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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,43 | 11,43 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:15 | 11,83 | 11,51 | 10,46 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,81 | 11,79 | +0,08 % +0,01 | 26.01.2026 16:00:20 | 12,38 | 12,14 | 9,53 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 12,20 | 12,20 | -0,08 % -0,01 | 27.01.2026 16:00:15 | 12,63 | 12,29 | 11,17 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,08 | 14,08 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:10 | 14,51 | 14,13 | 13,75 | |
| Top Strategie Aktiv | 17,55 | 17,55 | -0,06 % -0,01 | 27.01.2026 16:00:11 | 18,43 | 17,78 | 14,14 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,14 | 20,14 | -0,15 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:15 | 20,14 | 20,35 | 16,41 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,57 | 20,57 | -0,15 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:16 | 20,57 | 20,79 | 16,72 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,00 | 21,00 | -0,10 % -0,02 | 27.01.2026 16:00:13 | 21,00 | 21,22 | 16,95 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,96 | 22,96 | -0,17 % -0,04 | 27.01.2026 16:00:14 | 24,11 | 23,33 | 18,55 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 25,11 | 25,11 | -0,20 % -0,05 | 27.01.2026 16:00:14 | 26,37 | 25,52 | 20,29 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 26,54 | 26,54 | -0,23 % -0,06 | 27.01.2026 16:00:14 | 27,87 | 26,96 | 21,20 | |
| VPI Strategie | 55,79 | 55,82 | -0,07 % -0,04 | 26.01.2026 16:00:20 | 58,62 | 56,16 | 44,12 | |
| LLB Strategie PKG | 67,59 | 67,59 | +0,19 % +0,13 | 27.01.2026 16:00:12 | 70,97 | 67,60 | 59,74 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,99 | 87,99 | +0,02 % +0,02 | 27.01.2026 16:00:11 | 92,39 | 88,68 | 81,45 | |
| LLB Strategie PKG | 91,52 | 91,52 | +0,20 % +0,18 | 27.01.2026 16:00:12 | 96,10 | 91,53 | 80,89 | |
| Top Strategie Starter | 91,74 | 91,74 | +0,03 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:13 | 94,04 | 92,81 | 88,29 | |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 96,45 | 96,45 | +0,03 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:17 | 98,87 | 97,57 | 90,43 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 96,86 | 96,86 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:13 | 101,71 | 96,93 | 93,83 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,58 | 99,58 | +0,06 % +0,06 | 26.01.2026 16:00:20 | 102,57 | 99,93 | 97,24 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 100,17 | 100,48 | +0,15 % +0,15 | 26.01.2026 16:00:20 | 103,50 | 100,17 | 90,20 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,54 | 100,54 | -0,20 % -0,20 | 27.01.2026 16:00:17 | 105,57 | 104,51 | 94,96 | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 100,81 | 100,81 | +2,45 % +2,41 | 27.01.2026 16:00:13 | 105,86 | 98,40 | 66,61 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 101,37 | 101,37 | -3,34 % -3,50 | 27.01.2026 16:00:13 | 104,42 | 104,89 | 93,89 | |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 103,27 | 103,27 | +0,20 % +0,21 | 27.01.2026 16:00:17 | 106,89 | 103,14 | 92,55 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,96 | 103,96 | +0,03 % +0,03 | 26.01.2026 16:00:20 | 107,08 | 104,28 | 101,18 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 105,31 | 105,31 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:17 | 108,47 | 105,33 | 94,30 | |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 106,43 | 106,43 | -0,07 % -0,07 | 27.01.2026 16:00:17 | 110,16 | 108,13 | 97,76 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 109,17 | 109,20 | +0,05 % +0,05 | 26.01.2026 16:00:21 | 112,48 | 109,37 | 106,75 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 110,19 | 110,19 | +0,03 % +0,03 | 26.01.2026 16:00:20 | 113,50 | 110,53 | 107,24 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 111,19 | 110,46 | +0,01 % +0,01 | 26.01.2026 16:00:22 | 110,78 | - | - | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,32 | 110,66 | +0,15 % +0,16 | 26.01.2026 16:00:20 | 113,98 | 110,32 | 96,60 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,60 | 110,87 | +0,02 % +0,02 | 26.01.2026 16:00:22 | 111,19 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,60 | 110,88 | +0,02 % +0,02 | 26.01.2026 16:00:22 | 111,20 | - | - | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,17 | 111,17 | +0,10 % +0,11 | 27.01.2026 16:00:15 | 114,51 | 111,17 | 104,42 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,57 | 111,57 | -0,21 % -0,23 | 27.01.2026 16:00:16 | 117,15 | 115,96 | 105,36 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,66 | 111,76 | +0,13 % +0,15 | 26.01.2026 16:00:21 | 115,12 | 111,77 | 104,62 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 111,76 | 111,76 | +0,01 % +0,01 | 27.01.2026 16:00:13 | 117,35 | 111,84 | 108,26 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 111,82 | 111,97 | +0,33 % +0,37 | 26.01.2026 16:00:22 | 112,30 | - | - | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 111,65 | 111,99 | +0,15 % +0,17 | 26.01.2026 16:00:20 | 115,35 | 111,65 | 96,76 | |
| MI Multi Strategy ESG R A | 112,24 | 112,24 | +0,10 % +0,11 | 26.01.2026 16:00:08 | 112,52 | 112,86 | 106,38 | |
| s Core Strategy (A) | 112,51 | 112,51 | +0,14 % +0,16 | 26.01.2026 16:00:23 | 112,51 | 112,51 | 96,90 | |
| s Core Strategy (T) | 113,37 | 113,37 | +0,14 % +0,16 | 26.01.2026 16:00:23 | 113,37 | 113,37 | 96,89 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 115,80 | 116,28 | +0,16 % +0,19 | 26.01.2026 16:00:21 | 116,28 | 116,20 | 99,58 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 116,48 | 116,31 | +0,09 % +0,10 | 26.01.2026 16:00:20 | 122,13 | 117,64 | 103,49 | |
| Top Strategie Aktiv | 117,13 | 117,13 | -0,08 % -0,09 | 27.01.2026 16:00:17 | 122,99 | 119,06 | 96,21 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,44 | 117,44 | +0,10 % +0,12 | 27.01.2026 16:00:13 | 120,97 | 117,44 | 111,34 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 117,48 | 117,97 | +0,17 % +0,20 | 26.01.2026 16:00:21 | 117,97 | 117,87 | 100,43 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 118,36 | 118,19 | +0,09 % +0,11 | 26.01.2026 16:00:20 | 124,10 | 119,56 | 104,83 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 119,64 | 119,47 | +0,09 % +0,11 | 26.01.2026 16:00:20 | 125,45 | 120,88 | 105,80 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 120,27 | 119,95 | -0,22 % -0,27 | 26.01.2026 16:00:21 | 124,75 | 131,24 | 110,94 |