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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 38,13 | 38,13 | +0,61 % +0,23 | 19.02.2026 16:00:10 | 40,14 | 38,61 | 29,79 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 44,65 | 44,65 | +0,61 % +0,27 | 19.02.2026 16:00:11 | 47,00 | 45,22 | 34,60 | |
| Aquila 150 (VT) | 140,02 | 140,02 | +0,04 % +0,06 | 19.02.2026 16:00:16 | 147,03 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 123,71 | 123,71 | +0,01 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:17 | 129,90 | - | - | |
| Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 131,95 | 131,95 | +0,28 % +0,37 | 12.02.2026 16:00:15 | 138,55 | 141,89 | 124,82 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 139,48 | 139,48 | +0,50 % +0,69 | 19.02.2026 16:00:10 | 146,46 | 150,82 | 132,80 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 118,22 | 118,22 | +0,50 % +0,59 | 19.02.2026 16:00:13 | 124,14 | 126,50 | 111,53 | |
| Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 119,14 | 119,14 | +0,43 % +0,51 | 12.02.2026 16:00:16 | 122,72 | 125,64 | 116,75 | |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 126,99 | 126,99 | +0,17 % +0,21 | 19.02.2026 16:00:11 | 130,80 | 132,01 | 124,03 | |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 75,75 | 75,75 | +0,03 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:10 | 78,78 | 75,80 | 73,02 | |
| Aurelius 1 | 127,25 | 127,25 | +0,60 % +0,76 | 19.02.2026 16:00:16 | 139,98 | 127,33 | 99,82 | |
| Austria Mündel | 97,03 | 97,03 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:14 | 99,95 | 97,09 | 95,00 | |
| Austria Mündel | 97,17 | 97,17 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:15 | 100,09 | 97,17 | 94,94 | |
| Austria Mündel | 97,28 | 97,28 | -0,01 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:15 | 100,20 | 97,29 | 95,05 | |
| AustroMündelRent (A) | 62,06 | 62,06 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:10 | 63,61 | 63,00 | 60,83 | |
| AustroMündelRent (T) | 113,47 | 113,47 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:10 | 116,31 | 113,88 | 111,13 | |
| AustroRent (A) | 65,20 | 65,20 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:10 | 66,83 | 65,20 | 63,31 | |
| AustroRent (T) | 113,33 | 113,33 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:10 | 116,16 | 113,33 | 109,53 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 81,02 | 81,02 | +0,02 % +0,02 | 19.02.2026 16:00:09 | 83,46 | 81,02 | 78,13 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,90 | 45,90 | +0,02 % +0,01 | 19.02.2026 16:00:09 | 47,28 | 46,94 | 45,30 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 85,73 | 85,73 | +0,21 % +0,18 | 19.02.2026 16:00:09 | 90,02 | 87,17 | 67,22 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 159,28 | 159,28 | +0,22 % +0,35 | 19.02.2026 16:00:13 | 167,25 | 161,94 | 126,33 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 170,76 | 170,76 | -0,23 % -0,40 | 19.02.2026 16:00:07 | 177,60 | 173,56 | 147,38 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 123,24 | 123,24 | -0,23 % -0,28 | 19.02.2026 16:00:16 | 128,17 | 125,25 | 107,93 | |
| Avaris (EUR) (VT) | 163,04 | 163,04 | +0,34 % +0,55 | 19.02.2026 16:00:11 | 171,20 | - | - | |
| Avaris (USD) (VT) | 137,27 | 137,27 | +0,42 % +0,57 | 19.02.2026 16:00:13 | 144,14 | - | - | |
| AVO 30 privat (RT) | 117,66 | 117,66 | +0,26 % +0,30 | 19.02.2026 16:00:16 | 117,66 | 117,66 | 105,69 | |
| BarReserve (A) | 63,53 | 63,53 | -0,02 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:11 | 64,01 | 63,54 | 62,11 | |
| BarReserve (T) | 98,17 | 98,17 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:11 | 98,91 | 98,17 | 95,65 | |
| base4balance | 127,15 | 127,15 | +0,32 % +0,40 | 19.02.2026 16:00:17 | 127,15 | 127,15 | 110,75 | |
| base4classic | 120,14 | 120,14 | +0,06 % +0,07 | 19.02.2026 16:00:17 | 120,14 | 120,14 | 110,31 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 106,63 | 106,63 | +1,07 % +1,13 | 19.02.2026 16:00:16 | 106,63 | 117,26 | 90,26 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 109,21 | 109,21 | +1,06 % +1,15 | 19.02.2026 16:00:16 | 109,21 | 119,63 | 92,45 | |
| Best of 3 Banken-Fonds | 15,26 | 15,26 | -0,07 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:12 | 15,72 | 15,39 | 13,45 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 138,04 | 138,04 | +0,83 % +1,14 | 19.02.2026 16:00:15 | 143,56 | 138,04 | 114,32 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 149,14 | 149,14 | +0,83 % +1,23 | 19.02.2026 16:00:15 | 155,11 | 149,14 | 123,52 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 115,90 | 115,90 | +0,48 % +0,55 | 19.02.2026 16:00:15 | 120,54 | 115,90 | 104,04 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 126,42 | 126,42 | +0,47 % +0,59 | 19.02.2026 16:00:15 | 131,48 | 126,42 | 113,48 | |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 95,18 | 95,18 | +0,31 % +0,29 | 19.02.2026 16:00:16 | 98,99 | 95,36 | 86,31 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.765,14 | 1.765,14 | +1,01 % +17,70 | 19.02.2026 16:00:15 | 1.853,40 | 1.765,14 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.095,91 | 1.095,91 | +0,06 % +0,71 | 19.02.2026 16:00:15 | 1.128,79 | 1.095,91 | 1.036,84 | |
| Bond s Best-Invest | 107,83 | 107,83 | +0,07 % +0,08 | 19.02.2026 16:00:10 | 111,06 | 107,83 | 104,30 | |
| Brand Global Select (R) | 18,07 | 18,07 | +0,61 % +0,11 | 19.02.2026 16:00:10 | 18,97 | 18,15 | 13,25 | |
| Brand Global Select (R) | 23,33 | 23,33 | +0,60 % +0,14 | 19.02.2026 16:00:11 | 24,50 | 23,45 | 17,23 | |
| Brand Global Select (R) | 25,58 | 25,58 | +0,59 % +0,15 | 19.02.2026 16:00:12 | 26,86 | 25,70 | 18,24 | |
| BusinessBond (A) | 78,66 | 78,66 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:09 | 81,41 | 78,66 | 75,25 | |
| BusinessBond (T) | 131,80 | 131,80 | -0,01 % -0,01 | 19.02.2026 16:00:09 | 136,41 | 131,81 | 126,08 | |
| BusinessBond (T) DV | 95,52 | 95,52 | 0,00 % 0,00 | 19.02.2026 16:00:15 | 98,86 | 95,52 | 90,95 | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 333,81 | 333,81 | +1,97 % +6,46 | 19.02.2026 16:00:10 | 350,51 | 354,45 | 255,47 | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 360,02 | 360,02 | +1,97 % +6,97 | 19.02.2026 16:00:11 | 378,03 | 382,28 | 275,45 |