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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo New World (A) | 102,91 | 102,91 | +0,07 % +0,07 | 06.02.2026 16:00:10 | 108,32 | 104,21 | 93,05 | |
| Apollo New World (T) | 267,11 | 267,11 | +0,07 % +0,18 | 06.02.2026 16:00:09 | 281,14 | 267,11 | 235,96 | |
| Apollo New World ESG (A) | 10,21 | 10,21 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:13 | 10,75 | 10,40 | 9,57 | |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,18 | 10,18 | +0,10 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:16 | 10,72 | 10,38 | 9,55 | |
| Apollo New World ESG (T) | 11,30 | 11,30 | +0,09 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:13 | 11,90 | 11,41 | 10,50 | |
| Apollo Smart Assets (I) | 101.221,61 | 101.221,61 | +0,12 % +122,23 | 06.02.2026 16:00:18 | 106.535,75 | - | - | |
| Apollo Smart Assets (R) | 100,48 | 100,48 | +0,12 % +0,12 | 06.02.2026 16:00:18 | 105,76 | - | - | |
| Apollo Smart Assets (R) | 100,72 | 100,72 | +0,12 % +0,12 | 06.02.2026 16:00:18 | 106,01 | - | - | |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 37,49 | 37,49 | -1,00 % -0,38 | 06.02.2026 16:00:09 | 39,46 | 38,61 | 29,79 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 43,90 | 43,90 | -1,01 % -0,45 | 06.02.2026 16:00:11 | 46,21 | 45,22 | 34,60 | |
| Aquila 150 (VT) | 137,44 | 137,44 | -0,48 % -0,66 | 06.02.2026 16:00:16 | 144,32 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 122,11 | 122,11 | -0,29 % -0,36 | 06.02.2026 16:00:17 | 128,22 | - | - | |
| Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 130,16 | 130,16 | -0,50 % -0,65 | 06.02.2026 16:00:10 | 136,67 | 141,89 | 124,82 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 139,89 | 139,89 | -0,47 % -0,66 | 06.02.2026 16:00:10 | 146,89 | 152,77 | 132,80 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 118,49 | 118,49 | -0,47 % -0,56 | 06.02.2026 16:00:13 | 124,42 | 127,48 | 111,53 | |
| Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 118,13 | 118,13 | -0,17 % -0,20 | 06.02.2026 16:00:10 | 121,68 | 125,82 | 116,75 | |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 127,81 | 127,81 | -0,15 % -0,19 | 06.02.2026 16:00:10 | 131,65 | 134,19 | 124,03 | |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 75,61 | 75,61 | -0,11 % -0,08 | 06.02.2026 16:00:09 | 78,64 | 75,75 | 73,02 | |
| Aurelius 1 | 125,74 | 125,74 | -0,86 % -1,09 | 06.02.2026 16:00:16 | 138,32 | 126,83 | 99,82 | |
| Austria Mündel | 96,76 | 96,76 | +0,03 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:13 | 99,67 | 97,09 | 95,00 | |
| Austria Mündel | 96,90 | 96,90 | +0,04 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:15 | 99,81 | 97,03 | 94,94 | |
| Austria Mündel | 97,02 | 97,02 | +0,04 % +0,04 | 06.02.2026 16:00:15 | 99,94 | 97,14 | 95,05 | |
| AustroMündelRent (A) | 61,53 | 61,53 | +0,15 % +0,09 | 06.02.2026 16:00:10 | 63,07 | 63,27 | 60,83 | |
| AustroMündelRent (T) | 112,50 | 112,50 | +0,14 % +0,16 | 06.02.2026 16:00:09 | 115,31 | 114,36 | 111,13 | |
| AustroRent (A) | 64,79 | 64,79 | +0,05 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:10 | 66,41 | 65,20 | 63,31 | |
| AustroRent (T) | 112,61 | 112,61 | +0,04 % +0,05 | 06.02.2026 16:00:10 | 115,43 | 112,82 | 109,53 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,67 | 80,67 | +0,07 % +0,06 | 06.02.2026 16:00:09 | 83,10 | 80,83 | 78,13 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,70 | 45,70 | +0,07 % +0,03 | 06.02.2026 16:00:09 | 47,08 | 46,94 | 45,30 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 85,70 | 85,70 | -0,20 % -0,17 | 06.02.2026 16:00:09 | 89,99 | 87,17 | 67,22 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 159,21 | 159,21 | -0,21 % -0,33 | 06.02.2026 16:00:13 | 167,18 | 161,94 | 126,33 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 171,35 | 171,35 | -0,07 % -0,12 | 06.02.2026 16:00:06 | 178,21 | 173,56 | 147,38 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 123,66 | 123,66 | -0,07 % -0,09 | 06.02.2026 16:00:15 | 128,61 | 125,25 | 107,93 | |
| Avaris (EUR) (VT) | 161,60 | 161,60 | +0,56 % +0,90 | 06.02.2026 16:00:11 | 169,68 | - | - | |
| Avaris (USD) (VT) | 135,74 | 135,74 | +0,54 % +0,73 | 06.02.2026 16:00:13 | 142,53 | - | - | |
| AVO 30 privat (RT) | 116,60 | 116,60 | -0,20 % -0,23 | 06.02.2026 16:00:16 | 116,60 | 117,64 | 105,69 | |
| BarReserve (A) | 63,41 | 63,41 | +0,02 % +0,01 | 06.02.2026 16:00:10 | 63,89 | 63,41 | 62,11 | |
| BarReserve (T) | 97,98 | 97,98 | +0,02 % +0,02 | 06.02.2026 16:00:10 | 98,71 | 97,98 | 95,65 | |
| base4balance | 125,56 | 125,56 | -0,42 % -0,53 | 06.02.2026 16:00:17 | 125,56 | 126,09 | 110,75 | |
| base4classic | 119,31 | 119,31 | -0,20 % -0,24 | 06.02.2026 16:00:17 | 119,31 | 119,55 | 110,31 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 103,65 | 103,65 | -1,69 % -1,78 | 06.02.2026 16:00:16 | 103,65 | 117,26 | 90,26 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 106,16 | 106,16 | -1,69 % -1,82 | 06.02.2026 16:00:16 | 106,16 | 119,63 | 92,45 | |
| Best of 3 Banken-Fonds | 15,28 | 15,28 | -0,07 % -0,01 | 06.02.2026 16:00:12 | 15,74 | 15,39 | 13,45 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 135,77 | 135,77 | -0,69 % -0,94 | 06.02.2026 16:00:14 | 141,20 | 137,03 | 114,32 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 146,69 | 146,69 | -0,69 % -1,02 | 06.02.2026 16:00:14 | 152,56 | 148,05 | 123,52 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 114,56 | 114,56 | -0,37 % -0,42 | 06.02.2026 16:00:14 | 119,14 | 115,44 | 104,04 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 124,97 | 124,97 | -0,36 % -0,45 | 06.02.2026 16:00:14 | 129,97 | 125,93 | 113,48 | |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 94,33 | 94,33 | -0,15 % -0,14 | 06.02.2026 16:00:16 | 98,10 | 95,71 | 86,31 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.729,19 | 1.729,19 | -0,89 % -15,47 | 06.02.2026 16:00:14 | 1.815,65 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.087,86 | 1.087,86 | -0,01 % -0,14 | 06.02.2026 16:00:14 | 1.120,50 | 1.089,18 | 1.036,84 | |
| Bond s Best-Invest | 107,17 | 107,17 | +0,07 % +0,08 | 06.02.2026 16:00:10 | 110,39 | 107,41 | 104,30 |