |
| FAM Alternative Strategies Fund | 993,61 | 993,61 | +0,48 % +4,77 | 31.05.2024 16:00:31 | 993,61 | 1.001,81 | 918,54 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 117,26 | 117,26 | +0,23 % +0,27 | 07.06.2024 16:00:21 | 121,95 | 117,26 | 96,37 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 104,47 | 104,47 | +0,03 % +0,03 | 07.06.2024 16:00:21 | 107,60 | 104,52 | 98,24 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 106,80 | 106,80 | +0,80 % +0,85 | 07.06.2024 16:00:21 | 112,14 | - | - | |
| Global Advantage Strategy Fund | 106,80 | 106,80 | +0,80 % +0,85 | 07.06.2024 16:00:21 | 112,14 | - | - | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 105,64 | 105,64 | +0,07 % +0,07 | 07.06.2024 16:00:20 | 108,81 | 106,74 | 96,21 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,61 | 106,61 | +0,07 % +0,07 | 07.06.2024 16:00:20 | 109,81 | 107,72 | 96,19 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,53 | 13,53 | +0,15 % +0,02 | 07.06.2024 16:00:09 | 13,94 | 13,61 | 12,79 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 95,63 | 95,63 | +0,15 % +0,14 | 07.06.2024 16:00:20 | 98,50 | 96,18 | 90,40 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 155,32 | 155,32 | +0,14 % +0,22 | 07.06.2024 16:00:17 | 159,98 | 156,26 | 129,72 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 164,70 | 164,70 | +0,26 % +0,43 | 07.06.2024 16:00:16 | 169,65 | 165,10 | 133,70 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 105,76 | 105,76 | +0,14 % +0,15 | 07.06.2024 16:00:18 | 111,05 | 106,39 | 97,81 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 110,47 | 110,47 | +0,07 % +0,08 | 07.06.2024 16:00:15 | 113,79 | 110,58 | 103,21 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 102,88 | 102,88 | +0,07 % +0,07 | 07.06.2024 16:00:17 | 105,97 | 102,99 | 96,12 |