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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila 150 (VT) | 140,43 | 140,43 | +0,29 % +0,41 | 20.02.2026 16:00:24 | 147,46 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 123,92 | 123,92 | +0,17 % +0,21 | 20.02.2026 16:00:24 | 130,12 | - | - | |
| Aurelius 1 | 127,53 | 127,53 | +0,22 % +0,28 | 20.02.2026 16:00:23 | 140,29 | 127,53 | 99,82 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 108,77 | 108,77 | +0,67 % +0,72 | 20.02.2026 16:00:24 | 112,04 | 112,22 | 86,99 | |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | 109,18 | 109,18 | +0,66 % +0,72 | 20.02.2026 16:00:24 | 112,46 | 112,64 | 87,01 | |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | 22.051,76 | 22.051,76 | +0,54 % +117,50 | 19.02.2026 16:00:19 | 22.051,76 | 22.053,44 | 18.176,14 | |
| immofonds 1 (A) | 101,12 | 101,12 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:14 | 103,65 | 102,74 | 100,75 | |
| immofonds 1 (T) | 133,81 | 133,81 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:19 | 137,16 | 133,81 | 131,60 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 135,42 | 135,42 | +0,04 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:17 | 142,19 | 137,89 | 106,21 | |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 182,01 | 182,01 | +0,04 % +0,07 | 20.02.2026 16:00:17 | 191,11 | 185,14 | 142,60 | |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 165,69 | 165,69 | +0,05 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:18 | 173,97 | 165,85 | 151,94 | |
| MATTSEE 1 | 104,66 | 104,66 | +0,37 % +0,39 | 20.02.2026 16:00:25 | 109,90 | - | - | |
| PCI - Konservativ (T 1) | 87,52 | 87,52 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:22 | 87,52 | 87,52 | 81,31 | |
| R-VIP 100 (R) T | 211,37 | 211,37 | +0,50 % +1,05 | 20.02.2026 16:00:19 | 211,37 | 212,72 | 173,33 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 68,91 | 68,91 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:18 | 70,64 | 68,96 | 66,95 | |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,69 | 91,69 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:18 | 93,99 | 91,76 | 87,79 | |
| T 1750 | 112,30 | 112,30 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:18 | 116,80 | 112,30 | 110,01 | |
| T 1751 | 118,67 | 118,67 | +0,01 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 123,42 | 118,67 | 116,25 | |
| T 1851 EUR R01 | 114,67 | 114,67 | -0,02 % -0,02 | 20.02.2026 16:00:19 | 119,26 | 114,69 | 109,95 | |
| T 1851 EUR R01 | 113,51 | 113,51 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 118,06 | 113,52 | 108,97 | |
| T 1851 EUR R01 | 117,21 | 117,21 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 121,90 | 117,22 | 112,44 | |
| T 1852 | 110,82 | 110,82 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 115,26 | 110,83 | 106,31 | |
| T 1852 | 109,61 | 109,61 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 114,00 | 109,62 | 105,15 | |
| T 1852 | 110,82 | 110,82 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:19 | 115,26 | 110,83 | 106,31 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 90,32 | 90,32 | +0,03 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:20 | 93,94 | 91,98 | 87,77 | |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 91,56 | 91,56 | +0,02 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:20 | 95,23 | 93,18 | 88,97 | |
| V&G 1 (I) | 106,43 | 106,43 | -0,33 % -0,35 | 20.02.2026 16:00:23 | 108,56 | 107,01 | 87,90 | |
| V&G 1 (I) | 106,43 | 106,43 | -0,32 % -0,34 | 20.02.2026 16:00:23 | 108,56 | 107,01 | 87,89 | |
| Vintage 14 | 84,76 | 84,76 | +0,08 % +0,07 | 20.02.2026 16:00:15 | 89,00 | 84,76 | 76,38 |