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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 179,36 | 179,36 | -0,67 % -1,21 | 27.03.2026 16:00:12 | 188,32 | 189,81 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 184,08 | 184,08 | -0,67 % -1,24 | 27.03.2026 16:00:17 | 193,28 | 194,81 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.685,50 | 1.685,50 | -0,90 % -15,35 | 27.03.2026 16:00:17 | 1.769,78 | 1.779,09 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.072,53 | 1.072,53 | -0,19 % -2,07 | 27.03.2026 16:00:17 | 1.104,71 | 1.099,06 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 19,86 | 19,86 | -0,85 % -0,17 | 27.03.2026 16:00:17 | 19,86 | 21,02 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,27 | 20,27 | -0,78 % -0,16 | 27.03.2026 16:00:13 | 20,27 | 21,46 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 19,44 | 19,44 | -0,82 % -0,16 | 27.03.2026 16:00:15 | 19,44 | 20,58 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 116,14 | 116,14 | -0,70 % -0,82 | 27.03.2026 16:00:19 | 120,79 | 122,61 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,54 | 108,54 | +0,05 % +0,05 | 27.03.2026 16:00:19 | 111,80 | 110,10 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 120,69 | 120,69 | -1,14 % -1,39 | 27.03.2026 16:00:19 | 126,73 | 129,38 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 121,36 | 121,36 | -1,14 % -1,40 | 27.03.2026 16:00:19 | 127,43 | 130,16 | 105,43 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,07 | 103,07 | +0,24 % +0,25 | 27.03.2026 16:00:19 | 106,17 | 105,00 | 101,54 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,25 | 109,25 | +0,24 % +0,26 | 27.03.2026 16:00:19 | 112,53 | 111,29 | 107,62 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,01 | 14,01 | +0,36 % +0,05 | 27.03.2026 16:00:07 | 14,44 | 14,26 | 13,80 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,02 | 99,02 | +0,34 % +0,34 | 27.03.2026 16:00:19 | 102,00 | 100,81 | 97,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 168,85 | 168,85 | -0,20 % -0,33 | 27.03.2026 16:00:16 | 173,92 | 177,00 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 190,18 | 190,18 | -0,43 % -0,82 | 27.03.2026 16:00:15 | 195,89 | 202,50 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 108,87 | 108,87 | -0,60 % -0,66 | 27.03.2026 16:00:17 | 114,32 | 112,54 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 98,10 | 98,10 | -0,61 % -0,60 | 27.03.2026 16:00:18 | 103,01 | 101,39 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 116,01 | 116,01 | -0,27 % -0,31 | 27.03.2026 16:00:14 | 119,50 | 118,80 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 109,82 | 109,82 | -0,26 % -0,29 | 27.03.2026 16:00:16 | 113,12 | 112,46 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 110,41 | 110,41 | -0,26 % -0,29 | 27.03.2026 16:00:19 | 113,73 | 113,07 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 103,15 | 103,15 | +0,70 % +0,72 | 27.03.2026 16:00:13 | 108,31 | 104,52 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 153,15 | 153,15 | -0,26 % -0,40 | 27.03.2026 16:00:15 | 157,75 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 98,70 | 98,70 | -0,26 % -0,26 | 27.03.2026 16:00:14 | 101,67 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 150,74 | 150,74 | -0,26 % -0,39 | 27.03.2026 16:00:14 | 155,27 | 156,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,53 | 102,53 | -0,26 % -0,27 | 27.03.2026 16:00:18 | 105,61 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 93,76 | 93,76 | -0,41 % -0,39 | 27.03.2026 16:00:18 | 96,58 | 101,82 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 107,02 | 107,02 | -0,41 % -0,44 | 27.03.2026 16:00:18 | 110,24 | 112,14 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 108,31 | 108,31 | -0,41 % -0,45 | 27.03.2026 16:00:18 | 111,56 | 113,49 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 102,51 | 102,21 | -2,28 % -2,38 | 27.03.2026 16:00:20 | 102,51 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 102,52 | 102,22 | -2,28 % -2,38 | 27.03.2026 16:00:20 | 102,52 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 100,94 | 100,65 | -2,71 % -2,80 | 27.03.2026 16:00:20 | 100,94 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 102,03 | 101,73 | -2,28 % -2,37 | 27.03.2026 16:00:20 | 102,03 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 65,08 | 65,08 | -0,72 % -0,47 | 27.03.2026 16:00:12 | 68,33 | 68,49 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 88,12 | 88,12 | -0,72 % -0,64 | 27.03.2026 16:00:12 | 92,53 | 92,73 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 115,14 | 115,14 | -0,07 % -0,08 | 27.03.2026 16:00:18 | 120,90 | 119,78 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 116,42 | 116,42 | -0,08 % -0,09 | 27.03.2026 16:00:18 | 122,25 | 121,13 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 113,23 | 113,23 | -0,08 % -0,09 | 27.03.2026 16:00:18 | 118,90 | 117,81 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 12.682,96 | 12.682,96 | -0,65 % -82,57 | 27.03.2026 16:00:15 | 13.317,11 | 13.356,46 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.215,33 | 13.215,33 | -0,65 % -85,91 | 27.03.2026 16:00:15 | 13.876,10 | 13.911,43 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 11.675,33 | 11.675,33 | -0,65 % -75,92 | 27.03.2026 16:00:18 | 12.259,10 | 12.291,19 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 12.734,06 | 12.734,06 | -0,65 % -82,90 | 27.03.2026 16:00:15 | 13.370,77 | 13.410,25 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.069,02 | 13.069,02 | -0,65 % -85,07 | 27.03.2026 16:00:15 | 13.722,48 | 13.761,53 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 86,24 | 86,24 | -0,12 % -0,10 | 27.03.2026 16:00:11 | 90,55 | 89,29 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 131,75 | 131,75 | -0,11 % -0,15 | 27.03.2026 16:00:11 | 138,34 | 136,40 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 139,70 | 139,70 | -0,11 % -0,16 | 27.03.2026 16:00:13 | 146,69 | 144,64 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 207,86 | 207,86 | -0,67 % -1,40 | 27.03.2026 16:00:14 | 218,26 | 223,76 | 169,23 | |
| Macro + Strategy | 214,54 | 214,54 | -0,67 % -1,45 | 27.03.2026 16:00:14 | 225,27 | 230,96 | 172,23 | |
| MI Multi Strategy ESG R A | 110,08 | 110,08 | -0,20 % -0,22 | 26.03.2026 16:00:05 | 110,36 | 113,02 | 106,38 |