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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,13 | 186,13 | -0,12 % -0,22 | 18.02.2026 16:00:13 | 195,43 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,03 | 191,03 | -0,12 % -0,23 | 18.02.2026 16:00:17 | 200,58 | 192,40 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.747,44 | 1.747,44 | +0,16 % +2,87 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.834,81 | 1.763,29 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.095,20 | 1.095,20 | +0,02 % +0,21 | 18.02.2026 16:00:17 | 1.128,06 | 1.095,20 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,70 | 20,70 | +0,19 % +0,04 | 18.02.2026 16:00:17 | 20,70 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,13 | 21,13 | +0,24 % +0,05 | 18.02.2026 16:00:14 | 21,13 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,26 | 20,26 | +0,20 % +0,04 | 18.02.2026 16:00:16 | 20,26 | 20,36 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,73 | 119,73 | +0,34 % +0,40 | 18.02.2026 16:00:19 | 124,52 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,86 | 109,86 | +0,03 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:19 | 113,16 | 109,86 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,31 | 127,31 | +0,39 % +0,49 | 18.02.2026 16:00:20 | 133,68 | 127,39 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 128,07 | 128,07 | +0,38 % +0,49 | 18.02.2026 16:00:20 | 134,48 | 128,15 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 141,28 | 141,28 | +0,77 % +1,08 | 18.02.2026 16:00:19 | 145,52 | 141,28 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 139,31 | 139,31 | +0,77 % +1,07 | 18.02.2026 16:00:19 | 143,49 | 139,31 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,69 | 104,69 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:19 | 107,84 | 104,69 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,97 | 110,97 | +0,01 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:19 | 114,30 | 110,97 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,19 | 14,19 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:10 | 14,62 | 14,19 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,32 | 100,32 | -0,04 % -0,04 | 18.02.2026 16:00:19 | 103,33 | 100,36 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 174,26 | 174,26 | +0,39 % +0,67 | 18.02.2026 16:00:16 | 179,49 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,87 | 200,87 | +0,02 % +0,04 | 18.02.2026 16:00:15 | 206,90 | 200,99 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,95 | 111,95 | +0,14 % +0,16 | 18.02.2026 16:00:17 | 117,55 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,86 | 100,86 | +0,14 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:18 | 105,91 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 118,15 | 118,15 | -0,26 % -0,31 | 18.02.2026 16:00:14 | 121,70 | 118,46 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,85 | 111,85 | -0,25 % -0,28 | 18.02.2026 16:00:16 | 115,21 | 112,13 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,45 | 112,45 | -0,26 % -0,29 | 18.02.2026 16:00:19 | 115,83 | 112,74 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 92,18 | 92,18 | -1,02 % -0,95 | 18.02.2026 16:00:14 | 96,79 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 159,10 | 159,10 | +0,13 % +0,21 | 18.02.2026 16:00:15 | 163,88 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,56 | 102,56 | +0,14 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:14 | 105,64 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,63 | 156,63 | +0,13 % +0,20 | 18.02.2026 16:00:14 | 161,33 | 156,63 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,53 | 106,53 | +0,13 % +0,14 | 18.02.2026 16:00:18 | 109,73 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,77 | 101,77 | +0,06 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:19 | 104,83 | 101,77 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 112,08 | 112,08 | +0,05 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:19 | 115,45 | 112,08 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,43 | 113,43 | +0,05 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:19 | 116,84 | 113,43 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,16 | 111,83 | +0,26 % +0,29 | 18.02.2026 16:00:21 | 112,16 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 112,17 | 111,84 | +0,27 % +0,30 | 18.02.2026 16:00:21 | 112,17 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,19 | 112,86 | -0,03 % -0,03 | 18.02.2026 16:00:21 | 113,19 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,71 | 111,39 | +0,27 % +0,30 | 18.02.2026 16:00:21 | 111,71 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,70 | 67,70 | +0,18 % +0,12 | 18.02.2026 16:00:13 | 71,09 | 67,87 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,67 | 91,67 | +0,19 % +0,17 | 18.02.2026 16:00:13 | 96,25 | 91,89 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,70 | 118,70 | +0,07 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:19 | 124,64 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 120,00 | 120,00 | +0,07 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:19 | 126,00 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,79 | 116,79 | +0,07 % +0,08 | 18.02.2026 16:00:19 | 122,63 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.177,96 | 13.177,96 | -0,01 % -1,72 | 18.02.2026 16:00:15 | 13.836,86 | 13.247,30 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.724,06 | 13.724,06 | -0,01 % -1,65 | 18.02.2026 16:00:15 | 14.410,27 | 13.795,37 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.125,64 | 12.125,64 | -0,01 % -1,46 | 18.02.2026 16:00:18 | 12.731,93 | 12.188,65 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.230,77 | 13.230,77 | -0,01 % -1,73 | 18.02.2026 16:00:15 | 13.892,31 | 13.300,40 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.577,43 | 13.577,43 | -0,01 % -1,78 | 18.02.2026 16:00:16 | 14.256,31 | 13.648,88 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,45 | 88,45 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:11 | 92,87 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,13 | 135,13 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:11 | 141,89 | 135,31 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,28 | 143,28 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:14 | 150,44 | 143,48 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 214,16 | 214,16 | -0,68 % -1,47 | 18.02.2026 16:00:14 | 224,87 | 220,18 | 169,23 |