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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,20 | 11,20 | +0,18 % +0,02 | 10.04.2026 16:00:10 | 11,59 | 11,61 | 10,53 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,47 | 11,47 | +0,26 % +0,03 | 10.04.2026 16:00:13 | 12,04 | 12,05 | 9,71 | |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,03 | 12,03 | +0,25 % +0,03 | 10.04.2026 16:00:10 | 12,45 | 12,39 | 11,24 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,08 | 14,08 | +0,93 % +0,13 | 10.04.2026 16:00:06 | 14,51 | 14,26 | 13,81 | |
| Top Strategie Aktiv | 17,43 | 17,43 | +2,83 % +0,48 | 10.04.2026 16:00:07 | 18,31 | 17,79 | 14,34 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,22 | 20,22 | +0,05 % +0,01 | 10.04.2026 16:00:10 | 20,22 | 20,58 | 16,71 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,66 | 20,66 | +0,05 % +0,01 | 10.04.2026 16:00:11 | 20,66 | 21,02 | 17,03 | |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,08 | 21,08 | +0,05 % +0,01 | 10.04.2026 16:00:08 | 21,08 | 21,46 | 17,26 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 22,42 | 22,42 | +0,27 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:10 | 23,54 | 23,47 | 18,92 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 25,00 | 25,00 | +0,32 % +0,08 | 10.04.2026 16:00:10 | 26,25 | 25,67 | 20,69 | |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 25,95 | 25,95 | +0,31 % +0,08 | 10.04.2026 16:00:10 | 27,25 | 27,17 | 21,62 | |
| VPI Strategie | 55,51 | 55,51 | +0,34 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:13 | 58,29 | 57,53 | 45,33 | |
| LLB Strategie PKG | 67,20 | 67,20 | +0,63 % +0,42 | 10.04.2026 16:00:07 | 70,56 | 68,49 | 60,72 | |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 87,69 | 87,69 | +0,77 % +0,67 | 10.04.2026 16:00:07 | 92,07 | 89,29 | 82,05 | |
| LLB Strategie PKG | 90,99 | 90,99 | +0,63 % +0,57 | 10.04.2026 16:00:07 | 95,54 | 92,73 | 82,22 | |
| Top Strategie Starter | 91,45 | 91,45 | +0,94 % +0,85 | 10.04.2026 16:00:08 | 93,74 | 92,81 | 88,29 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 95,59 | 95,59 | +0,17 % +0,16 | 10.04.2026 16:00:13 | 98,46 | 101,82 | 90,59 | |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 96,11 | 96,11 | +1,24 % +1,18 | 10.04.2026 16:00:12 | 98,52 | 97,67 | 90,43 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 96,60 | 96,60 | +0,17 % +0,16 | 10.04.2026 16:00:08 | 101,43 | 97,53 | 93,83 | |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 99,52 | 99,52 | +0,93 % +0,92 | 10.04.2026 16:00:13 | 102,51 | 100,81 | 97,64 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 99,88 | 99,88 | +0,21 % +0,21 | 10.04.2026 16:00:09 | 102,88 | 104,89 | 93,89 | |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | 100,11 | 100,11 | -0,26 % -0,26 | 10.04.2026 16:00:12 | 105,12 | 101,39 | 95,99 | |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 102,74 | 102,74 | +1,57 % +1,59 | 10.04.2026 16:00:12 | 106,34 | 104,88 | 92,55 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T) | 103,70 | 103,70 | +0,78 % +0,80 | 10.04.2026 16:00:13 | 106,82 | 105,00 | 101,76 | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 103,75 | 103,75 | +0,20 % +0,21 | 10.04.2026 16:00:12 | 106,87 | 106,53 | 94,30 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 104,64 | 104,34 | +0,39 % +0,41 | 10.04.2026 16:00:16 | 104,64 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 104,87 | 104,57 | +0,23 % +0,24 | 10.04.2026 16:00:16 | 104,87 | - | - | |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 104,73 | 104,73 | +0,93 % +0,97 | 10.04.2026 16:00:08 | 109,97 | 104,73 | 68,23 | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 105,15 | 104,85 | +0,39 % +0,41 | 10.04.2026 16:00:16 | 105,15 | - | - | |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 105,16 | 104,86 | +0,39 % +0,41 | 10.04.2026 16:00:16 | 105,16 | - | - | |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 105,82 | 105,82 | +1,70 % +1,77 | 10.04.2026 16:00:12 | 109,53 | 108,13 | 98,28 | |
| s Core Strategy (A) | 107,85 | 107,85 | -0,04 % -0,04 | 10.04.2026 16:00:18 | 107,85 | 112,51 | 97,19 | |
| s Core Strategy (T) | 108,67 | 108,67 | -0,05 % -0,05 | 10.04.2026 16:00:18 | 108,67 | 113,37 | 97,17 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 108,75 | 108,75 | +0,18 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:14 | 112,01 | 110,10 | 106,75 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 109,11 | 109,11 | +0,17 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:13 | 112,39 | 112,14 | 97,03 | |
| Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(VT) | 109,91 | 109,91 | +0,78 % +0,85 | 10.04.2026 16:00:13 | 113,21 | 111,29 | 107,85 | |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 110,42 | 110,42 | +0,17 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:13 | 113,74 | 113,49 | 97,19 | |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 111,09 | 111,09 | -0,25 % -0,28 | 10.04.2026 16:00:12 | 116,65 | 112,54 | 106,50 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 111,20 | 111,20 | +0,05 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:10 | 114,54 | 112,46 | 105,05 | |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 111,45 | 111,45 | +0,17 % +0,19 | 10.04.2026 16:00:08 | 117,03 | 112,52 | 108,26 | |
| MI Multi Strategy ESG R A | 111,62 | 111,62 | +0,53 % +0,59 | 09.04.2026 16:00:04 | 111,90 | 113,02 | 106,79 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 111,80 | 111,80 | +0,05 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:14 | 115,16 | 113,07 | 105,25 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (R) | 114,93 | 114,93 | +1,36 % +1,54 | 10.04.2026 16:00:13 | 120,68 | 117,81 | 104,74 | |
| Top Strategie Aktiv | 116,37 | 116,37 | +2,82 % +3,19 | 10.04.2026 16:00:12 | 122,19 | 119,06 | 97,58 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A) | 116,88 | 116,88 | +1,36 % +1,57 | 10.04.2026 16:00:13 | 122,73 | 119,78 | 106,11 | |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 117,48 | 117,48 | +0,06 % +0,07 | 10.04.2026 16:00:09 | 121,01 | 118,80 | 112,01 | |
| LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B) | 118,19 | 118,19 | +1,35 % +1,58 | 10.04.2026 16:00:13 | 124,10 | 121,13 | 107,09 | |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 118,39 | 118,39 | +0,05 % +0,06 | 10.04.2026 16:00:14 | 123,13 | 122,61 | 110,94 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 118,82 | 118,82 | +1,63 % +1,91 | 10.04.2026 16:00:14 | 118,82 | 121,66 | 99,58 | |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 120,72 | 120,72 | +1,63 % +1,94 | 10.04.2026 16:00:14 | 120,72 | 123,51 | 100,43 |
