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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 180,06 | 180,06 | +0,24 % +0,44 | 02.01.2026 16:00:21 | 189,06 | 180,18 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 184,80 | 184,80 | +0,24 % +0,44 | 02.01.2026 16:00:25 | 194,04 | 184,92 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.704,14 | 1.704,14 | +0,26 % +4,48 | 02.01.2026 16:00:26 | 1.789,35 | 1.708,36 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.081,83 | 1.081,83 | +0,12 % +1,28 | 02.01.2026 16:00:26 | 1.114,28 | 1.084,71 | 1.029,38 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,20 | 20,20 | +0,10 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:25 | 20,20 | 20,20 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,62 | 20,62 | +0,10 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:22 | 20,62 | 20,62 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 19,78 | 19,78 | +0,10 % +0,02 | 30.12.2025 16:00:24 | 19,78 | 19,78 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,62 | 119,62 | +0,18 % +0,22 | 02.01.2026 16:00:28 | 124,40 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,88 | 108,88 | +0,14 % +0,15 | 02.01.2026 16:00:28 | 112,15 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 124,95 | 124,95 | -0,04 % -0,05 | 30.12.2025 16:00:28 | 131,20 | 125,59 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 125,65 | 125,65 | -0,03 % -0,04 | 30.12.2025 16:00:28 | 131,94 | 126,32 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 127,03 | 127,03 | +0,51 % +0,64 | 30.12.2025 16:00:28 | 130,85 | 127,03 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 125,27 | 125,27 | +0,50 % +0,62 | 30.12.2025 16:00:28 | 129,03 | 125,27 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,60 | 103,60 | +0,09 % +0,09 | 02.01.2026 16:00:28 | 106,71 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,81 | 109,81 | +0,09 % +0,10 | 02.01.2026 16:00:28 | 113,11 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,04 | 14,04 | +0,14 % +0,02 | 02.01.2026 16:00:19 | 14,47 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,28 | 99,28 | +0,13 % +0,13 | 02.01.2026 16:00:28 | 102,26 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,84 | 169,84 | -0,18 % -0,31 | 02.01.2026 16:00:24 | 174,94 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 194,64 | 194,64 | -0,42 % -0,82 | 02.01.2026 16:00:24 | 200,48 | 195,46 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 110,81 | 110,81 | +0,08 % +0,09 | 02.01.2026 16:00:25 | 116,36 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 99,85 | 99,85 | +0,08 % +0,08 | 02.01.2026 16:00:27 | 104,85 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,23 | 117,23 | -0,10 % -0,12 | 02.01.2026 16:00:23 | 120,75 | 117,37 | 110,19 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 110,97 | 110,97 | -0,11 % -0,12 | 02.01.2026 16:00:24 | 114,30 | 111,10 | 103,34 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,56 | 111,56 | -0,11 % -0,12 | 02.01.2026 16:00:28 | 114,91 | 111,70 | 103,54 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 87,54 | 87,54 | +0,15 % +0,13 | 02.01.2026 16:00:22 | 91,92 | 89,64 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,16 | 158,16 | +0,16 % +0,25 | 30.12.2025 16:00:24 | 162,91 | 158,16 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,29 | 104,29 | +0,16 % +0,17 | 30.12.2025 16:00:23 | 107,42 | 104,29 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 153,97 | 153,97 | +0,16 % +0,25 | 30.12.2025 16:00:23 | 158,59 | 153,97 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 104,72 | 104,72 | +0,15 % +0,16 | 30.12.2025 16:00:27 | 107,87 | 104,72 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 99,43 | 99,43 | +0,09 % +0,09 | 30.12.2025 16:00:27 | 102,42 | 99,43 | 89,84 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,51 | 109,51 | +0,09 % +0,10 | 30.12.2025 16:00:27 | 112,80 | 109,51 | 96,22 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,83 | 110,83 | +0,09 % +0,10 | 30.12.2025 16:00:27 | 114,16 | 110,83 | 96,37 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,00 | 110,68 | +0,19 % +0,21 | 30.12.2025 16:00:29 | 111,00 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,01 | 110,69 | +0,19 % +0,21 | 30.12.2025 16:00:29 | 111,01 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,45 | 111,13 | +0,37 % +0,41 | 30.12.2025 16:00:30 | 111,45 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,64 | 110,32 | +0,18 % +0,20 | 30.12.2025 16:00:29 | 110,64 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 66,58 | 66,58 | -0,08 % -0,05 | 30.12.2025 16:00:21 | 69,91 | 66,93 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 90,16 | 90,16 | -0,07 % -0,06 | 30.12.2025 16:00:21 | 94,67 | 90,63 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,13 | 118,13 | +0,18 % +0,21 | 30.12.2025 16:00:27 | 124,04 | 118,79 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,39 | 119,39 | +0,19 % +0,23 | 30.12.2025 16:00:27 | 125,36 | 120,04 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,29 | 116,29 | +0,18 % +0,21 | 30.12.2025 16:00:27 | 122,11 | 116,98 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 12.919,50 | 12.919,50 | +0,11 % +13,80 | 30.12.2025 16:00:24 | 13.565,48 | 12.961,37 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.447,70 | 13.447,70 | +0,11 % +14,51 | 30.12.2025 16:00:24 | 14.120,09 | 13.565,41 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 11.881,47 | 11.881,47 | +0,11 % +12,83 | 30.12.2025 16:00:27 | 12.475,55 | 11.962,61 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 12.971,38 | 12.971,38 | +0,11 % +13,85 | 30.12.2025 16:00:24 | 13.619,95 | 13.017,82 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.311,07 | 13.311,07 | +0,11 % +14,21 | 30.12.2025 16:00:24 | 13.976,63 | 13.311,07 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 86,93 | 86,93 | +0,12 % +0,10 | 30.12.2025 16:00:20 | 91,28 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 132,80 | 132,80 | +0,11 % +0,15 | 30.12.2025 16:00:20 | 139,44 | 133,17 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 140,81 | 140,81 | +0,11 % +0,16 | 30.12.2025 16:00:22 | 147,85 | 141,21 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 202,65 | 202,65 | -0,58 % -1,19 | 30.12.2025 16:00:23 | 212,79 | 203,84 | 169,23 |