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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 37,75 | 37,75 | -1,13 % -0,43 | 13.02.2026 16:00:12 | 39,74 | 38,61 | 29,79 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 44,21 | 44,21 | -1,12 % -0,50 | 13.02.2026 16:00:13 | 46,54 | 45,22 | 34,60 | |
| Aquila 150 (VT) | 139,12 | 139,12 | -0,29 % -0,40 | 13.02.2026 16:00:19 | 146,08 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 123,18 | 123,18 | -0,15 % -0,18 | 13.02.2026 16:00:19 | 129,34 | - | - | |
| Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 131,95 | 131,95 | +0,28 % +0,37 | 12.02.2026 16:00:12 | 138,55 | 141,89 | 124,82 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 140,00 | 140,00 | -0,66 % -0,93 | 13.02.2026 16:00:12 | 147,00 | 152,58 | 132,80 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 118,62 | 118,62 | -0,65 % -0,78 | 13.02.2026 16:00:16 | 124,56 | 127,33 | 111,53 | |
| Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 119,14 | 119,14 | +0,43 % +0,51 | 12.02.2026 16:00:13 | 122,72 | 125,64 | 116,75 | |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 127,99 | 127,99 | -0,18 % -0,23 | 13.02.2026 16:00:13 | 131,83 | 133,91 | 124,03 | |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 75,74 | 75,74 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:12 | 78,77 | 75,76 | 73,02 | |
| Aurelius 1 | 126,56 | 126,56 | -0,59 % -0,75 | 13.02.2026 16:00:19 | 139,22 | 127,33 | 99,82 | |
| Austria Mündel | 96,95 | 96,95 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:16 | 99,86 | 97,09 | 95,00 | |
| Austria Mündel | 97,08 | 97,08 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:18 | 100,00 | 97,03 | 94,94 | |
| Austria Mündel | 97,20 | 97,20 | +0,06 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:18 | 100,12 | 97,14 | 95,05 | |
| AustroMündelRent (A) | 61,85 | 61,85 | +0,10 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:12 | 63,40 | 63,00 | 60,83 | |
| AustroMündelRent (T) | 113,09 | 113,09 | +0,10 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:12 | 115,92 | 113,88 | 111,13 | |
| AustroRent (A) | 65,04 | 65,04 | +0,08 % +0,05 | 13.02.2026 16:00:13 | 66,67 | 65,20 | 63,31 | |
| AustroRent (T) | 113,06 | 113,06 | +0,08 % +0,09 | 13.02.2026 16:00:13 | 115,89 | 112,97 | 109,53 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,84 | 80,84 | +0,01 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:12 | 83,27 | 80,83 | 78,13 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,80 | 45,80 | +0,02 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:12 | 47,18 | 46,94 | 45,30 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 86,46 | 86,46 | +0,13 % +0,11 | 13.02.2026 16:00:12 | 90,79 | 87,17 | 67,22 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 160,63 | 160,63 | +0,13 % +0,21 | 13.02.2026 16:00:16 | 168,67 | 161,94 | 126,33 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 172,50 | 172,50 | +0,44 % +0,76 | 13.02.2026 16:00:09 | 179,40 | 173,56 | 147,38 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 124,49 | 124,49 | +0,44 % +0,55 | 13.02.2026 16:00:18 | 129,47 | 125,25 | 107,93 | |
| Avaris (EUR) (VT) | 162,44 | 162,44 | +0,22 % +0,36 | 13.02.2026 16:00:14 | 170,57 | - | - | |
| Avaris (USD) (VT) | 137,51 | 137,51 | +0,42 % +0,58 | 13.02.2026 16:00:15 | 144,39 | - | - | |
| AVO 30 privat (RT) | 117,25 | 117,25 | -0,12 % -0,14 | 13.02.2026 16:00:18 | 117,25 | 117,64 | 105,69 | |
| BarReserve (A) | 63,49 | 63,49 | +0,02 % +0,01 | 13.02.2026 16:00:13 | 63,97 | 63,48 | 62,11 | |
| BarReserve (T) | 98,10 | 98,10 | +0,02 % +0,02 | 13.02.2026 16:00:13 | 98,84 | 98,08 | 95,65 | |
| base4balance | 126,72 | 126,72 | -0,16 % -0,20 | 13.02.2026 16:00:19 | 126,72 | 126,92 | 110,75 | |
| base4classic | 120,00 | 120,00 | -0,06 % -0,07 | 13.02.2026 16:00:19 | 120,00 | 120,07 | 110,31 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 105,03 | 105,03 | -2,48 % -2,67 | 13.02.2026 16:00:19 | 105,03 | 117,26 | 90,26 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 107,57 | 107,57 | -2,48 % -2,73 | 13.02.2026 16:00:19 | 107,57 | 119,63 | 92,45 | |
| Best of 3 Banken-Fonds | 15,38 | 15,38 | +0,39 % +0,06 | 13.02.2026 16:00:15 | 15,84 | 15,39 | 13,45 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 137,03 | 137,03 | -0,65 % -0,90 | 13.02.2026 16:00:17 | 142,51 | 137,93 | 114,32 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 148,05 | 148,05 | -0,65 % -0,97 | 13.02.2026 16:00:17 | 153,97 | 149,02 | 123,52 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 115,32 | 115,32 | -0,31 % -0,36 | 13.02.2026 16:00:17 | 119,93 | 115,68 | 104,04 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 125,80 | 125,80 | -0,31 % -0,39 | 13.02.2026 16:00:17 | 130,83 | 126,19 | 113,48 | |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 94,79 | 94,79 | -0,17 % -0,16 | 13.02.2026 16:00:18 | 98,58 | 95,36 | 86,31 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.749,22 | 1.749,22 | -0,80 % -14,07 | 13.02.2026 16:00:17 | 1.836,68 | 1.763,29 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.093,04 | 1.093,04 | +0,11 % +1,19 | 13.02.2026 16:00:17 | 1.125,83 | 1.091,85 | 1.036,84 | |
| Bond s Best-Invest | 107,46 | 107,46 | +0,07 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:12 | 110,68 | 107,41 | 104,30 | |
| Brand Global Select (R) | 17,81 | 17,81 | -1,87 % -0,34 | 13.02.2026 16:00:13 | 18,70 | 18,15 | 13,25 | |
| Brand Global Select (R) | 23,00 | 23,00 | -1,88 % -0,44 | 13.02.2026 16:00:13 | 24,15 | 23,45 | 17,23 | |
| Brand Global Select (R) | 25,21 | 25,21 | -1,91 % -0,49 | 13.02.2026 16:00:15 | 26,47 | 25,70 | 18,24 | |
| BusinessBond (A) | 78,58 | 78,58 | +0,06 % +0,05 | 13.02.2026 16:00:11 | 81,33 | 78,53 | 75,25 | |
| BusinessBond (T) | 131,67 | 131,67 | +0,06 % +0,08 | 13.02.2026 16:00:11 | 136,28 | 131,59 | 126,08 | |
| BusinessBond (T) DV | 95,42 | 95,42 | +0,07 % +0,07 | 13.02.2026 16:00:18 | 98,76 | 95,35 | 90,95 | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 328,55 | 328,55 | -1,40 % -4,67 | 13.02.2026 16:00:13 | 344,98 | 354,45 | 255,47 | |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 354,34 | 354,34 | -1,41 % -5,05 | 13.02.2026 16:00:13 | 372,06 | 382,28 | 275,45 |