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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 185,75 | 185,75 | +0,11 % +0,21 | 28.01.2026 16:00:19 | 195,03 | 185,75 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 190,64 | 190,64 | +0,11 % +0,21 | 28.01.2026 16:00:23 | 200,17 | 190,64 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.728,79 | 1.728,79 | -0,02 % -0,34 | 28.01.2026 16:00:23 | 1.815,23 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.087,25 | 1.087,25 | +0,09 % +1,02 | 28.01.2026 16:00:23 | 1.119,87 | 1.087,25 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,59 | 20,59 | +0,10 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:22 | 20,59 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,02 | 21,02 | +0,10 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:19 | 21,02 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,16 | 20,16 | +0,10 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:21 | 20,16 | 20,35 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,83 | 119,83 | -0,10 % -0,12 | 28.01.2026 16:00:25 | 124,62 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,30 | 109,30 | +0,09 % +0,10 | 28.01.2026 16:00:25 | 112,58 | 109,37 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,35 | 126,35 | +0,49 % +0,62 | 28.01.2026 16:00:25 | 132,67 | 126,84 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,06 | 127,06 | +0,50 % +0,63 | 28.01.2026 16:00:25 | 133,42 | 127,54 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 132,11 | 132,11 | +0,63 % +0,83 | 28.01.2026 16:00:25 | 136,08 | 132,11 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 130,27 | 130,27 | +0,63 % +0,82 | 28.01.2026 16:00:25 | 134,18 | 130,27 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,10 | 104,10 | +0,13 % +0,14 | 28.01.2026 16:00:25 | 107,23 | 104,28 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,34 | 110,34 | +0,14 % +0,15 | 28.01.2026 16:00:25 | 113,66 | 110,53 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,10 | 14,10 | +0,14 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:16 | 14,53 | 14,13 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,71 | 99,71 | +0,13 % +0,13 | 28.01.2026 16:00:25 | 102,71 | 99,93 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 169,01 | 169,01 | -0,32 % -0,55 | 28.01.2026 16:00:22 | 174,09 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 197,14 | 197,14 | +0,16 % +0,32 | 28.01.2026 16:00:21 | 203,06 | 197,14 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,71 | 111,71 | +0,13 % +0,14 | 28.01.2026 16:00:23 | 117,30 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,66 | 100,66 | +0,12 % +0,12 | 28.01.2026 16:00:24 | 105,70 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,46 | 117,46 | +0,02 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:20 | 120,99 | 117,46 | 111,59 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,19 | 111,19 | +0,02 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:22 | 114,53 | 111,19 | 104,66 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,78 | 111,78 | +0,02 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:25 | 115,14 | 111,78 | 104,86 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 98,79 | 98,79 | -2,00 % -2,02 | 28.01.2026 16:00:19 | 103,73 | 100,81 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 156,97 | 156,97 | -0,17 % -0,27 | 28.01.2026 16:00:21 | 161,68 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,20 | 101,20 | -0,17 % -0,17 | 28.01.2026 16:00:20 | 104,24 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 154,57 | 154,57 | -0,17 % -0,26 | 28.01.2026 16:00:20 | 159,21 | 154,86 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,13 | 105,13 | -0,17 % -0,18 | 28.01.2026 16:00:24 | 108,29 | 105,33 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,65 | 100,65 | +0,17 % +0,17 | 28.01.2026 16:00:24 | 103,67 | 100,65 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,85 | 110,85 | +0,17 % +0,19 | 28.01.2026 16:00:24 | 114,18 | 110,85 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,18 | 112,18 | +0,17 % +0,19 | 28.01.2026 16:00:24 | 115,55 | 112,18 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,22 | 110,90 | +0,03 % +0,03 | 28.01.2026 16:00:26 | 111,22 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,22 | 110,90 | +0,02 % +0,02 | 28.01.2026 16:00:26 | 111,22 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,21 | 112,88 | +0,81 % +0,91 | 28.01.2026 16:00:26 | 113,21 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 110,81 | 110,49 | +0,03 % +0,03 | 28.01.2026 16:00:26 | 110,81 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,65 | 67,65 | +0,09 % +0,06 | 28.01.2026 16:00:19 | 71,03 | 67,65 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,60 | 91,60 | +0,09 % +0,08 | 28.01.2026 16:00:19 | 96,18 | 91,60 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,17 | 118,17 | -0,02 % -0,02 | 28.01.2026 16:00:24 | 124,08 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,45 | 119,45 | -0,02 % -0,02 | 28.01.2026 16:00:24 | 125,43 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,29 | 116,29 | -0,02 % -0,02 | 28.01.2026 16:00:24 | 122,11 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.148,14 | 13.148,14 | +0,04 % +4,64 | 28.01.2026 16:00:21 | 13.805,55 | 13.152,55 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.689,96 | 13.689,96 | +0,04 % +4,98 | 28.01.2026 16:00:21 | 14.374,46 | 13.693,19 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.095,52 | 12.095,52 | +0,04 % +4,41 | 28.01.2026 16:00:24 | 12.700,30 | 12.098,35 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.200,84 | 13.200,84 | +0,04 % +4,66 | 28.01.2026 16:00:21 | 13.860,89 | 13.205,34 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.546,63 | 13.546,63 | +0,04 % +4,79 | 28.01.2026 16:00:21 | 14.223,97 | 13.551,17 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,08 | 88,08 | +0,10 % +0,09 | 28.01.2026 16:00:18 | 92,48 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 134,56 | 134,56 | +0,11 % +0,15 | 28.01.2026 16:00:18 | 141,29 | 134,56 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 142,68 | 142,68 | +0,11 % +0,15 | 28.01.2026 16:00:20 | 149,81 | 142,68 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 217,26 | 217,26 | -0,24 % -0,53 | 28.01.2026 16:00:20 | 228,13 | 217,79 | 169,23 |