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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo New World (A) | 103,06 | 103,06 | +0,24 % +0,25 | 11.02.2026 16:00:11 | 108,48 | 104,21 | 93,05 | |
| Apollo New World (T) | 267,48 | 267,48 | +0,24 % +0,63 | 11.02.2026 16:00:11 | 281,53 | 267,23 | 235,96 | |
| Apollo New World ESG (A) | 10,22 | 10,22 | +0,20 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:14 | 10,76 | 10,40 | 9,57 | |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,20 | 10,20 | +0,20 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:17 | 10,74 | 10,38 | 9,55 | |
| Apollo New World ESG (T) | 11,32 | 11,32 | +0,18 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:15 | 11,92 | 11,41 | 10,50 | |
| Apollo Smart Assets (I) | 101.738,71 | 101.738,71 | +0,44 % +449,32 | 11.02.2026 16:00:19 | 107.080,00 | - | - | |
| Apollo Smart Assets (R) | 100,98 | 100,98 | +0,44 % +0,44 | 11.02.2026 16:00:19 | 106,29 | - | - | |
| Apollo Smart Assets (R) | 101,22 | 101,22 | +0,44 % +0,44 | 11.02.2026 16:00:19 | 106,54 | - | - | |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 38,15 | 38,15 | -0,10 % -0,04 | 11.02.2026 16:00:11 | 40,16 | 38,61 | 29,79 | |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 44,67 | 44,67 | -0,11 % -0,05 | 11.02.2026 16:00:12 | 47,02 | 45,22 | 34,60 | |
| Aquila 150 (VT) | 138,61 | 138,61 | +0,26 % +0,36 | 11.02.2026 16:00:17 | 145,55 | - | - | |
| Aquila 158 (VT) | 122,89 | 122,89 | +0,23 % +0,28 | 11.02.2026 16:00:17 | 129,04 | - | - | |
| Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 131,58 | 131,58 | -0,48 % -0,64 | 11.02.2026 16:00:11 | 138,16 | 141,89 | 124,82 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 141,23 | 141,23 | -0,45 % -0,64 | 11.02.2026 16:00:11 | 148,30 | 152,77 | 132,80 | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 119,65 | 119,65 | -0,45 % -0,54 | 11.02.2026 16:00:14 | 125,64 | 127,48 | 111,53 | |
| Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 118,63 | 118,63 | -0,11 % -0,13 | 11.02.2026 16:00:11 | 122,19 | 125,82 | 116,75 | |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 128,35 | 128,35 | -0,08 % -0,10 | 11.02.2026 16:00:11 | 132,21 | 134,19 | 124,03 | |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 75,76 | 75,76 | +0,07 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:11 | 78,80 | 75,75 | 73,02 | |
| Aurelius 1 | 127,31 | 127,31 | -0,02 % -0,02 | 11.02.2026 16:00:17 | 140,05 | 127,33 | 99,82 | |
| Austria Mündel | 96,85 | 96,85 | +0,08 % +0,08 | 11.02.2026 16:00:14 | 99,76 | 97,09 | 95,00 | |
| Austria Mündel | 96,99 | 96,99 | +0,08 % +0,08 | 11.02.2026 16:00:16 | 99,90 | 97,03 | 94,94 | |
| Austria Mündel | 97,10 | 97,10 | +0,08 % +0,08 | 11.02.2026 16:00:16 | 100,02 | 97,14 | 95,05 | |
| AustroMündelRent (A) | 61,67 | 61,67 | +0,26 % +0,16 | 11.02.2026 16:00:11 | 63,21 | 63,27 | 60,83 | |
| AustroMündelRent (T) | 112,76 | 112,76 | +0,27 % +0,30 | 11.02.2026 16:00:11 | 115,58 | 114,36 | 111,13 | |
| AustroRent (A) | 64,95 | 64,95 | +0,17 % +0,11 | 11.02.2026 16:00:11 | 66,57 | 65,20 | 63,31 | |
| AustroRent (T) | 112,89 | 112,89 | +0,16 % +0,18 | 11.02.2026 16:00:11 | 115,71 | 112,82 | 109,53 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,75 | 80,75 | +0,05 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:10 | 83,18 | 80,83 | 78,13 | |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,75 | 45,75 | +0,04 % +0,02 | 11.02.2026 16:00:10 | 47,13 | 46,94 | 45,30 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 86,24 | 86,24 | +0,44 % +0,38 | 11.02.2026 16:00:10 | 90,56 | 87,17 | 67,22 | |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 160,22 | 160,22 | +0,45 % +0,71 | 11.02.2026 16:00:14 | 168,24 | 161,94 | 126,33 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 171,94 | 171,94 | +0,39 % +0,66 | 11.02.2026 16:00:09 | 178,82 | 173,56 | 147,38 | |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 124,08 | 124,08 | +0,38 % +0,47 | 11.02.2026 16:00:16 | 129,05 | 125,25 | 107,93 | |
| Avaris (EUR) (VT) | 161,48 | 161,48 | +0,07 % +0,11 | 11.02.2026 16:00:12 | 169,56 | - | - | |
| Avaris (USD) (VT) | 137,04 | 137,04 | +0,10 % +0,14 | 11.02.2026 16:00:14 | 143,90 | - | - | |
| AVO 30 privat (RT) | 117,23 | 117,23 | +0,14 % +0,16 | 11.02.2026 16:00:16 | 117,23 | 117,64 | 105,69 | |
| BarReserve (A) | 63,47 | 63,47 | +0,05 % +0,03 | 11.02.2026 16:00:11 | 63,95 | 63,44 | 62,11 | |
| BarReserve (T) | 98,07 | 98,07 | +0,05 % +0,05 | 11.02.2026 16:00:11 | 98,81 | 98,02 | 95,65 | |
| base4balance | 126,76 | 126,76 | +0,14 % +0,18 | 11.02.2026 16:00:17 | 126,76 | 126,58 | 110,75 | |
| base4classic | 119,99 | 119,99 | +0,11 % +0,13 | 11.02.2026 16:00:17 | 119,99 | 119,86 | 110,31 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 107,28 | 107,28 | -0,12 % -0,13 | 11.02.2026 16:00:17 | 107,28 | 117,26 | 90,26 | |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 109,88 | 109,88 | -0,12 % -0,13 | 11.02.2026 16:00:17 | 109,88 | 119,63 | 92,45 | |
| Best of 3 Banken-Fonds | 15,32 | 15,32 | +0,26 % +0,04 | 11.02.2026 16:00:13 | 15,78 | 15,39 | 13,45 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 137,48 | 137,48 | +0,04 % +0,06 | 11.02.2026 16:00:15 | 142,98 | 137,42 | 114,32 | |
| BKS Anlagemix dynamisch | 148,54 | 148,54 | +0,05 % +0,07 | 11.02.2026 16:00:15 | 154,48 | 148,47 | 123,52 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 115,48 | 115,48 | +0,08 % +0,09 | 11.02.2026 16:00:15 | 120,10 | 115,44 | 104,04 | |
| BKS Anlagemix konservativ | 125,96 | 125,96 | +0,07 % +0,09 | 11.02.2026 16:00:15 | 131,00 | 125,93 | 113,48 | |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | 94,87 | 94,87 | +0,13 % +0,12 | 11.02.2026 16:00:17 | 98,66 | 95,71 | 86,31 | |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.757,06 | 1.757,06 | +0,11 % +1,98 | 11.02.2026 16:00:15 | 1.844,91 | 1.759,90 | 1.332,23 | |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.091,82 | 1.091,82 | +0,16 % +1,75 | 11.02.2026 16:00:15 | 1.124,57 | 1.090,07 | 1.036,84 | |
| Bond s Best-Invest | 107,22 | 107,22 | 0,00 % 0,00 | 11.02.2026 16:00:11 | 110,44 | 107,41 | 104,30 |