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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 187,69 | 187,69 | +0,11 % +0,21 | 20.02.2026 16:00:18 | 197,07 | 187,69 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 192,63 | 192,63 | +0,11 % +0,21 | 20.02.2026 16:00:21 | 202,26 | 192,63 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.764,28 | 1.764,28 | -0,05 % -0,86 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.852,49 | 1.765,14 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.095,33 | 1.095,33 | -0,05 % -0,58 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.128,19 | 1.095,91 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,87 | 20,87 | +0,19 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:21 | 20,87 | 20,87 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,30 | 21,30 | +0,19 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:18 | 21,30 | 21,30 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,43 | 20,43 | +0,20 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:20 | 20,43 | 20,43 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,59 | 120,59 | -0,24 % -0,29 | 20.02.2026 16:00:24 | 125,41 | 130,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,91 | 109,91 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:24 | 113,21 | 109,91 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 128,02 | 128,02 | +0,26 % +0,33 | 20.02.2026 16:00:24 | 134,43 | 128,02 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 128,79 | 128,79 | +0,26 % +0,34 | 20.02.2026 16:00:24 | 135,23 | 128,79 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 140,57 | 140,57 | +0,14 % +0,20 | 20.02.2026 16:00:23 | 144,79 | 141,28 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 138,61 | 138,61 | +0,14 % +0,20 | 20.02.2026 16:00:23 | 142,77 | 139,31 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,74 | 104,74 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:23 | 107,89 | 104,74 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 111,01 | 111,01 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:23 | 114,35 | 111,01 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,21 | 14,21 | +0,07 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:15 | 14,64 | 14,21 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,44 | 100,44 | +0,03 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:23 | 103,46 | 100,44 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 174,99 | 174,99 | +0,49 % +0,86 | 20.02.2026 16:00:21 | 180,24 | 174,99 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,89 | 200,89 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:20 | 206,92 | 200,99 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 112,20 | 112,20 | -0,07 % -0,08 | 20.02.2026 16:00:21 | 117,81 | 115,85 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 101,09 | 101,09 | -0,07 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:22 | 106,15 | 104,41 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 118,36 | 118,36 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 121,92 | 118,46 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 112,04 | 112,04 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:20 | 115,41 | 112,13 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,64 | 112,64 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:24 | 116,02 | 112,74 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 94,70 | 94,70 | +0,26 % +0,25 | 20.02.2026 16:00:18 | 99,44 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,95 | 158,95 | -0,07 % -0,11 | 20.02.2026 16:00:20 | 163,72 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,46 | 102,46 | -0,07 % -0,07 | 20.02.2026 16:00:19 | 105,54 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,49 | 156,49 | -0,07 % -0,11 | 20.02.2026 16:00:19 | 161,19 | 156,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,43 | 106,43 | -0,08 % -0,08 | 20.02.2026 16:00:22 | 109,63 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,39 | 101,39 | -0,42 % -0,43 | 20.02.2026 16:00:23 | 104,44 | 101,82 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,67 | 111,67 | -0,42 % -0,47 | 20.02.2026 16:00:23 | 115,03 | 112,14 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,01 | 113,01 | -0,42 % -0,48 | 20.02.2026 16:00:23 | 116,41 | 113,49 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,91 | 112,58 | +0,11 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:25 | 112,91 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,92 | 112,59 | +0,12 % +0,13 | 20.02.2026 16:00:25 | 112,92 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,24 | 112,91 | -0,67 % -0,76 | 20.02.2026 16:00:25 | 113,24 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 112,45 | 112,12 | +0,11 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:25 | 112,45 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,95 | 67,95 | +0,18 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:17 | 71,35 | 67,95 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 92,01 | 92,01 | +0,17 % +0,16 | 20.02.2026 16:00:17 | 96,61 | 92,01 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 119,15 | 119,15 | +0,33 % +0,39 | 20.02.2026 16:00:23 | 125,11 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,47 | 120,47 | +0,34 % +0,41 | 20.02.2026 16:00:23 | 126,50 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 117,22 | 117,22 | +0,33 % +0,38 | 20.02.2026 16:00:23 | 123,09 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.248,31 | 13.248,31 | +0,16 % +21,15 | 20.02.2026 16:00:20 | 13.910,73 | 13.248,31 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.797,66 | 13.797,66 | +0,16 % +22,19 | 20.02.2026 16:00:20 | 14.487,55 | 13.797,66 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.190,67 | 12.190,67 | +0,16 % +19,61 | 20.02.2026 16:00:22 | 12.800,21 | 12.190,67 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.301,50 | 13.301,50 | +0,16 % +21,24 | 20.02.2026 16:00:20 | 13.966,58 | 13.301,50 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.649,92 | 13.649,92 | +0,16 % +21,79 | 20.02.2026 16:00:20 | 14.332,42 | 13.649,92 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,73 | 88,73 | +0,09 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:16 | 93,17 | 88,73 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,56 | 135,56 | +0,09 % +0,12 | 20.02.2026 16:00:16 | 142,34 | 135,56 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,74 | 143,74 | +0,09 % +0,13 | 20.02.2026 16:00:18 | 150,93 | 143,74 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 217,33 | 217,33 | +0,62 % +1,33 | 20.02.2026 16:00:19 | 228,20 | 220,18 | 169,23 |