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| Name | Hinzufügen | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 A | 96,15 | 96,15 | +0,01 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:10 | 98,08 | 96,15 | 94,11 | |
| S3 T | 138,54 | 138,54 | +0,01 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:10 | 141,32 | 138,54 | 135,61 | |
| S5 | 128,33 | 124,48 | +0,02 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:14 | 134,75 | 124,48 | 112,69 | |
| S5 | 137,42 | 133,29 | +0,02 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:14 | 144,30 | 133,29 | 119,15 | |
| SAL2019 | 145,29 | 145,29 | +0,43 % +0,62 | 18.02.2026 16:00:18 | 159,82 | 148,09 | 112,16 | |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 103,37 | 103,37 | -0,05 % -0,05 | 18.02.2026 16:00:12 | 106,99 | 103,80 | 92,76 | |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 193,08 | 193,08 | -0,04 % -0,08 | 18.02.2026 16:00:12 | 199,84 | 193,87 | 171,23 | |
| SB Aktien Europa (A) | 17,85 | 17,85 | +0,85 % +0,15 | 18.02.2026 16:00:18 | 18,75 | 18,44 | 15,51 | |
| SB Aktien Europa (T) | 19,00 | 19,00 | +0,85 % +0,16 | 18.02.2026 16:00:12 | 19,95 | 19,39 | 15,99 | |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 151,47 | 151,45 | -0,23 % -0,35 | 18.02.2026 16:00:18 | 160,60 | 155,35 | 120,60 | |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 151,47 | 151,45 | -0,23 % -0,35 | 18.02.2026 16:00:18 | 160,60 | 155,35 | 120,60 | |
| SB Anleihen Global (A) | 91,23 | 91,20 | +0,11 % +0,10 | 18.02.2026 16:00:18 | 94,00 | 97,20 | 89,30 | |
| SB Anleihen Global (T) | 91,23 | 91,20 | +0,11 % +0,10 | 18.02.2026 16:00:18 | 94,00 | 97,20 | 89,30 | |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 101,55 | 101,55 | +0,05 % +0,05 | 18.02.2026 16:00:19 | 104,60 | 101,55 | 98,35 | |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 101,55 | 101,55 | +0,05 % +0,05 | 18.02.2026 16:00:19 | 104,60 | 101,55 | 98,35 | |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 96,53 | 96,53 | +0,06 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:18 | 99,43 | 97,90 | 94,60 | |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 105,35 | 105,35 | +0,07 % +0,07 | 18.02.2026 16:00:18 | 108,52 | 105,35 | 101,85 | |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 91,61 | 91,61 | +0,02 % +0,02 | 18.02.2026 16:00:18 | 94,36 | 93,10 | 89,75 | |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 100,06 | 100,06 | +0,01 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:18 | 103,07 | 100,06 | 95,70 | |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 118,98 | 118,98 | +0,30 % +0,35 | 18.02.2026 16:00:19 | 121,36 | 119,50 | 103,16 | |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 117,88 | 117,88 | +0,08 % +0,09 | 18.02.2026 16:00:19 | 120,24 | 118,24 | 99,35 | |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 134,93 | 134,93 | +0,35 % +0,47 | 18.02.2026 16:00:19 | 137,63 | 135,74 | 111,48 | |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 94,33 | 94,33 | +0,06 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:19 | 95,28 | 94,33 | 91,30 | |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,63 | 10,63 | +0,09 % +0,01 | 18.02.2026 16:00:19 | 11,17 | 10,65 | 9,49 | |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 11,79 | 11,79 | +0,17 % +0,02 | 18.02.2026 16:00:19 | 12,38 | 11,84 | 9,78 | |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,14 | 10,14 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:19 | 10,65 | 10,15 | 9,38 | |
| Schelhammer Portfolio (A) | 112,98 | 112,98 | +0,05 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:16 | 117,50 | 113,27 | 103,83 | |
| Schelhammer Portfolio (T) | 115,25 | 115,25 | +0,05 % +0,06 | 18.02.2026 16:00:16 | 119,86 | 115,54 | 105,91 | |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 139,45 | 139,45 | +0,22 % +0,30 | 18.02.2026 16:00:16 | 145,05 | 140,40 | 107,90 | |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 174,32 | 174,30 | +0,17 % +0,30 | 18.02.2026 16:00:16 | 181,30 | 175,55 | 132,40 | |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 60,93 | 60,90 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:13 | 62,80 | 62,65 | 60,05 | |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 122,56 | 122,55 | +0,04 % +0,05 | 18.02.2026 16:00:13 | 126,25 | 122,55 | 117,55 | |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 108,34 | 108,34 | +0,10 % +0,11 | 18.02.2026 16:00:20 | 112,14 | 108,48 | 99,29 | |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 111,22 | 111,22 | +0,11 % +0,12 | 18.02.2026 16:00:20 | 115,12 | 111,36 | 99,29 | |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 12.443,06 | 12.443,05 | +0,18 % +22,90 | 18.02.2026 16:00:18 | 12.816,40 | 12.535,80 | 9.408,90 | |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 14.420,50 | 14.420,50 | +0,18 % +26,55 | 18.02.2026 16:00:18 | 14.853,15 | 14.527,95 | 10.702,20 | |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 116,04 | 116,04 | +0,23 % +0,27 | 18.02.2026 16:00:20 | 120,11 | 118,33 | 104,01 | |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 120,65 | 120,65 | +0,23 % +0,28 | 18.02.2026 16:00:20 | 124,88 | 121,48 | 106,60 | |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 121,17 | 121,17 | +0,23 % +0,28 | 18.02.2026 16:00:20 | 125,42 | 122,00 | 106,78 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 110,13 | 110,13 | +0,62 % +0,68 | 18.02.2026 16:00:20 | 115,64 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 110,13 | 110,13 | +0,62 % +0,68 | 18.02.2026 16:00:20 | 115,64 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 110,13 | 110,13 | +0,62 % +0,68 | 18.02.2026 16:00:20 | 115,64 | 111,40 | 89,56 | |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 239,18 | 239,15 | +0,34 % +0,80 | 18.02.2026 16:00:13 | 248,75 | 254,65 | 213,70 | |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 325,93 | 325,90 | +0,34 % +1,10 | 18.02.2026 16:00:13 | 339,00 | 340,80 | 285,95 | |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 16,35 | 16,35 | +0,18 % +0,03 | 18.02.2026 16:00:12 | 16,85 | 16,49 | 14,95 | |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 16,35 | 16,35 | +0,12 % +0,02 | 18.02.2026 16:00:13 | 16,85 | 16,50 | 14,96 | |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 66,06 | 66,05 | +0,15 % +0,10 | 18.02.2026 16:00:13 | 68,05 | 73,25 | 64,80 | |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 136,13 | 136,10 | +0,15 % +0,20 | 18.02.2026 16:00:13 | 140,25 | 146,55 | 133,55 | |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunities (A) | 99,55 | 99,55 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:21 | 103,04 | - | - | |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunities (T) | 99,55 | 99,55 | 0,00 % 0,00 | 18.02.2026 16:00:21 | 103,04 | - | - |