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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 186,42 | 186,42 | -0,14 % -0,26 | 16.02.2026 16:00:16 | 195,74 | 187,46 | 158,17 | |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 191,33 | 191,33 | -0,14 % -0,27 | 16.02.2026 16:00:22 | 200,89 | 192,40 | 160,95 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.746,00 | 1.746,00 | -0,18 % -3,22 | 16.02.2026 16:00:23 | 1.833,30 | 1.763,29 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.094,40 | 1.094,40 | +0,12 % +1,36 | 16.02.2026 16:00:23 | 1.127,23 | 1.094,40 | 1.036,84 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,67 | 20,67 | -0,14 % -0,03 | 16.02.2026 16:00:22 | 20,67 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,10 | 21,10 | -0,14 % -0,03 | 16.02.2026 16:00:16 | 21,10 | 21,22 | 16,95 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,23 | 20,23 | -0,20 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:20 | 20,23 | 20,36 | 16,41 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 119,59 | 119,59 | -0,17 % -0,20 | 16.02.2026 16:00:25 | 124,37 | 131,24 | 110,94 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,76 | 109,76 | +0,08 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:25 | 113,05 | 109,76 | 106,75 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 126,70 | 126,70 | -0,02 % -0,03 | 16.02.2026 16:00:25 | 133,04 | 127,39 | 105,38 | |
| Global Advantage Strategy Fund | 127,46 | 127,46 | -0,03 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:25 | 133,84 | 128,15 | 105,43 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 139,90 | 139,90 | +0,16 % +0,23 | 16.02.2026 16:00:24 | 144,10 | 139,90 | 105,95 | |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 137,95 | 137,95 | +0,17 % +0,23 | 16.02.2026 16:00:24 | 142,09 | 137,95 | 108,06 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 104,60 | 104,60 | +0,09 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:24 | 107,74 | 104,60 | 101,18 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,87 | 110,87 | +0,08 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:24 | 114,20 | 110,87 | 107,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,18 | 14,18 | +0,14 % +0,02 | 16.02.2026 16:00:13 | 14,61 | 14,18 | 13,75 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 100,23 | 100,23 | +0,10 % +0,10 | 16.02.2026 16:00:24 | 103,24 | 100,23 | 97,24 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 173,70 | 173,70 | +0,56 % +0,96 | 16.02.2026 16:00:21 | 178,92 | 174,93 | 144,60 | |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 200,95 | 200,95 | +0,29 % +0,59 | 16.02.2026 16:00:19 | 206,98 | 200,99 | 153,81 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 112,01 | 112,01 | -0,11 % -0,12 | 16.02.2026 16:00:22 | 117,62 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,92 | 100,92 | -0,11 % -0,11 | 16.02.2026 16:00:23 | 105,97 | 104,51 | 94,96 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 118,18 | 118,18 | +0,19 % +0,22 | 16.02.2026 16:00:17 | 121,73 | 118,18 | 112,01 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,87 | 111,87 | +0,19 % +0,21 | 16.02.2026 16:00:20 | 115,23 | 111,87 | 105,05 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 112,47 | 112,47 | +0,19 % +0,21 | 16.02.2026 16:00:25 | 115,85 | 112,47 | 105,25 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 93,13 | 93,13 | -0,05 % -0,05 | 16.02.2026 16:00:16 | 97,79 | 102,54 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 158,67 | 158,67 | +0,16 % +0,25 | 16.02.2026 16:00:18 | 163,44 | 159,11 | 142,12 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 102,29 | 102,29 | +0,16 % +0,16 | 16.02.2026 16:00:17 | 105,36 | 104,89 | 93,89 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 156,22 | 156,22 | +0,15 % +0,24 | 16.02.2026 16:00:17 | 160,91 | 156,22 | 138,60 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 106,25 | 106,25 | +0,15 % +0,16 | 16.02.2026 16:00:23 | 109,44 | 106,25 | 94,30 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 101,60 | 101,60 | +0,09 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:24 | 104,65 | 101,60 | 90,20 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,89 | 111,89 | +0,08 % +0,09 | 16.02.2026 16:00:24 | 115,25 | 111,89 | 96,60 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 113,24 | 113,24 | +0,09 % +0,10 | 16.02.2026 16:00:24 | 116,64 | 113,24 | 96,76 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,86 | 111,54 | -0,13 % -0,15 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,86 | 111,54 | -0,14 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,86 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 113,22 | 112,89 | -0,25 % -0,28 | 16.02.2026 16:00:26 | 113,22 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,41 | 111,09 | -0,14 % -0,16 | 16.02.2026 16:00:26 | 111,41 | - | - | |
| LLB Strategie PKG | 67,62 | 67,62 | +0,10 % +0,07 | 16.02.2026 16:00:15 | 71,00 | 67,87 | 59,74 | |
| LLB Strategie PKG | 91,56 | 91,56 | +0,11 % +0,10 | 16.02.2026 16:00:15 | 96,14 | 91,89 | 80,89 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,62 | 118,62 | -0,24 % -0,29 | 16.02.2026 16:00:24 | 124,56 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,92 | 119,92 | -0,25 % -0,30 | 16.02.2026 16:00:24 | 125,92 | 120,88 | 105,80 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,71 | 116,71 | -0,25 % -0,29 | 16.02.2026 16:00:24 | 122,55 | 117,64 | 103,49 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | 13.171,87 | 13.171,87 | -0,16 % -21,07 | 16.02.2026 16:00:18 | 13.830,47 | 13.247,30 | 11.347,46 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 13.717,42 | 13.717,42 | -0,16 % -21,49 | 16.02.2026 16:00:18 | 14.403,30 | 13.795,37 | 11.847,51 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | 12.119,77 | 12.119,77 | -0,16 % -18,99 | 16.02.2026 16:00:23 | 12.725,76 | 12.188,65 | 10.447,80 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.224,66 | 13.224,66 | -0,16 % -21,16 | 16.02.2026 16:00:18 | 13.885,90 | 13.300,40 | 11.396,08 | |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | 13.571,16 | 13.571,16 | -0,16 % -21,71 | 16.02.2026 16:00:20 | 14.249,72 | 13.648,88 | 11.650,43 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,38 | 88,38 | -0,02 % -0,02 | 16.02.2026 16:00:14 | 92,80 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 135,01 | 135,01 | -0,03 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:14 | 141,76 | 135,31 | 122,31 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 143,16 | 143,16 | -0,03 % -0,04 | 16.02.2026 16:00:16 | 150,32 | 143,48 | 129,69 | |
| Macro + Strategy | 215,70 | 215,70 | +0,32 % +0,69 | 16.02.2026 16:00:17 | 226,49 | 220,18 | 169,23 |