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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 38,28 | 38,28 | +0,39 % +0,15 | 20.02.2026 16:00:17 | 40,29 | 38,61 | 29,79 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 44,83 | 44,83 | +0,40 % +0,18 | 20.02.2026 16:00:18 | 47,19 | 45,22 | 34,60 | |
| Aquila 150 (VT) | 140,43 | 140,43 | +0,29 % +0,41 | 20.02.2026 16:00:24 | 147,46 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 123,92 | 123,92 | +0,17 % +0,21 | 20.02.2026 16:00:24 | 130,12 | - | - | |
| Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 131,95 | 131,95 | +0,28 % +0,37 | 12.02.2026 16:00:15 | 138,55 | 141,89 | 124,82 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 139,23 | 139,23 | -0,18 % -0,25 | 20.02.2026 16:00:17 | 146,20 | 150,22 | 132,80 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 118,01 | 118,01 | -0,18 % -0,21 | 20.02.2026 16:00:21 | 123,92 | 126,00 | 111,53 | |
| Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 119,14 | 119,14 | +0,43 % +0,51 | 12.02.2026 16:00:16 | 122,72 | 125,64 | 116,75 | |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 126,93 | 126,93 | -0,05 % -0,06 | 20.02.2026 16:00:18 | 130,74 | 131,95 | 124,03 | |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 75,77 | 75,77 | +0,03 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:17 | 78,81 | 75,80 | 73,02 | |
| Aurelius 1 | 127,53 | 127,53 | +0,22 % +0,28 | 20.02.2026 16:00:23 | 140,29 | 127,53 | 99,82 | |
| Austria Mündel | 97,02 | 97,02 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:21 | 99,94 | 97,09 | 95,00 | |
| Austria Mündel | 97,16 | 97,16 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:23 | 100,08 | 97,17 | 94,94 | |
| Austria Mündel | 97,27 | 97,27 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:23 | 100,19 | 97,29 | 95,05 | |
| AustroMündelRent (A) | 62,06 | 62,06 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:17 | 63,61 | 63,00 | 60,83 | |
| AustroMündelRent (T) | 113,46 | 113,46 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:17 | 116,30 | 113,88 | 111,13 | |
| AustroRent (A) | 65,20 | 65,20 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:18 | 66,83 | 65,20 | 63,31 | |
| AustroRent (T) | 113,33 | 113,33 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:18 | 116,16 | 113,33 | 109,53 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 81,05 | 81,05 | +0,04 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:17 | 83,49 | 81,05 | 78,13 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,92 | 45,92 | +0,04 % +0,02 | 20.02.2026 16:00:17 | 47,30 | 46,94 | 45,30 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 86,60 | 86,60 | +1,01 % +0,87 | 20.02.2026 16:00:17 | 90,93 | 87,17 | 67,22 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 160,88 | 160,88 | +1,00 % +1,60 | 20.02.2026 16:00:20 | 168,93 | 161,94 | 126,33 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 171,99 | 171,99 | +0,72 % +1,23 | 20.02.2026 16:00:14 | 178,87 | 173,56 | 147,38 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 124,12 | 124,12 | +0,71 % +0,88 | 20.02.2026 16:00:23 | 129,09 | 125,25 | 107,93 | |
| Avaris (EUR) (VT) | 163,43 | 163,43 | +0,24 % +0,39 | 20.02.2026 16:00:19 | 171,61 | - | - | |
| Avaris (USD) (VT) | 136,92 | 136,92 | -0,25 % -0,35 | 20.02.2026 16:00:20 | 143,77 | - | - | |
| AVO 30 privat (RT) | 117,69 | 117,69 | +0,03 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:23 | 117,69 | 117,69 | 105,69 | |
| BarReserve (A) | 63,54 | 63,54 | +0,02 % +0,01 | 20.02.2026 16:00:18 | 64,02 | 63,54 | 62,11 | |
| BarReserve (T) | 98,17 | 98,17 | 0,00 % 0,00 | 20.02.2026 16:00:18 | 98,91 | 98,17 | 95,65 | |
| base4balance | 127,23 | 127,23 | +0,06 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:24 | 127,23 | 127,23 | 110,75 | |
| base4classic | 120,20 | 120,20 | +0,05 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:24 | 120,20 | 120,20 | 110,31 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 106,92 | 106,92 | +0,27 % +0,29 | 20.02.2026 16:00:23 | 106,92 | 115,98 | 90,26 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 109,51 | 109,51 | +0,27 % +0,30 | 20.02.2026 16:00:23 | 109,51 | 118,32 | 92,45 | |
| Best of 3 Banken-Fonds | 15,37 | 15,37 | +0,72 % +0,11 | 20.02.2026 16:00:20 | 15,83 | 15,39 | 13,45 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 138,09 | 138,09 | +0,04 % +0,05 | 20.02.2026 16:00:22 | 143,61 | 138,09 | 114,32 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 149,20 | 149,20 | +0,04 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:22 | 155,17 | 149,20 | 123,52 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 115,93 | 115,93 | +0,03 % +0,03 | 20.02.2026 16:00:22 | 120,57 | 115,93 | 104,04 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 126,46 | 126,46 | +0,03 % +0,04 | 20.02.2026 16:00:22 | 131,52 | 126,46 | 113,48 | |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 95,12 | 95,12 | -0,06 % -0,06 | 20.02.2026 16:00:23 | 98,92 | 95,18 | 86,31 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.764,28 | 1.764,28 | -0,05 % -0,86 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.852,49 | 1.765,14 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.095,33 | 1.095,33 | -0,05 % -0,58 | 20.02.2026 16:00:22 | 1.128,19 | 1.095,91 | 1.036,84 | |
| Bond s Best-Invest | 107,89 | 107,89 | +0,06 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:17 | 111,13 | 107,89 | 104,30 | |
| Brand Global Select (R) | 18,13 | 18,13 | +0,33 % +0,06 | 20.02.2026 16:00:18 | 19,04 | 18,15 | 13,25 | |
| Brand Global Select (R) | 23,41 | 23,41 | +0,34 % +0,08 | 20.02.2026 16:00:18 | 24,58 | 23,45 | 17,23 | |
| Brand Global Select (R) | 25,67 | 25,67 | +0,35 % +0,09 | 20.02.2026 16:00:19 | 26,95 | 25,70 | 18,24 | |
| BusinessBond (A) | 78,65 | 78,65 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:17 | 81,40 | 78,66 | 75,25 | |
| BusinessBond (T) | 131,78 | 131,78 | -0,02 % -0,02 | 20.02.2026 16:00:17 | 136,39 | 131,81 | 126,08 | |
| BusinessBond (T) DV | 95,51 | 95,51 | -0,01 % -0,01 | 20.02.2026 16:00:22 | 98,85 | 95,52 | 90,95 | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 331,88 | 331,88 | -0,58 % -1,93 | 20.02.2026 16:00:18 | 348,48 | 354,45 | 255,47 | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 357,94 | 357,94 | -0,58 % -2,08 | 20.02.2026 16:00:18 | 375,84 | 382,28 | 275,45 |